B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2020

16:48:33

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

5.153

693.516

-688.363

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

5.153

112.849

-107.696

001

Patentes Municipales

28.856

30.661

-30.661

001001

De Beneficio Municipal

28.856

30.661

-30.661

002

Derechos de Aseo

15.677

12.707

-12.707

002001

En Impuesto Territorial

5.094

3.524

-3.524

002002

En Patentes Municipales

9.503

9.065

-9.065

002003

Cobro Directo

1.079

118

-118

003

Otros Derechos

58.536

5.153

69.481

-64.328

003001

Urbanización y Construcción

20.000

5.000

41.605

-36.605

003002

Permisos Provisorios

719

175

-175

003003

Propaganda

412

450

-450

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

18.836

-18.836

003999

Otros

10.463

153

8.415

-8.262

003999010

Derechos Varios Transito

342

323

-323

003999020

Estampillas

243

130

-130

003999040

Derechos Varios Obras

876

2.438

-2.438

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

135

-135

003999060

Feria Libre

4.656

619

-619

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

153

4.768

-4.615

003999080

Derechos Varios Inspección

-2

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

413.664

-413.664

001

Permisos de Circulación

395.520

404.666

-404.666

001001

De Beneficio Municipal

148.320

151.750

-151.750

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

252.916

-252.916

002

Licencias de Conducir y

25.750

8.670

-8.670

999

Otros

165

328

-328

Participación en Impuesto

200.234

167.003

-167.003

C x C Transferencias Corrientes

106.168

343.258

449.145

-105.888

De Otras Entidades Públicas

106.168

343.258

449.145

-105.888

002

De la Subsecretaría de

62.168

166.974

228.651

-61.677

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

166.974

228.651

-61.677

007

Del Tesoro Público

14.286

33.866

-19.580

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

33.866

-30.915

099

De Otras Entidades Públicas

161.998

162.043

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

-24.585

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

1.613

-1.613

Arriendo de Activos No

1.236

1.400

-1.400

Dividendos

213

-213

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

1.859.072

-1.859.072

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

21.597

-21.597

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

21.597

-21.597

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

39.360

-39.360

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

16.858

-16.858



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-10-2020
																										16:48:33
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001999			Otras Multas Beneficio				41.227						16.858					-16.858
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516						136					-136
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343						91					-91
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748						3.479					-3.479
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829						16.688					-16.688
							008			Intereses				4.064						2.109					-2.109
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764						1.791.829					-1.791.829
							001			Participación Anual en el				2.356.764						1.791.829					-1.791.829
				04						Fondos de Terceros				1.103						1.723					-1.723
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103						1.723					-1.723
				99						Otros				49.942						4.563					-4.563
							001			Devoluciones y Reintegros no				237						65					-65
							001001			Devolución Remuneraciones				237						65					-65
							999			Otros				49.705						4.498					-4.498
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295						15					-15
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350						3.640					-3.640
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060						843					-843
10										C x C Venta de Activos No				2.398
				03						Vehículos				1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								199.266		195.010					4.256
				03						De Otras Entidades Públicas								199.266		195.010					4.256
							002			De la Subsecretaría de								199.266		195.010					4.256
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								76.654		76.654
							002002			Programa Mejoramiento de								51.208		28.620					22.588
							002999			Otras Transferencias para								71.403		89.736					-18.332
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				337.418							337.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			885.094					3.254.836			-2.369.742					55.665

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2020

16:48:33

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

17.099

1.110.387

-1.093.288

Personal de Planta

948.207

1.525

671.546

-670.021

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

580.627

-580.627

001001

Sueldos base

210.464

155.616

-155.616

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

23.135

-23.135

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

23.135

-23.135

001003

Asignación Profesional

75.970

45.924

-45.924

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

45.924

-45.924

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

158.044

-158.044

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

158.044

-158.044

001009

Asignaciones Especiales

50.943

37.780

-37.780

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

18.850

-18.850

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

18.930

-18.930

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

300

-300

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

300

-300

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

86.732

-86.732

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

33.225

-33.225

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

11.517

-11.517

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

28.761

-28.761

001014999

Otras Asignaciones

12.034

13.230

-13.230

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

21.540

-21.540

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

21.540

-21.540

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.814

-3.814

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.814

-3.814

001022

Componente base asignacion de

62.000

47.741

-47.741

002

Aportes del Empleador

28.010

1.220

24.241

-23.021

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

1.220

8.664

-7.444

002002

Otras Cotizaciones

20.566

15.577

-15.577

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

50.056

-50.056

003001

Desempeño Institucional

34.637

26.732

-26.732

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

26.732

-26.732

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

23.324

-23.324

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

23.324

-23.324

004

Remuneraciones Variables

14.000

7.217

-7.217

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.461

-4.461

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.756

-2.756

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

305

9.405

-9.100

005001

Aguinaldos

4.360

174

2.674

-2.500

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

174

2.674

-2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

131

1.631

-1.500

005003

Bonos Especiales

9.677

5.101

-5.101

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

5.101

-5.101

Personal a Contrata

197.196

6.874

192.258

-185.384

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

10.285

158.698

-148.413



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-10-2020
																			16:48:33
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755					53.231			-53.231
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913					1.239			-1.239
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913					1.239			-1.239
				001003			Asignación Profesional			3.878			5.480		8.014			-2.534
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			5.480		8.014			-2.534
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			11.942		35.763			-23.821
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			11.942		35.763			-23.821
				001009			Asignaciones Especiales			9.204					9.293			-9.293
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204					9.293			-9.293
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			863		25.089			-24.226
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516					11.234			-11.234
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			863		2.563			-1.700
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556					6.538			-6.538
				001013999			Otras Asignaciones			5.437					4.754			-4.754
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360					11.288			-11.288
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360					11.288			-11.288
				001021			Componente base asignacion de			21.002			-8.000		14.781			-22.781
				002			Aportes del Empleador			9.154			-200		8.358			-8.558
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			-200		4.030			-4.230
				002002			Otras Cotizaciones			4.000					4.328			-4.328
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			-1.500		14.146			-15.646
				003001			Desempeño Institucional			10.962			-1.500		6.659			-8.159
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			-1.500		6.659			-8.159
				003002			Desempeño Colectivo			8.642					7.488			-7.488
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642					7.488			-7.488
				004			Remuneraciones Variables			7.500			-1.300		6.122			-7.422
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000					4.328			-4.328
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			-1.300		1.795			-3.095
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			-411		4.934			-5.345
				005001			Aguinaldos			2.500			-53		1.347			-1.400
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			-53		1.347			-1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			-358		942			-1.300
				005003			Bonos Especiales			6.200					2.644			-2.644
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200					2.644			-2.644
		03					Otras Remuneraciones			23.000			16.803		30.955			-14.152
				001			Honorarios a Suma Alzada –						14.735		11.368			3.367
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000					15.874			-15.874
				004001			Sueldos			20.000					15.874			-15.874
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000					1.645			-1.645
				999			Otras						2.068		2.068
				999999			Otras						2.068		2.068
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			-8.103		215.628			-223.731
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000					49.492			-49.492
				003001			Dietas de Concejales			58.000					49.492			-49.492
				004			Prest.de Serv.en



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		FINANZAS																			Fecha		31-10-2020
																				16:48:33
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			-8.103		166.136			-174.239
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			-21.112		657.805			-678.917
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			-10.000		4.988			-14.988
					001			Para Personas			25.141			-10.000		4.988			-14.988
					002			Para Animales			2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900					6.433			-6.433
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500					5.000			-5.000
					003			Calzado			1.400					1.433			-1.433
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			-11.000		16.187			-27.187
					001			Para Vehículos			24.342			-10.000		14.510			-24.510
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400
					003			Para Calefacción			3.000			-1.000		1.677			-2.677
					999			Para Otros			4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			4.688		35.712			-31.024
					001			Materiales de Oficina			10.250					7.676			-7.676
					003			Productos Químicos			2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500					3.352			-3.352
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986					2.813			-2.813
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000					7.362			-7.362
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000					7.161			-7.161
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500
					013			Equipos Menores						800		800
					999			Otros			2.000			3.888		6.549			-2.661
			05					Servicios Básicos			196.503					179.103			-179.103
					001			Electricidad			137.310					126.763			-126.763
					002			Agua			33.430					36.223			-36.223
					004			Correo			3.500					1.111			-1.111
					005			Telefonía Fija			4.200					3.427			-3.427
					006			Telefonía Celular			4.500					3.494			-3.494
					007			Acceso a Internet			12.163					7.216			-7.216
					999			Otros			1.400					868			-868
					999001			Peaje			1.400					868			-868
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			5.233		18.109			-12.876
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			6.000		13.030			-7.030
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500					4.158			-4.158
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			-1.000					-1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			233		838			-605
					999			Otros			4.875					83			-83
			07					Publicidad y Difusión			10.630			-769		8.051			-8.819
					001			Servicios de Publicidad			6.130			720		6.323			-5.603
					002			Servicios de Impresión			4.000			-1.500		1.216			-2.716
					999			Otros			500			11		511			-500
			08					Servicios Generales			577.938			-8.751		351.297			-360.048
					001			Servicios de Aseo			278.614					234.337			-234.337
					002			Servicios de Vigilancia			28.000					23.188			-23.188
					003			Servicios de Mantención de			46.000					25.902			-25.902
					004			Servicios de Mantención de			40.000					12.327			-12.327



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-10-2020
																				16:48:33
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000					906			-906
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500					3.959			-3.959
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			23		3.000			-2.978
					010			Servicios de Suscripcion y			1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			-10.000					-10.000
					999			Otros			59.323			1.227		47.678			-46.451
			09					Arriendos			44.930			-3.511		11.502			-15.013
					003			Arriendo de Vehículos			3.200					700			-700
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			-7.324		3.928			-11.252
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			238		1.562			-1.324
					999			Otros			1.500			3.575		5.313			-1.738
			10					Servicios Financieros y de			12.000					7.753			-7.753
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000					7.753			-7.753
			11					Servicios Técnicos y			21.032			7.000		12.503			-5.503
					002			Cursos de Capacitación			5.045					1.068			-1.068
					003			Servicios Informáticos			5.807					4.350			-4.350
					999			Otros			10.180			7.000		7.085			-85
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			-4.002		6.168			-10.170
					002			Gastos Menores			4.677					5.053			-5.053
					003			Gastos de Representación,			5.000			-4.500					-4.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			324		426			-102
					005			Derechos y Tasas			1.770					515			-515
					006			Contribuciones						174		174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			134.715		676.772			-542.057				8.937
			01					Al Sector Privado			133.550			80.741		81.112			-372
					001			Fondos de Emergencia			15.000			15.091		14.097			994
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			15.000		35.430			-20.430
					007			Asistencia Social a Personas			50.000					15.422			-15.422
					008			Premios y Otros			33.550			1.255		5.465			-4.211
					999			Otras Transferencias al Sector						49.395		10.699			38.697
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			53.974		595.659			-541.685				8.937
					002			A los Servicios de Salud			343					91			-91				91
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343					91			-91				91
					080			A las Asociaciones			7.117			298		6.798			-6.500
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			298		5.098			-4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317					1.700			-1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			767		253.298			-252.531				8.847
					090001			Aporte Año Vigente			247.200					252.440			-252.440				8.797
					090002			Aporte Otros Años						382		382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						385		476			-91				50
					100			A Otras Municipalidades			1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			52.909		335.472			-282.563
					101001			A Educación			226.600					160.000			-160.000
					101002			A Salud			189.920			52.909		175.472			-122.563
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				7
		FINANZAS																			Fecha			31-10-2020
																				16:48:33
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											17.029			826		19.085			-18.259				712
			01					Devoluciones			200			650		674			-24
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			176		18.410			-18.234				712
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			176		18.410			-18.234				712
29								C x P Adquisición de Activos no			56.001			80.640		56.429			24.211
			01					Terrenos			40.000			40.000		40.000
			03					Vehículos			1
			05					Máquinas y Equipos			2.000			18.000		8.998			9.002
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000					860			-860
					999			Otras						18.000		8.138			9.862
			06					Equipos Informáticos			2.000			12.962		7.253			5.709
					001			Equipos Computacionales y			2.000			12.500		6.791			5.709
					002			Equipos de Comunicaciones para						462		462
			07					Programas Informáticos			12.000			9.500					9.500
					002			Sistema de Información			12.000			9.500					9.500
			99					Otros Activos no Financieros						178		178
31								C x P Iniciativas de Inversión			26.801			634.118		205.285			428.834
			01					Estudios Básicos			1.800
					002			Consultorías			1.800
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.800
			02					Proyectos			25.001			634.118		205.285			428.834
					002			Consultorías						65.373		23.562			41.811
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.666		22.763			21.904
					002004			Otras Consultorias								799			-799
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						20.707					20.707
					004			Obras Civiles			25.000			568.745		181.723			387.022
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			25.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						10.940		12.155			-1.214
					004051			Construcción Bandejones						5.000					5.000
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						8.699					8.699
					004147			Const. e Impl. Area Verde El						13.006		41.717			-28.711
					004148			Construccion Area Verde Villa						59.992		59.982			10
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						106.166		37.216			68.950
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								30.654			-30.654
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262					52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						54.825					54.825
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						59.886					59.886
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820					17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						149.934					149.934
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					007			Vehículos			1
33								C x P Transferencias de Capital			20.000			27.473		1.412			26.061
			01					Al Sector Privado			15.000			7.473		1.412			6.061
			03					A Otras Entidades Públicas			5.000			20.000					20.000
					099			A Otras Entidades Públicas			5.000			20.000					20.000
34								C x P Servicio de la Deuda			19.437
			07					Deuda Flotante			19.437



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				8
	FINANZAS																		Fecha			31-10-2020
																		16:48:33
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		GASTOS 2020					3.458.460		885.094			2.738.509			-1.853.415				9.649