B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

124.315

1.929.717

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

124.315

1.929.717

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

124.315

1.694.069

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

117.302

1.193.012

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

7.013

501.057

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

512

7.388

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

4.171

52.133

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

164

3.084

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

981

12.391

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

006002021

Programa Sur

47.411

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

-1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

C x C Ingresos de Operación

2.864

Venta de Servicios

2.864

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

12.073

41.751

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

3.790

28.210

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

3.790

28.210

Otros

21.824

8.283

13.541

999

Otros

21.824

8.283

13.541

C x C Recuperación de Préstamos

24.536

-24.536

Ingresos por Percibir

24.536

-24.536

saldo inicial de caja

30.000

saldo inicial de caja

30.000



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			2
	SALUD																		Fecha		31-01-2020
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		INGRESOS 2020					2.140.720		2.140.720			160.924			1.979.796

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

103.206

1.351.484

Personal de Planta

933.006

75.084

857.922

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

56.061

640.267

001001

Sueldos base

260.618

20.702

239.916

001009

Asignaciones Especiales

84.491

8.017

76.474

001009007

Asignación Especial

78.391

7.575

70.816

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

441

5.659

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

1.156

13.422

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

1.156

13.422

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

1.594

19.247

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

1.594

19.247

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

3.644

46.354

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

3.644

46.354

001031

Asignación de Experiencia

5.184

245

4.939

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

245

4.939

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

20.702

239.916

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

20.702

239.916

002

Aportes del Empleador

26.832

1.238

25.594

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

17.988

1.238

16.750

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

003002

Desempeño Colectivo

102.756

003002002

Asignación Variable por

102.756

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

3.865

35.192

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

2.887

27.895

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

2.887

27.895

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

979

7.296

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

13.920

32.113

005001

Aguinaldos

7.922

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

005003

Bonos Especiales

34.050

13.920

20.130

005003001

bono especial

34.050

13.920

20.130

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

Personal a Contrata

243.055

24.799

218.256

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

17.204

177.368

001001

Sueldos base

72.465

6.549

65.916

001009

Asignaciones Especiales

28.597

2.430

26.167

001009007

Asignación Especial

27.597

2.375

25.222

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

945

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

337

4.455

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

337

4.455

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

144

1.476



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-01-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			1.620		144			1.476
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		1.152			12.981
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		1.152			12.981
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		42			458
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		42			458
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		6.549			65.916
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		6.549			65.916
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		404			7.301
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		404			4.746
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			17.988					17.988
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			13.470					13.470
				003002002			Asignación Variable por			13.470			13.470					13.470
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		847			8.450
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		466			4.375
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		380			4.076
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			13.493		6.345			7.148
				005001			Aguinaldos			2.687			2.687					2.687
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.242					1.242
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			1.445					1.445
				005002			Bono de Escolaridad			483			483					483
				005003			Bonos Especiales			9.950			9.950		6.345			3.605
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			9.950		6.345			3.605
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373					373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			278.629		3.322			275.307
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			268.629		1.013			267.616
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752					11.752
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			13.304					13.304
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			12.875					12.875
				001006			Programa Sur			52.213			52.213		964			51.249
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010					20.010
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921					35.921
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			15.177					15.177
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			5.665					5.665
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000					5.000
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			10.000					10.000
				001019			Programa Resolutividad año 2019			4.326			4.326					4.326
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326					4.326
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,			2.486			2.486					2.486
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			31-01-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											26.726			26.726		48			26.678
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		2.310			7.690
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			604.675		39.346			565.329				22.048
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		97			3.487
					001			Para Personas			3.584			3.584		97			3.487
					001001			Para Personas			2.635			2.635		97			2.538
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			10.362		2.500			7.862
					001			Para Vehículos			9.641			9.641		2.500			7.141
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			384.477		30.275			354.202				21.577
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		1.296			10.599				973
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		1.296			9.374				973
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			57.255		22.053			35.202				16.121
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			221.000		55			220.945				55
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			221.000		55			220.945				55
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			65.325		2.073			63.252				1.106
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			52.411		2.073			50.338				1.106
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			15.000		2.877			12.123				2.738
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			7.837		1.100			6.737
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			3.183		822			2.361				584
			05					Servicios Básicos			29.741			29.741		357			29.384
					001			Electricidad			12.500			12.500					12.500
					002			Agua			10.500			10.500		357			10.143
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591					1.591
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			33.774		4.332			29.442				133
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			20.000		732			19.268				133
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		732			19.268				133
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			8.214		2.744			5.470
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530					530
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		785			3.715



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-01-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				07						Publicidad y Difusión				8.500				8.500							8.500
							002			Servicios de Impresión				8.500				8.500							8.500
				08						Servicios Generales				20.865				20.865		1.240					19.625
							002			Servicios de Vigilancia				14.500				14.500		1.100					13.400
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.365				6.365		140					6.225
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.835				5.835		140					5.695
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				530				530							530
				10						Servicios Financieros y de				8.802				8.802							8.802
							002			Primas y Gastos de Seguros				8.802				8.802							8.802
				11						Servicios Técnicos y				93.837				93.837		529					93.308				337
							002			Cursos de Capacitación				3.500				3.500							3.500
							002001			Cursos de Capacitacion				2.800				2.800							2.800
							002002			Programa Capacitacion aps				700				700							700
							003			Servicios Informáticos				1.030				1.030							1.030
							999			Otros				89.307				89.307		529					88.778				337
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				19.953				19.953							19.953
							999035			Prestaciones Tec.Programa				33.552				33.552							33.552
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				3.093				3.093							3.093
							999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO				14.209				14.209							14.209
							999044			PRESTACIONES				6.000				6.000		529					5.471				337
							999045			Prestaciones Tec.Programa				12.500				12.500							12.500
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.909				3.909		17					3.892
							002			Gastos Menores				2.122				2.122		17					2.105
							003			Gastos de Representación,				1.733				1.733							1.733
							004			Intereses, Multas y Recargos				54				54							54
23										C x P Prestaciones de Seguridad				21.000				21.000							21.000
				01						Prestaciones Previsionales				21.000				21.000							21.000
							004			Desahucios e Indemnizaciones				21.000				21.000							21.000
26										C x P Otros Gastos Corrientes				9.000				9.000							9.000
				01						Devoluciones				9.000				9.000							9.000
29										C x P Adquisición de Activos no				23.455				23.455		1.684					21.771				358
				03						Vehículos				8.000				8.000							8.000
				04						Mobiliario y Otros				3.425				3.425		598					2.827				358
							001			Mobiliario y Otros				3.425				3.425		598					2.827				358
				05						Máquinas y Equipos				7.000				7.000							7.000
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.330				2.330							2.330
							003			Maquinas y equipos para la				4.670				4.670							4.670
				06						Equipos Informáticos				5.030				5.030		1.086					3.944
							001			Equipos Computacionales y				4.500				4.500		1.086					3.414
							002			Equipos de Comunicaciones para				530				530							530
31										C x P Iniciativas de Inversión				900				900							900
				01						Estudios Básicos				900				900							900
							002			Consultorías				900				900							900
34										C x P Servicio de la Deuda				27.000				27.000		31.480					-4.480				13.813
				07						Deuda Flotante				27.000				27.000		31.480					-4.480				13.813

			Total			GASTOS 2020							2.140.720			2.140.720					175.716			1.965.004					36.218