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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2020

9:16:36

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

627.916

112.297

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

105.399

13.145

001

Patentes Municipales

28.856

29.617

-761

001001

De Beneficio Municipal

28.856

29.617

-761

002

Derechos de Aseo

15.677

11.466

4.210

002001

En Impuesto Territorial

5.094

2.712

2.383

002002

En Patentes Municipales

9.503

8.640

863

002003

Cobro Directo

1.079

114

965

003

Otros Derechos

58.536

58.689

64.316

-5.627

003001

Urbanización y Construcción

20.000

40.894

-20.894

003002

Permisos Provisorios

719

165

554

003003

Propaganda

412

434

-22

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

15.324

11.619

003999

Otros

10.463

10.616

7.500

3.116

003999010

Derechos Varios Transito

342

243

003999020

Estampillas

243

130

113

003999040

Derechos Varios Obras

876

1.616

-740

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

122

-19

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

003999080

Derechos Varios Inspección

-2

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

398.582

22.853

001

Permisos de Circulación

395.520

390.852

4.668

001001

De Beneficio Municipal

148.320

146.570

1.750

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

244.282

2.918

002

Licencias de Conducir y

25.750

7.730

18.020

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

123.935

76.299

C x C Transferencias Corrientes

106.168

449.425

445.032

4.394

De Otras Entidades Públicas

106.168

449.425

445.032

4.394

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.753

-15.466

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.753

-26.802

099

De Otras Entidades Públicas

161.998

162.043

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

1.324

-26

Arriendo de Activos No

1.236

1.300

-64

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

1.562.408

926.128

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

21.015

-6.015

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

21.015

-6.015

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

36.158

29.570

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

14.311

26.916



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-09-2020
																										9:16:36
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001999			Otras Multas Beneficio				41.227				41.227		14.311					26.916
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		136					380
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		91					252
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		3.357					-609
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		16.200					629
							008			Intereses				4.064				4.064		2.063					2.002
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		1.486.501					870.263
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		1.486.501					870.263
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.681					-578
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.681					-578
				99						Otros				49.942				49.942		17.054					32.888
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		16.989					32.716
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		15					1.280
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		16.222					30.128
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		752					1.308
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								160.569		195.010					-34.441
				03						De Otras Entidades Públicas								160.569		195.010					-34.441
							002			De la Subsecretaría de								160.569		195.010					-34.441
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								76.654		76.654
							002002			Programa Mejoramiento de								51.208		28.620					22.588
							002999			Otras Transferencias para								32.707		89.736					-57.029
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.299.857					2.888.170			1.411.688					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2020

9:16:36

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

1.524.087

964.113

559.974

6.347

Personal de Planta

948.207

949.732

580.160

369.572

4.332

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

507.993

315.030

001001

Sueldos base

210.464

139.958

70.506

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

20.859

5.783

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

20.859

5.783

001003

Asignación Profesional

75.970

41.277

34.693

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

41.277

34.693

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

142.013

99.563

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

142.013

99.563

001009

Asignaciones Especiales

50.943

33.968

16.975

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

16.951

7.942

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

17.018

9.032

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

270

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

270

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

74.965

42.709

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

29.881

15.104

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

10.348

7.207

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

25.844

17.256

001014999

Otras Asignaciones

12.034

8.891

3.143

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

19.382

8.949

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

19.382

8.949

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.433

5.639

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.433

5.639

001022

Componente base asignacion de

62.000

31.868

30.132

002

Aportes del Empleador

28.010

29.230

21.952

7.278

4.332

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.664

4.332

002002

Otras Cotizaciones

20.566

13.288

7.278

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

34.279

33.358

003001

Desempeño Institucional

34.637

18.435

16.202

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

18.435

16.201

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

15.845

17.155

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

15.845

17.155

004

Remuneraciones Variables

14.000

6.542

7.458

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.069

3.931

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.473

3.527

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

15.842

9.393

6.449

005001

Aguinaldos

4.360

4.534

2.674

1.860

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.674

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

005003

Bonos Especiales

9.677

5.089

4.588

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

5.089

4.588

Personal a Contrata

197.196

204.070

162.212

41.858

2.015

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

161.223

135.174

26.049



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			30-09-2020
																			9:16:36
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		47.132			2.623
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		1.107			806
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		1.107			806
				001003			Asignación Profesional			3.878			9.358		6.806			2.552
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			9.358		6.806			2.552
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			42.104		31.578			10.526
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			42.104		31.578			10.526
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		8.248			956
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		8.248			956
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			24.526		21.016			3.510
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		9.942			574
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			3.017		2.263			754
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		5.775			-219
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		3.036			2.401
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		10.028			1.332
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		10.028			1.332
				001021			Componente base asignacion de			21.002			13.002		9.259			3.743
				002			Aportes del Empleador			9.154			8.954		7.630			1.324				2.015
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			4.954		4.030			924				2.015
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		3.601			399
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			18.104		9.129			8.975
				003001			Desempeño Institucional			10.962			9.462		4.440			5.022
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			9.462		4.440			5.022
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		4.690			3.952
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		4.690			3.952
				004			Remuneraciones Variables			7.500			6.200		5.411			789
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.818			182
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			2.200		1.593			607
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			9.589		4.866			4.723
				005001			Aguinaldos			2.500			2.447		1.347			1.100
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.347		1.347
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			942		942
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.577			3.623
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.577			3.623
		03					Otras Remuneraciones			23.000			39.803		28.288			11.516
				001			Honorarios a Suma Alzada –						14.735		9.824			4.912
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		14.751			5.249
				004001			Sueldos			20.000			20.000		14.751			5.249
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras						2.068		2.068
				999999			Otras						2.068		2.068
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		193.454			137.028
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		44.738			13.262
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		44.738			13.262
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		30-09-2020
																				9:16:36
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		148.715			123.766
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			984.862		556.008			428.855
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			17.141		4.356			12.785
					001			Para Personas			25.141			15.141		4.356			10.785
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.630			8.270
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		2.232			7.268
					003			Calzado			1.400			1.400		398			1.002
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			20.742		15.155			5.587
					001			Para Vehículos			24.342			14.342		13.478			864
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			2.000		1.677			323
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			48.424		30.810			17.614
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		7.387			2.863
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		2.592			3.394
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		7.019			981
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		6.908			3.092
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores						800		800
					999			Otros			2.000			5.888		6.104			-216
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		156.051			40.452
					001			Electricidad			137.310			137.310		113.199			24.111
					002			Agua			33.430			33.430		30.507			2.923
					004			Correo			3.500			3.500		992			2.508
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		2.356			2.144
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		6.601			5.562
					999			Otros			1.400			1.400		803			597
					999001			Peaje			1.400			1.400		803			597
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			23.108		14.367			8.741
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			10.000		9.493			507
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		4.058			3.442
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			733		733
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			9.861		7.539			2.323
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.850		6.023			827
					002			Servicios de Impresión			4.000			2.500		1.004			1.496
					999			Otros			500			511		511
			08					Servicios Generales			577.938			569.187		289.931			279.256
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		187.355			91.259
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		20.858			7.142
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		23.112			22.888
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		6.448			33.552



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2020
																				9:16:36
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		768			9.232
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.761			739
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.023		2.778			-755
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		44.850			15.699
			09					Arriendos			44.930			41.419		11.502			29.917
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			30.506		3.928			26.578
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		1.562			1.076
					999			Otros			1.500			5.075		5.313			-238
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		6.921			5.079
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		6.921			5.079
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		11.505			16.527
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		1.068			3.977
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		3.867			1.940
					999			Otros			10.180			17.180		6.570			10.610
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			7.545		5.240			2.305
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		4.126			551
					003			Gastos de Representación,			5.000			500					500
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			424		425			-1
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		515			1.255
					006			Contribuciones						174		174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			897.248		638.073			259.176				22.349
			01					Al Sector Privado			133.550			170.594		81.047			89.547
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		14.097			15.994
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		35.430			9.570
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		15.422			34.578
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		5.400			29.405
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			726.654		557.026			169.629				22.349
					002			A los Servicios de Salud			343			343		91			252				91
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		91			252				91
					080			A las Asociaciones			7.117			7.415		6.798			617
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			5.098		5.098
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.967		244.665			3.302				22.259
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		243.857			3.343				22.147
					090002			Aporte Otros Años						382		382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						385		426			-41				111
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		305.472			163.957
					101001			A Educación			226.600			226.600		130.000			96.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		175.472			67.357
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2020
																				9:16:36
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											17.029			17.855		18.088			-232				1.385
			01					Devoluciones			200			850		207			643
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			17.005		17.881			-876				1.385
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			17.005		17.881			-876				1.385
29								C x P Adquisición de Activos no			56.001			136.641		56.429			80.212
			01					Terrenos			40.000			80.000		40.000			40.000
			03					Vehículos			1			1					1
			05					Máquinas y Equipos			2.000			20.000		8.998			11.002
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			2.000		860			1.140
					999			Otras						18.000		8.138			9.862
			06					Equipos Informáticos			2.000			14.962		7.253			7.709
					001			Equipos Computacionales y			2.000			14.500		6.791			7.709
					002			Equipos de Comunicaciones para						462		462
			07					Programas Informáticos			12.000			21.500					21.500
					002			Sistema de Información			12.000			21.500					21.500
			99					Otros Activos no Financieros						178		178
31								C x P Iniciativas de Inversión			26.801			660.919		182.548			478.372
			01					Estudios Básicos			1.800			1.800					1.800
					002			Consultorías			1.800			1.800					1.800
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.800			1.800					1.800
			02					Proyectos			25.001			659.119		182.548			476.572
					002			Consultorías						65.373		19.634			45.739
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.666		19.634			25.032
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						20.707					20.707
					004			Obras Civiles			25.000			593.745		162.914			430.832
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			25.000			25.000					25.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						10.940		12.155			-1.214
					004051			Construcción Bandejones						5.000					5.000
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						8.699					8.699
					004147			Const. e Impl. Area Verde El						13.006		41.717			-28.711
					004148			Construccion Area Verde Villa						59.992		59.982			10
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						106.166		37.216			68.950
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								11.845			-11.845
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262					52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						54.825					54.825
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						59.886					59.886
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820					17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						149.934					149.934
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					007			Vehículos			1			1					1
33								C x P Transferencias de Capital			20.000			47.473		1.412			46.061
			01					Al Sector Privado			15.000			22.473		1.412			21.061
			03					A Otras Entidades Públicas			5.000			25.000					25.000
					099			A Otras Entidades Públicas			5.000			25.000					25.000
34								C x P Servicio de la Deuda			19.437			19.437					19.437
			07					Deuda Flotante			19.437			19.437					19.437



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	FINANZAS																		Fecha			30-09-2020
																		9:16:36
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2020					3.458.460		4.299.858			2.428.005			1.871.853				30.081