B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-10-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.409.575

1.843.526

566.049

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

2.409.575

1.843.526

566.049

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

2.096.518

1.606.708

489.810

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

1.407.626

1.164.011

243.615

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

688.892

442.697

246.194

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

84.448

34.826

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

6.099

1.801

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

41.710

14.594

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

3.064

1.384

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

1.639

1.609

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

9.808

3.564

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

1.658

741

006002013

Programa Resolutividad

1.599

-1.599

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

15.000

-10.756

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

12.301

4.309

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

306

133

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

27.194

9.166

006002021

Programa Sur

47.411

34.709

12.702

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

1.650

1.155

495

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

9.010

11.990

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

2.090

1.410

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

32.540

14.270

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

15.573

7.158

8.415

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

16.657

3.296

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

21.193

7.062

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

1.585

715

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

7.505

5.254

2.252

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

14.164

8.892

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

108.000

28.283

79.717

006002045

Programa Vida Sana

16.826

11.778

5.048

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

29.668

006002049

PROG.ESTRATEGIA

14.444

-14.444

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

100.228

61.346

38.882

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

212.829

175.472

37.357

C x C Ingresos de Operación

2.864

178

2.686

Venta de Servicios

2.864

178

2.686

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

178

2.686

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

30.719

23.105

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

18.192

13.808

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

18.192

13.808

Otros

21.824

12.527

9.297



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			2
		SALUD																									Fecha		31-10-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				21.824				21.824		12.527					9.297
12										C x C Recuperación de Préstamos								24.536		24.536
				10						Ingresos por Percibir								24.536		24.536
15										saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491
				01						saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491

			Total			INGRESOS 2020							2.140.720			2.550.290					1.898.958			651.332

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-10-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.720.453

1.283.853

436.600

Personal de Planta

933.006

950.663

725.154

225.509

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

708.128

579.843

128.285

001001

Sueldos base

260.618

215.845

44.773

001009

Asignaciones Especiales

84.491

99.091

81.110

17.981

001009007

Asignación Especial

78.391

92.991

76.586

16.405

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

4.525

1.575

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

12.008

2.570

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

12.008

2.570

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

18.041

14.896

3.145

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

18.041

14.896

3.145

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

37.684

12.314

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

37.684

12.314

001031

Asignación de Experiencia

5.184

2.455

2.729

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

2.455

2.729

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

215.845

44.773

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

215.845

44.773

002

Aportes del Empleador

26.832

18.630

8.202

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

3.620

5.224

002002

Otras Cotizaciones

17.988

15.011

2.977

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

116.756

70.654

46.102

003002

Desempeño Colectivo

102.756

94.756

70.654

24.102

003002002

Asignación Variable por

102.756

94.756

70.654

24.102

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

33.887

5.170

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

28.760

2.022

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

28.760

2.022

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

5.127

3.148

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

59.890

22.140

37.749

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

4.422

6.666

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

2.456

331

005003

Bonos Especiales

34.050

44.741

14.625

30.116

005003001

bono especial

34.050

44.741

14.625

30.116

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

262.048

206.146

55.902

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

199.072

169.331

29.741

001001

Sueldos base

72.465

63.031

9.434

001009

Asignaciones Especiales

28.597

30.097

24.364

5.733

001009007

Asignación Especial

27.597

29.097

23.859

5.238

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

505

495

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

3.265

1.527

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

3.265

1.527

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

4.620

3.768

852



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-10-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			4.620		3.768			852
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		11.452			2.681
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		11.452			2.681
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		419			81
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		419			81
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		63.031			9.434
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		63.031			9.434
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		5.231			2.474
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555		576			1.979
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		4.655			495
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			25.988		15.656			10.332
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			21.470		15.656			5.814
				003002002			Asignación Variable por			13.470			21.470		15.656			5.814
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		6.803			2.494
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		5.076			-235
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		1.727			2.729
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			19.986		9.125			10.861
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501		1.576			1.924
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.242		1.576			-334
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		404			79
				005003			Bonos Especiales			9.950			15.630		6.772			8.857
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			15.630		6.772			8.857
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			507.742		352.553			155.189
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			484.742		321.038			163.704
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752		3.850			7.902
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			16.304		9.973			6.331
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			19.875		13.877			5.998
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		68.029			32.938
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		14.690			5.320
				001008			Programa Mejoria Equidad						6.500		4.739			1.761
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		15.706			20.215
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			17.677		11.918			5.759
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			14.803		12.621			2.182
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000		3.339			1.661
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888		2.146			23.742
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			23.000		21.609			1.391
				001019			Programa Resolutividad			4.326			4.326		3.238			1.088
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326		3.238			1.088
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,



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		SALUD																			Fecha			31-10-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			28.726		18.992			9.734
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						21.818		14.646			7.171
					001029			Programa Vida Sana						16.826		11.716			5.110
					001030			honorarios pandemia covid 19						85.577		86.711			-1.134
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			23.000		31.515			-8.515
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			725.389		426.457			298.932				10.542
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		718			2.866
					001			Para Personas			3.584			3.584		718			2.866
					001001			Para Personas			2.635			2.635		718			1.917
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824		1.850			4.974
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000		1.636			4.364
					003			Calzado			824			824		214			610
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			15.362		9.783			5.579
					001			Para Vehículos			9.641			14.641		9.783			4.858
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			478.015		336.076			141.939				8.740
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		7.339			4.556				162
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		7.339			3.331				162
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			121.129		104.266			16.863				54
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			200.985		98.176			102.809				60
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			200.985		98.176			102.809				60
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			99.486		86.298			13.187				4.061
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			86.572		86.298			273				4.061
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			19.718		19.681			37
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			13.837		13.516			321				3.959
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			7.983		6.799			1.184				444
			05					Servicios Básicos			29.741			29.741		15.145			14.596
					001			Electricidad			12.500			12.500		9.684			2.816
					002			Agua			10.500			10.500		2.368			8.132
					003			Gas			5.150			5.150		2.254			2.896
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		840			751
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			46.796		36.119			10.676				151
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			20.000		19.072			928
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		19.072			928



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			31-10-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			16.408		12.740			3.668				151
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530		200			330
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			9.328		4.038			5.290
			07					Publicidad y Difusión			8.500			8.500		2.006			6.494				1.532
					002			Servicios de Impresión			8.500			8.500		2.006			6.494				1.532
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		17.957			4.908
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		11.000			3.500
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		6.957			1.408
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		6.957			878
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		3.640			5.162
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		3.640			5.162
			11					Servicios Técnicos y			93.837			100.991		1.772			99.219				119
					002			Cursos de Capacitación			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030		149			881
					999			Otros			89.307			94.153		1.623			92.529				119
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			24.799					24.799
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		1.623			4.377				119
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		1.390			2.519
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		1.389			733
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			10.000					10.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			10.000					10.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			10.000					10.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisición de Activos no			23.455			50.828		48.931			1.898				1.012
			03					Vehículos			8.000			16.000		15.350			650
			04					Mobiliario y Otros			3.425			12.136		12.649			-513				1.012
					001			Mobiliario y Otros			3.425			12.136		12.649			-513				1.012
			05					Máquinas y Equipos			7.000			17.662		15.118			2.544
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		1.535			795
					002			Maquinarias y Equipos para la			4.670			15.332		13.583			1.749
					002001			Maquinas y equipos para la			4.670			15.332		13.583			1.749
			06					Equipos Informáticos			5.030			5.030		5.813			-783
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		5.813			-1.313
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			900			900					900
			01					Estudios Básicos			900			900					900
					002			Consultorías



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		SALUD																								Fecha			31-10-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													900				900							900
34									C x P Servicio de la Deuda				27.000				32.539		30.789					1.750
				07					Deuda Flotante				27.000				32.539		30.789					1.750

			Total			GASTOS 2020						2.140.720			2.550.290					1.790.029			760.260					11.553