B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-11-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.507.744

2.098.559

409.185

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

2.507.744

2.098.559

409.185

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

2.164.687

1.828.122

336.564

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

1.407.626

1.281.313

126.313

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

757.061

546.810

210.251

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

84.448

34.826

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

6.811

1.089

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

45.881

10.423

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

3.064

1.384

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

1.803

1.445

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

10.789

2.583

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

1.658

741

006002013

Programa Resolutividad

2.284

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

15.000

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

16.401

209

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

306

133

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

30.974

5.385

006002021

Programa Sur

47.411

57.175

46.702

10.473

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

1.650

1.155

495

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

9.010

11.990

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

2.986

514

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

38.079

8.731

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

15.573

10.226

5.347

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

23.796

-3.843

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

30.276

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

2.264

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

7.505

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

20.234

2.822

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

6.000

21.132

006002044

Convenio Laboratorio

108.000

37.632

70.368

006002045

Programa Vida Sana

16.826

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

55.753

49.255

6.498

006002049

PROG.ESTRATEGIA

14.444

006002050

Apoyo gestion local

2.816

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

100.228

61.346

38.882

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

242.829

209.091

33.739

C x C Ingresos de Operación

2.864

178

2.686

Venta de Servicios

2.864

178

2.686

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

178

2.686

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

62.324

32.996

29.328

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

40.500

20.469

20.031

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

40.500

20.469

20.031



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			2
		SALUD																									Fecha		30-11-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				99						Otros				21.824				21.824		12.527					9.297
							999			Otros				21.824				21.824		12.527					9.297
12										C x C Recuperación de Préstamos								24.536		24.536
				10						Ingresos por Percibir								24.536		24.536
15										saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491
				01						saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491

			Total			INGRESOS 2020							2.140.720			2.656.959					2.156.268			500.691

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-11-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.793.253

1.429.838

363.415

Personal de Planta

933.006

956.663

805.750

150.913

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

708.128

640.323

67.805

001001

Sueldos base

260.618

262.118

238.574

23.544

001009

Asignaciones Especiales

84.491

99.091

89.127

9.964

001009007

Asignación Especial

78.391

92.991

84.161

8.830

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

4.966

1.134

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

13.267

1.311

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

13.267

1.311

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

18.041

16.385

1.656

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

18.041

16.385

1.656

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

46.998

41.696

5.302

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

46.998

41.696

5.302

001031

Asignación de Experiencia

5.184

2.700

2.484

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

2.700

2.484

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

262.118

238.574

23.544

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

262.118

238.574

23.544

002

Aportes del Empleador

26.832

27.332

24.164

3.168

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

7.239

1.605

002002

Otras Cotizaciones

17.988

18.488

16.925

1.563

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

116.756

70.654

46.102

003002

Desempeño Colectivo

102.756

94.756

70.654

24.102

003002002

Asignación Variable por

102.756

94.756

70.654

24.102

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

44.557

37.035

7.522

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

36.282

31.908

4.374

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

36.282

31.908

4.374

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

5.127

3.148

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

59.890

33.575

26.315

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

4.422

6.666

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

2.456

331

005003

Bonos Especiales

34.050

44.741

26.059

18.682

005003001

bono especial

34.050

44.741

26.059

18.682

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

273.883

228.699

45.184

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

207.072

186.883

20.189

001001

Sueldos base

72.465

76.465

69.615

6.850

001009

Asignaciones Especiales

28.597

30.097

26.839

3.258

001009007

Asignación Especial

27.597

29.097

26.235

2.862

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

604

396

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

3.598

1.194

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

3.598

1.194

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

4.620

4.144

476



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-11-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			4.620		4.144			476
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		12.610			1.523
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		12.610			1.523
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		461			39
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		461			39
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			76.465		69.615			6.850
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			76.465		69.615			6.850
				002			Aportes del Empleador			7.705			8.205		6.345			1.860
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555		1.152			1.403
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.650		5.194			456
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			25.988		15.656			10.332
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			21.470		15.656			5.814
				003002002			Asignación Variable por			13.470			21.470		15.656			5.814
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			12.297		7.420			4.877
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			7.841		5.693			2.148
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		1.727			2.729
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			20.321		12.395			7.926
				005001			Aguinaldos			2.687			3.836		1.576			2.259
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.577		1.576			1
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		404			79
				005003			Bonos Especiales			9.950			15.630		10.042			5.588
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			15.630		10.042			5.588
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			562.706		395.389			167.317
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			523.006		359.494			163.512
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			14.652		4.400			10.252
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			7.771		550			7.221
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			16.304		10.990			5.314
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			28.312		15.000			13.313
				001006			Programa Sur			52.213			105.231		77.605			27.626
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		16.548			3.462
				001008			Programa Mejoria Equidad						6.500		4.739			1.761
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			28.921		17.218			11.703
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			17.677		13.180			4.497
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			17.203		14.146			3.057
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000		3.816			1.184
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			7.888		3.212			4.676
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			26.000		21.609			4.391
				001019			Programa Resolutividad			4.326			4.326		3.598			728
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326		3.598			728
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			30-11-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486		530			1.956
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			28.726		20.260			8.466
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						21.818		15.918			5.900
					001029			Programa Vida Sana						16.826		12.932			3.895
					001030			honorarios pandemia covid 19						124.841		99.647			25.194
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			39.700		35.895			3.805
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			709.971		484.687			225.284				24.939
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		815			2.769
					001			Para Personas			3.584			3.584		815			2.769
					001001			Para Personas			2.635			2.635		815			1.820
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824		1.850			4.974
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000		1.636			4.364
					003			Calzado			824			824		214			610
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			15.362		14.514			848
					001			Para Vehículos			9.641			14.641		14.514			127
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			514.935		379.879			135.055				24.558
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		8.174			3.721				272
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		8.174			2.496				272
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			140.929		124.809			16.120				20.475
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			170.985		103.781			67.204				1.852
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			170.985		103.781			67.204				1.852
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			139.606		100.693			38.913				621
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			116.270		100.693			15.577				621
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			14.498					14.498
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			26.718		20.718			6.000
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			13.837		13.516			321
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			7.983		8.188			-205				1.338
			05					Servicios Básicos			29.741			31.741		20.126			11.615
					001			Electricidad			12.500			14.500		11.958			2.542
					002			Agua			10.500			10.500		4.901			5.599
					003			Gas			5.150			5.150		2.254			2.896
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		1.013			578
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			59.073		37.658			21.415				262
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			32.277		19.533			12.744				53
					001001			Mantenimiento y			20.000			32.277		19.533			12.744				53



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			30-11-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			16.408		13.608			2.800
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530		200			330
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			9.328		4.247			5.081				209
			07					Publicidad y Difusión			8.500			8.500		2.006			6.494
					002			Servicios de Impresión			8.500			8.500		2.006			6.494
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		19.228			3.637
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		12.100			2.400
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		7.128			1.237
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		7.128			707
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		3.756			5.046
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		3.756			5.046
			11					Servicios Técnicos y			93.837			34.376		3.243			31.134				119
					002			Cursos de Capacitación			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030		149			881
					999			Otros			89.307			27.538		3.094			24.444				119
					999001			Programa Resolutividad						2.284					2.284
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			6.003					6.003
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			542					542
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			209					209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		3.094			2.906				119
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		1.612			2.297
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		1.612			510
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			10.000		9.010			990
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			10.000		9.010			990
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			10.000		9.010			990
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisición de Activos no			23.455			100.116		49.307			50.809
			03					Vehículos			8.000			16.000		15.350			650
			04					Mobiliario y Otros			3.425			18.642		13.025			5.617
					001			Mobiliario y Otros			3.425			18.642		13.025			5.617
			05					Máquinas y Equipos			7.000			54.944		15.118			39.826
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			5.830		1.535			4.295
					002			Maquinarias y Equipos para la			4.670			49.114		13.583			35.531
					002001			Maquinas y equipos para la			4.670			49.114		13.583			35.531
			06					Equipos Informáticos			5.030			10.530		5.813			4.717
					001			Equipos Computacionales y			4.500			10.000		5.813			4.187
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			900			900					900
			01					Estudios Básicos



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		SALUD																									Fecha			30-11-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														900				900							900
							002			Consultorías				900				900							900
34										C x P Servicio de la Deuda				27.000				32.539		30.789					1.750
				07						Deuda Flotante				27.000				32.539		30.789					1.750

			Total			GASTOS 2020							2.140.720			2.656.959					2.003.630			653.329					24.939