B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-04-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.224.090

713.008

1.511.082

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

2.224.090

713.008

1.511.082

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

1.968.442

670.718

1.297.724

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

1.340.314

469.208

871.106

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

628.128

201.510

426.618

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

26.821

92.453

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

1.888

6.012

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

16.684

39.620

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

3.064

1.384

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

656

2.592

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

3.923

9.449

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

8.201

8.409

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

306

133

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

18.373

17.986

006002021

Programa Sur

47.411

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

1.155

-737

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

2.090

1.410

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

32.540

14.270

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

7.158

4.572

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

14.164

8.892

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

84.000

28.283

55.717

006002045

Programa Vida Sana

16.500

11.778

4.722

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

16.242

-16.242

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

2.423

43.305

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

209.920

39.867

170.053

C x C Ingresos de Operación

2.864

Venta de Servicios

2.864

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

21.238

32.586

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

8.711

23.289

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

8.711

23.289

Otros

21.824

12.527

9.297

999

Otros

21.824

12.527

9.297

C x C Recuperación de Préstamos

24.536



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		SALUD																								Fecha		30-04-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir								24.536		24.536
15									saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491
				01					saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491

			Total			INGRESOS 2020						2.140.720			2.364.805					758.782			1.606.023

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-04-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.554.749

465.035

1.089.715

Personal de Planta

933.006

943.863

286.210

657.653

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

225.737

470.591

001001

Sueldos base

260.618

83.276

177.342

001009

Asignaciones Especiales

84.491

32.900

51.591

001009007

Asignación Especial

78.391

31.134

47.257

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

1.766

4.334

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

4.623

9.955

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

4.623

9.955

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

6.018

14.823

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

6.018

14.823

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

14.663

35.335

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

14.663

35.335

001031

Asignación de Experiencia

5.184

982

4.202

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

982

4.202

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

83.276

177.342

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

83.276

177.342

002

Aportes del Empleador

26.832

5.385

21.447

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

17.988

5.385

12.603

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

23.505

101.251

003002

Desempeño Colectivo

102.756

23.505

79.251

003002002

Asignación Variable por

102.756

23.505

79.251

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

15.784

23.273

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

11.962

18.820

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

11.962

18.820

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

3.822

4.453

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

56.890

15.800

41.090

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

1.242

1.545

005003

Bonos Especiales

34.050

41.741

13.920

27.821

005003001

bono especial

34.050

41.741

13.920

27.821

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

248.048

88.067

159.982

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

70.426

124.146

001001

Sueldos base

72.465

26.493

45.972

001009

Asignaciones Especiales

28.597

9.717

18.880

001009007

Asignación Especial

27.597

9.607

17.990

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

110

890

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

1.380

3.412

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

1.380

3.412

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

1.513

107



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-04-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			1.620		1.513			107
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		4.663			9.470
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		4.663			9.470
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		168			332
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		168			332
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		26.493			45.972
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		26.493			45.972
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		1.779			5.926
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		1.779			3.371
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			17.988		5.339			12.649
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			13.470		5.339			8.131
				003002002			Asignación Variable por			13.470			13.470		5.339			8.131
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		3.618			5.679
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		2.318			2.523
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		1.300			3.156
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			18.486		6.904			11.582
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501					3.501
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.242					1.242
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		187			297
				005003			Bonos Especiales			9.950			14.130		6.345			7.785
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			14.130		6.345			7.785
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			362.838		90.758			272.080
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			352.838		80.702			272.136
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752		550			11.202
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			13.304		3.137			10.167
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			12.875		4.549			8.326
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		22.072			78.895
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		4.049			15.961
				001008			Programa Mejoria Equidad								1.580			-1.580
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		9.235			26.686
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			15.177		3.973			11.204
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			11.803		6.975			4.828
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000					5.000
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			10.000		6.005			3.995
				001019			Programa Resolutividad año 2019			4.326			4.326		1.799			2.527
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326		360			3.966
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,



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		SALUD																			Fecha			30-04-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			26.726		6.070			20.656
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						12.818		5.314			7.503
					001029			Programa Vida Sana						16.500		3.000			13.500
					001030			honorarios pandemia covid 19								2.036			-2.036
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		10.056			-56
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			694.608		130.473			564.135				26.176
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		336			3.248				33
					001			Para Personas			3.584			3.584		336			3.248				33
					001001			Para Personas			2.635			2.635		336			2.299				33
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824		90			6.734				90
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000		90			5.910				90
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			10.362		5.148			5.214
					001			Para Vehículos			9.641			9.641		5.148			4.493
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			459.771		99.625			360.146				23.140
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		3.036			8.859				1.660
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		3.036			7.634				1.660
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			121.129		35.066			86.063				7.750
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			222.185		19.331			202.854				2.316
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			222.185		19.331			202.854				2.316
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			68.254		26.359			41.895				7.826
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			55.340		26.359			28.981				7.826
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			17.006		5.818			11.188				2.517
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			10.837		6.281			4.556
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			5.483		3.734			1.749				1.073
			05					Servicios Básicos			29.741			29.741		4.905			24.836
					001			Electricidad			12.500			12.500		3.404			9.096
					002			Agua			10.500			10.500		1.296			9.204
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		206			1.385
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			43.102		12.462			30.639				640
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			20.000		3.760			16.240				331
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		3.760			16.240				331



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			30-04-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			12.714		7.456			5.258				308
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530		45			485
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			9.328		1.130			8.197
			07					Publicidad y Difusión			8.500			8.500		74			8.426				74
					002			Servicios de Impresión			8.500			8.500		74			8.426				74
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		5.476			17.389				2.200
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		4.400			10.100				2.200
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		1.076			7.289
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		1.076			6.759
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		1.358			7.444
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		1.358			7.444
			11					Servicios Técnicos y			93.837			97.149		529			96.620
					002			Cursos de Capacitación			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			89.307			90.310		529			89.781
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			20.956					20.956
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		529			5.471
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		470			3.439
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		470			1.652
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			21.000					21.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			21.000					21.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			21.000					21.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisición de Activos no			23.455			50.828		21.248			29.580				17.447
			03					Vehículos			8.000			16.000		15.350			650				15.350
			04					Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.086			10.050				706
					001			Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.086			10.050				706
			05					Máquinas y Equipos			7.000			17.662		1.335			16.327
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		1.335			995
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			15.332					15.332
			06					Equipos Informáticos			5.030			5.030		2.477			2.553				1.391
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		2.477			2.023				1.391
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			900			900					900
			01					Estudios Básicos			900			900					900
					002			Consultorías			900			900					900
34								C x P Servicio de la Deuda



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
	SALUD																								Fecha			30-04-2020
Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
												27.000				32.539		31.458					1.081				1.243
			07					Deuda Flotante				27.000				32.539		31.458					1.081				1.243

		Total			GASTOS 2020						2.140.720			2.364.805					648.213			1.716.592					44.867