B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.224.090

418.163

1.805.927

De Otras Entidades Pzblicas

2.054.032

2.224.090

418.163

1.805.927

006

Del Servicio de Salud 9

1.818.384

1.968.442

395.807

1.572.636

006001

Atencisn Primaria Ley N: 19.378

1.310.314

1.340.314

351.906

988.408

006002

Aportes Afectados 9

508.070

628.128

43.900

584.228

006002001

Desempeqo Colectivo Fijo y

119.274

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

1.395

6.505

006002004

asignacion desempeqo dificil

56.304

12.513

43.791

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

006002006

Ley N0 20.858 Tans

3.248

492

2.756

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

2.942

10.430

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

18.373

17.986

006002021

Programa Sur

47.411

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaqa vacunacion

418

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

84.000

006002045

Programa Vida Sana

16.500

099

De Otras Entidades Pzblicas

45.728

2.423

43.305

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

209.920

19.933

189.987

C x C Ingresos de Operacisn

2.864

Venta de Servicios

2.864

001

Cobro a Beneficio Ley N:

2.864

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

21.235

32.589

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

8.711

23.289

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N0

32.000

8.711

23.289

Otros

21.824

12.524

9.300

999

Otros

21.824

12.524

9.300

C x C Recuperacisn de Pristamos

24.536

Ingresos por Percibir

24.536



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		SALUD																							Fecha		31-03-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				30.000				59.491						59.491
				01					saldo inicial de caja				30.000				59.491						59.491

			Total			INGRESOS 2020						2.140.720			2.364.805				463.934			1.900.871

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.554.749

317.537

1.237.212

Personal de Planta

933.006

943.863

200.316

743.547

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

169.374

526.954

001001

Sueldos base

260.618

62.382

198.236

001009

Asignaciones Especiales

84.491

24.883

59.608

001009007

Asignacisn Especial

78.391

23.559

54.832

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

6.100

1.324

4.776

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

3.467

11.111

001015001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

14.578

3.467

11.111

001019

Asignacisn de Responsabilidad

20.841

4.539

16.302

001019002

Asignacisn de Responsabilidad

20.841

4.539

16.302

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

10.984

39.014

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

10.984

39.014

001031

Asignacisn de Experiencia

5.184

736

4.448

001031002

Asignacisn Post Tmtulo, Art.

5.184

736

4.448

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

62.382

198.236

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

62.382

198.236

002

Aportes del Empleador

26.832

3.671

23.161

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

17.988

3.671

14.317

003

Asignaciones por Desempeqo

124.756

003002

Desempeqo Colectivo

102.756

003002002

Asignacisn Variable por

102.756

003003

Desempeqo Individual

22.000

003003005

Asignacisn de Mirito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

11.471

27.586

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

8.686

22.096

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

8.686

22.096

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

2.785

5.490

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

56.890

15.800

41.090

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

1.242

1.545

005003

Bonos Especiales

34.050

41.741

13.920

27.821

005003001

bono especial

34.050

41.741

13.920

27.821

005004

Bonificacisn Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

248.048

63.225

184.823

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

52.494

142.078

001001

Sueldos base

72.465

19.727

52.738

001009

Asignaciones Especiales

28.597

7.287

21.310

001009007

Asignacisn Especial

27.597

7.232

20.365

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

1.000

945

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

1.018

3.774

001014001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

4.792

1.018

3.774

001018

Asignacisn de Responsabilidad

1.620

1.137

483



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina			4
	SALUD																			Fecha		31-03-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignacisn de Responsabilidad			1.620			1.620		1.137			483
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		3.471			10.662
				001027002			Asig.por desempeqo en			14.133			14.133		3.471			10.662
				001030			Asignacisn de Experiencia			500			500		126			374
				001030002			Asignacisn Post Tmtulo, Art.			500			500		126			374
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		19.727			52.738
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		19.727			52.738
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		1.265			6.440
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		1.265			3.885
				003			Asignaciones por Desempeqo			17.988			17.988					17.988
				003002			Desempeqo Colectivo			13.470			13.470					13.470
				003002002			Asignacisn Variable por			13.470			13.470					13.470
				003003			Desempeqo Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignacisn de Mirito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		2.561			6.736
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		1.616			3.225
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		945			3.511
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			18.486		6.904			11.582
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501					3.501
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 9			1.242			1.242					1.242
				005001002			Aguinaldo de Navidad 9			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		187			297
				005003			Bonos Especiales			9.950			14.130		6.345			7.785
				005003001			Bono Extraordinario Anual 9			9.950			14.130		6.345			7.785
				005004			Bonificacisn Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			362.838		53.996			308.842
				001			Honorarios a Suma Alzada			268.629			352.838		46.151			306.687
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752					11.752
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			13.304		2.120			11.184
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			12.875		2.816			10.059
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		11.334			89.632
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		2.699			17.311
				001008			Programa Mejoria Equidad								1.053			-1.053
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		6.151			29.770
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			15.177		2.648			12.529
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			11.803		6.138			5.665
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000					5.000
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			10.000		4.061			5.939
				001019			Programa Resolutividad aqo 2019			4.326			4.326		1.439			2.887
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326					4.326
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaqa vacunacion, influenza,



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		SALUD																			Fecha			31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			26.726		3.364			23.362
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						12.818		2.328			10.489
					001029			Programa Vida Sana						16.500					16.500
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		7.845			2.155
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			694.608		98.287			596.321				29.379
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		246			3.338				47
					001			Para Personas			3.584			3.584		246			3.338				47
					001001			Para Personas			2.635			2.635		246			2.389				47
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			10.362		2.500			7.862
					001			Para Vehmculos			9.641			9.641		2.500			7.141
					003			Para Calefaccisn			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			459.771		75.392			384.379				28.158
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		2.209			9.686				921
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		2.209			8.461				921
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Qummicos			57.255			121.129		30.953			90.176				3.637
					004			Productos Farmaciuticos			221.000			222.185		9.417			212.768				5.126
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			222.185		9.417			212.768				5.126
					005			Materiales y Ztiles Quirzrgicos			65.325			68.254		19.610			48.644				14.194
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			55.340		19.610			35.730				14.194
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Ztiles de Aseo			15.000			17.006		4.873			12.133				2.517
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			10.837		4.820			6.017				128
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			5.483		3.511			1.972				1.635
			05					Servicios Basicos			29.741			29.741		4.577			25.164
					001			Electricidad			12.500			12.500		3.404			9.096
					002			Agua			10.500			10.500		1.037			9.463
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonma Fija			1.591			1.591		137			1.454
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			43.102		9.754			33.348
					001			Mantenimiento y Reparacisn de			20.000			20.000		2.993			17.007
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		2.993			17.007
					002			Mantenimiento y Reparacisn de			8.214			12.714		5.515			7.199



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina				6
		SALUD																			Fecha			31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Mantenimiento y Reparacisn			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparacisn de			530			530		45			485
					005			Mantenimiento y Reparacisn de			4.500			9.328		1.130			8.197
			07					Publicidad y Difusisn			8.500			8.500		74			8.426				74
					002			Servicios de Impresisn			8.500			8.500		74			8.426				74
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		3.887			18.978				1.100
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		3.300			11.200				1.100
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		587			7.778
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		587			7.248
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		1.017			7.785
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		1.017			7.785
			11					Servicios Ticnicos y			93.837			97.149		529			96.620
					002			Cursos de Capacitacisn			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informaticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			89.307			90.310		529			89.781
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			20.956					20.956
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		529			5.471
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		313			3.596
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		313			1.809
					003			Gastos de Representacisn,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			21.000					21.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			21.000					21.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			21.000					21.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisicisn de Activos no			23.455			50.828		5.898			44.930				2.097
			03					Vehmculos			8.000			16.000					16.000
			04					Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.086			10.050				706
					001			Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.086			10.050				706
			05					Maquinas y Equipos			7.000			17.662		1.335			16.327
					001			Maquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		1.335			995
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			15.332					15.332
			06					Equipos Informaticos			5.030			5.030		2.477			2.553				1.391
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		2.477			2.023				1.391
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversisn			900			900					900
			01					Estudios Basicos			900			900					900
					002			Consultormas			900			900					900
34								C x P Servicio de la Deuda			27.000			32.539		31.458			1.081				12.083
			07					Deuda Flotante



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	SALUD																						Fecha			31-03-2020
Clacificador											Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripcisn		Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
										27.000				32.539		31.458					1.081				12.083

		Total		GASTOS 2020					2.140.720			2.364.805					453.180			1.911.626					43.559