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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2020

13:14:28

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

745.213

729.606

15.607

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

123.544

126.270

-2.726

001

Patentes Municipales

28.856

32.229

-3.372

001001

De Beneficio Municipal

28.856

32.229

-3.372

002

Derechos de Aseo

15.677

13.761

1.916

002001

En Impuesto Territorial

5.094

3.942

1.152

002002

En Patentes Municipales

9.503

9.687

-184

002003

Cobro Directo

1.079

132

948

003

Otros Derechos

58.536

63.689

80.281

-16.591

003001

Urbanización y Construcción

20.000

25.000

47.953

-22.953

003002

Permisos Provisorios

719

190

529

003003

Propaganda

412

453

-41

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

22.564

4.379

003999

Otros

10.463

10.616

9.120

1.495

003999010

Derechos Varios Transito

342

341

003999020

Estampillas

243

240

003999040

Derechos Varios Obras

876

2.838

-1.962

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

135

-32

003999060

Feria Libre

4.656

796

3.859

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

003999080

Derechos Varios Inspección

-2

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

423.008

-1.573

001

Permisos de Circulación

395.520

412.786

-17.266

001001

De Beneficio Municipal

148.320

154.795

-6.475

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

257.991

-10.791

002

Licencias de Conducir y

25.750

9.894

15.856

999

Otros

165

328

-163

Participación en Impuesto

200.234

180.328

19.906

C x C Transferencias Corrientes

106.168

449.425

449.224

201

De Otras Entidades Públicas

106.168

449.425

449.224

201

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

33.946

-19.659

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

33.946

-30.995

099

De Otras Entidades Públicas

161.998

162.043

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

1.713

-415

Arriendo de Activos No

1.236

1.500

-264

Dividendos

213

-151

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

2.013.512

475.024

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

22.088

-7.088

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

22.088

-7.088

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

42.404

23.323

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

19.180

22.047



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2020
																										13:14:28
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001999			Otras Multas Beneficio				41.227				41.227		19.180					22.047
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		136					380
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		91					252
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		3.456					-708
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		17.348					-519
							008			Intereses				4.064				4.064		2.193					1.871
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		1.942.498					414.266
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		1.942.498					414.266
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.764					-661
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.764					-661
				99						Otros				49.942				49.942		4.757					45.185
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		4.692					45.013
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		15					1.280
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		3.743					42.607
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		934					1.126
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								213.216		195.010					18.206
				03						De Otras Entidades Públicas								213.216		195.010					18.206
							002			De la Subsecretaría de								213.216		195.010					18.206
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								76.654		76.654
							002002			Programa Mejoramiento de								51.208		28.620					22.588
							002999			Otras Transferencias para								85.353		89.736					-4.382
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.357.504					3.445.546			911.958					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2020

13:14:28

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

1.524.087

1.207.526

316.561

Personal de Planta

948.207

949.732

726.187

223.545

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

633.062

189.961

001001

Sueldos base

210.464

171.274

39.190

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

25.426

1.216

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

25.426

1.216

001003

Asignación Profesional

75.970

50.570

25.400

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

50.570

25.400

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

174.076

67.500

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

174.076

67.500

001009

Asignaciones Especiales

50.943

41.592

9.351

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

20.750

4.143

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

20.842

5.208

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

330

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

330

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

94.161

23.513

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

36.568

8.417

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

12.685

4.870

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

31.678

11.422

001014999

Otras Asignaciones

12.034

13.230

-1.196

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

23.697

4.634

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

23.697

4.634

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

4.195

4.877

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

4.195

4.877

001022

Componente base asignacion de

62.000

47.741

14.259

002

Aportes del Empleador

28.010

29.230

25.932

3.298

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.664

8.867

-203

002002

Otras Cotizaciones

20.566

17.065

3.501

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

50.311

17.326

003001

Desempeño Institucional

34.637

26.987

7.650

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

26.987

7.649

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

23.324

9.676

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

23.324

9.676

004

Remuneraciones Variables

14.000

7.465

6.535

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.709

3.291

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.756

3.244

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

15.842

9.417

6.425

005001

Aguinaldos

4.360

4.534

2.674

1.860

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.674

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

005003

Bonos Especiales

9.677

5.113

4.564

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

5.113

4.564

Personal a Contrata

197.196

204.070

210.218

-6.148

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

161.223

174.661

-13.438



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	FINANZAS																			Fecha		30-11-2020
																			13:14:28
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		59.180			-9.425
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		1.370			543
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		1.370			543
				001003			Asignación Profesional			3.878			9.358		9.221			137
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			9.358		9.221			137
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			42.104		39.893			2.211
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			42.104		39.893			2.211
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		10.306			-1.102
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		10.306			-1.102
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			24.526		27.399			-2.873
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		12.494			-1.978
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			3.017		2.859			158
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		7.292			-1.736
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		4.754			683
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		12.511			-1.151
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		12.511			-1.151
				001021			Componente base asignacion de			21.002			13.002		14.781			-1.779
				002			Aportes del Empleador			9.154			8.954		9.424			-470
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			4.954		4.638			316
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		4.787			-787
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			18.104		14.146			3.958
				003001			Desempeño Institucional			10.962			9.462		6.659			2.803
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			9.462		6.659			2.803
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		7.488			1.154
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		7.488			1.154
				004			Remuneraciones Variables			7.500			6.200		6.975			-775
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		5.180			-1.180
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			2.200		1.795			405
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			9.589		5.012			4.577
				005001			Aguinaldos			2.500			2.447		1.347			1.100
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.347		1.347
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			942		942
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.722			3.478
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.722			3.478
		03					Otras Remuneraciones			23.000			39.803		33.623			6.181
				001			Honorarios a Suma Alzada –						14.735		12.913			1.823
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		16.997			3.003
				004001			Sueldos			20.000			20.000		16.997			3.003
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras						2.068		2.068
				999999			Otras						2.068		2.068
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		237.498			92.983
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		54.251			3.749
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		54.251			3.749
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		30-11-2020
																				13:14:28
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		183.247			89.234
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			984.862		727.884			256.979
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			17.141		6.483			10.658
					001			Para Personas			25.141			15.141		6.483			8.658
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		6.433			4.467
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		5.000			4.500
					003			Calzado			1.400			1.400		1.433			-33
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			20.742		16.684			4.058
					001			Para Vehículos			24.342			14.342		15.006			-664
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			2.000		1.677			323
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			48.424		39.245			9.179
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		7.762			2.488
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		3.352			-1.852
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		3.084			2.902
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		8.000
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000		1.727			1.273
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		7.161			2.839
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores						800		800
					999			Otros			2.000			5.888		7.359			-1.471
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		194.254			2.249
					001			Electricidad			137.310			137.310		139.899			-2.589
					002			Agua			33.430			33.430		36.738			-3.308
					004			Correo			3.500			3.500		1.126			2.374
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		3.427			773
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		4.330			170
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		7.834			4.329
					999			Otros			1.400			1.400		900			500
					999001			Peaje			1.400			1.400		900			500
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			23.108		19.163			3.945
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			10.000		13.225			-3.225
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		4.765			2.735
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			733		942			-209
					999			Otros			4.875			4.875		231			4.644
			07					Publicidad y Difusión			10.630			9.861		8.140			1.722
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.850		6.323			527
					002			Servicios de Impresión			4.000			2.500		1.305			1.195
					999			Otros			500			511		511
			08					Servicios Generales			577.938			569.187		392.967			176.220
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		258.666			19.948
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		25.519			2.481
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		28.692			17.308
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		14.911			25.089



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-11-2020
																				13:14:28
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.734			6.266
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.959			541
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.023		3.069			-1.047
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		54.417			6.132
			09					Arriendos			44.930			41.419		11.651			29.768
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			30.506		3.928			26.578
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		1.562			1.076
					999			Otros			1.500			5.075		5.461			-386
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		7.753			4.247
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		7.753			4.247
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		13.641			14.391
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		1.208			3.837
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		4.833			974
					999			Otros			10.180			17.180		7.600			9.580
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			7.545		11.469			-3.924
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		5.202			-525
					003			Gastos de Representación,			5.000			500					500
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			424		427			-3
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		5.667			-3.897
					006			Contribuciones						174		174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			940.945		749.537			191.408				5.379
			01					Al Sector Privado			133.550			214.291		85.184			129.107
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		14.097			15.994
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			50.000		38.930			11.070
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		15.993			34.007
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		5.465			29.339
					999			Otras Transferencias al Sector						49.395		10.699			38.697
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			726.654		664.353			62.301				5.379
					002			A los Servicios de Salud			343			343		91			252				91
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		91			252				91
					080			A las Asociaciones			7.117			7.415		6.798			617
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			5.098		5.098
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.967		258.374			-10.407				5.288
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		257.432			-10.232				5.204
					090002			Aporte Otros Años						382		382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						385		560			-175				84
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		399.091			70.339
					101001			A Educación			226.600			226.600		190.000			36.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		209.091			33.739
26								C x P Otros Gastos Corrientes