B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-05-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.224.090

959.525

1.264.565

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

2.224.090

959.525

1.264.565

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

1.968.442

807.255

1.161.187

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

1.340.314

586.511

753.803

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

628.128

220.744

407.384

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

26.821

92.453

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

2.380

5.520

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

20.855

35.449

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

3.064

1.384

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

820

2.428

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

4.904

8.468

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

8.201

8.409

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

306

133

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

18.373

17.986

006002021

Programa Sur

47.411

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

1.155

-737

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

2.090

1.410

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

32.540

14.270

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

7.158

4.572

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

14.164

8.892

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

84.000

28.283

55.717

006002045

Programa Vida Sana

16.500

11.778

4.722

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

29.668

-29.668

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

52.423

-6.695

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

209.920

99.847

110.073

C x C Ingresos de Operación

2.864

Venta de Servicios

2.864

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

21.238

32.586

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

8.711

23.289

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

8.711

23.289

Otros

21.824

12.527

9.297

999

Otros

21.824

12.527

9.297

C x C Recuperación de Préstamos

24.536



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		SALUD																								Fecha		31-05-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir								24.536		24.536
15									saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491
				01					saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491

			Total			INGRESOS 2020						2.140.720			2.364.805					1.005.299			1.359.507

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-05-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.554.749

586.443

968.306

Personal de Planta

933.006

943.863

357.517

586.346

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

287.503

408.825

001001

Sueldos base

260.618

106.496

154.122

001009

Asignaciones Especiales

84.491

40.972

43.519

001009007

Asignación Especial

78.391

38.709

39.682

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

2.262

3.838

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

6.047

8.531

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

6.047

8.531

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

7.496

13.345

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

7.496

13.345

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

18.770

31.228

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

18.770

31.228

001031

Asignación de Experiencia

5.184

1.227

3.957

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

1.227

3.957

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

106.496

154.122

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

106.496

154.122

002

Aportes del Empleador

26.832

10.318

16.514

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

3.620

5.224

002002

Otras Cotizaciones

17.988

6.699

11.289

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

23.505

101.251

003002

Desempeño Colectivo

102.756

23.505

79.251

003002002

Asignación Variable por

102.756

23.505

79.251

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

19.919

19.138

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

16.096

14.686

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

16.096

14.686

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

3.822

4.453

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

56.890

16.272

40.618

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

1.242

1.545

005003

Bonos Especiales

34.050

41.741

14.392

27.349

005003001

bono especial

34.050

41.741

14.392

27.349

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

248.048

102.681

145.367

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

84.170

110.402

001001

Sueldos base

72.465

31.459

41.006

001009

Asignaciones Especiales

28.597

12.092

16.505

001009007

Asignación Especial

27.597

11.983

15.614

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

110

890

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

1.535

3.257

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

1.535

3.257

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

1.889

-269



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-05-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			1.620		1.889			-269
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		5.525			8.608
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		5.525			8.608
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		210			290
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		210			290
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		31.459			41.006
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		31.459			41.006
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		2.719			4.986
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555		576			1.979
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		2.143			3.007
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			17.988		5.339			12.649
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			13.470		5.339			8.131
				003002002			Asignación Variable por			13.470			13.470		5.339			8.131
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		3.408			5.889
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		2.108			2.733
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		1.300			3.156
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			18.486		7.046			11.440
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501					3.501
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.242					1.242
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		187			297
				005003			Bonos Especiales			9.950			14.130		6.487			7.643
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			14.130		6.487			7.643
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			362.838		126.245			236.593
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			352.838		114.175			238.663
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752		1.100			10.652
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			13.304		4.098			9.206
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			12.875		5.951			6.924
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		28.443			72.524
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		5.398			14.612
				001008			Programa Mejoria Equidad								2.106			-2.106
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		9.720			26.201
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			15.177		5.297			9.880
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			11.803		7.505			4.298
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000		954			4.046
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			10.000		9.689			311
				001019			Programa Resolutividad año 2019			4.326			4.326		2.159			2.167
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326		720			3.606
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		SALUD																			Fecha		31-05-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			26.726		7.985			18.741
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						12.818		6.840			5.977
					001029			Programa Vida Sana						16.500		4.216			12.284
					001030			honorarios pandemia covid 19								11.995			-11.995
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		12.070			-2.070
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			694.608		170.733			523.875
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		408			3.176
					001			Para Personas			3.584			3.584		408			3.176
					001001			Para Personas			2.635			2.635		408			2.227
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824		377			6.447
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000		162			5.838
					003			Calzado			824			824		214			610
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			10.362		9.408			954
					001			Para Vehículos			9.641			9.641		9.408			233
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			459.771		125.517			334.254
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		3.535			8.360
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		3.535			7.135
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			121.129		44.958			76.171
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			222.185		24.412			197.773
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			222.185		24.412			197.773
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			68.254		34.461			33.793
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			55.340		34.461			20.879
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			17.006		7.856			9.150
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			10.837		6.281			4.556
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			5.483		4.013			1.470
			05					Servicios Básicos			29.741			29.741		6.129			23.612
					001			Electricidad			12.500			12.500		4.378			8.122
					002			Agua			10.500			10.500		1.476			9.024
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		275			1.316
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			43.102		15.596			27.505
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			20.000		6.352			13.648
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		6.352			13.648



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			6
		SALUD																			Fecha		31-05-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			12.714		7.844			4.870
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530		200			330
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			9.328		1.130			8.197
			07					Publicidad y Difusión			8.500			8.500		74			8.426
					002			Servicios de Impresión			8.500			8.500		74			8.426
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		10.298			12.567
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		5.500			9.000
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		4.798			3.567
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		4.798			3.037
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		1.700			7.102
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		1.700			7.102
			11					Servicios Técnicos y			93.837			97.149		529			96.620
					002			Cursos de Capacitación			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			89.307			90.310		529			89.781
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			20.956					20.956
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		529			5.471
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		698			3.211
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		698			1.424
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			21.000					21.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			21.000					21.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			21.000					21.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisición de Activos no			23.455			50.828		21.869			28.959
			03					Vehículos			8.000			16.000		15.350			650
			04					Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.707			9.430
					001			Mobiliario y Otros			3.425			12.136		2.707			9.430
			05					Máquinas y Equipos			7.000			17.662		1.335			16.327
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		1.335			995
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			15.332					15.332
			06					Equipos Informáticos			5.030			5.030		2.477			2.553
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		2.477			2.023
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			900			900					900
			01					Estudios Básicos			900			900					900
					002			Consultorías			900			900					900
34								C x P Servicio de la Deuda



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	SALUD																								Fecha			31-05-2020
Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
												27.000				32.539		31.458					1.081				669
			07					Deuda Flotante				27.000				32.539		31.458					1.081				669

		Total			GASTOS 2020						2.140.720			2.364.805					810.503			1.554.302					669