B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

30-09-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.409.575

1.707.366

702.209

De Otras Entidades Pzblicas

2.054.032

2.409.575

1.707.366

702.209

006

Del Servicio de Salud 9

1.818.384

2.096.518

1.470.548

625.969

006001

Atencisn Primaria Ley N: 19.378

1.310.314

1.407.626

1.049.642

357.984

006002

Aportes Afectados 9

508.070

688.892

420.907

267.985

006002001

Desempeqo Colectivo Fijo y

119.274

84.448

34.826

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

4.351

3.549

006002004

asignacion desempeqo dificil

56.304

37.539

18.765

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

3.064

1.384

006002006

Ley N0 20.858 Tans

3.248

1.475

1.773

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

8.827

4.545

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

1.658

741

006002013

Programa Resolutividad

1.599

-1.599

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

10.500

-6.256

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

12.301

4.309

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

306

133

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

27.194

9.166

006002021

Programa Sur

47.411

30.852

16.559

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaqa vacunacion

418

1.650

1.155

495

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

9.010

11.990

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

2.090

1.410

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

32.540

14.270

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

15.573

7.158

8.415

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

16.657

3.296

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

21.193

7.062

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

1.585

715

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

7.505

5.254

2.252

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

14.164

8.892

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

108.000

28.283

79.717

006002045

Programa Vida Sana

16.826

11.778

5.048

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

29.668

006002049

PROG.ESTRATEGIA

8.073

-8.073

099

De Otras Entidades Pzblicas

45.728

100.228

61.346

38.882

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

212.829

175.472

37.357

C x C Ingresos de Operacisn

2.864

178

2.686

Venta de Servicios

2.864

178

2.686

001

Cobro a Beneficio Ley N:

2.864

178

2.686

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

25.586

28.238

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

13.060

18.940

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N0

32.000

13.060

18.940

Otros

21.824

12.527

9.297



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Pagina			2
		SALUD																									Fecha		30-09-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				21.824				21.824		12.527					9.297
12										C x C Recuperacisn de Pristamos								24.536		24.536
				10						Ingresos por Percibir								24.536		24.536
15										saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491
				01						saldo inicial de caja				30.000				59.491							59.491

			Total			INGRESOS 2020							2.140.720			2.550.290					1.757.666			792.624

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

30-09-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.720.453

1.155.691

564.762

Personal de Planta

933.006

950.663

662.159

288.504

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

708.128

519.159

188.969

001001

Sueldos base

260.618

193.026

67.592

001009

Asignaciones Especiales

84.491

99.091

73.094

25.997

001009007

Asignacisn Especial

78.391

92.991

69.010

23.981

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

6.100

4.083

2.017

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

10.741

3.837

001015001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

14.578

10.741

3.837

001019

Asignacisn de Responsabilidad

20.841

18.041

13.408

4.633

001019002

Asignacisn de Responsabilidad

20.841

18.041

13.408

4.633

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

33.655

16.343

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

33.655

16.343

001031

Asignacisn de Experiencia

5.184

2.209

2.975

001031002

Asignacisn Post Tmtulo, Art.

5.184

2.209

2.975

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

193.026

67.592

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

193.026

67.592

002

Aportes del Empleador

26.832

17.025

9.807

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

3.620

5.224

002002

Otras Cotizaciones

17.988

13.406

4.582

003

Asignaciones por Desempeqo

124.756

116.756

70.654

46.102

003002

Desempeqo Colectivo

102.756

94.756

70.654

24.102

003002002

Asignacisn Variable por

102.756

94.756

70.654

24.102

003003

Desempeqo Individual

22.000

003003005

Asignacisn de Mirito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

33.315

5.742

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

28.188

2.594

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

28.188

2.594

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

5.127

3.148

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

59.890

22.005

37.884

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

4.422

6.666

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

2.456

331

005003

Bonos Especiales

34.050

44.741

14.490

30.251

005003001

bono especial

34.050

44.741

14.490

30.251

005004

Bonificacisn Adicional al Bono

1.274

637

Personal a Contrata

243.055

262.048

187.682

74.367

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

199.072

151.779

47.293

001001

Sueldos base

72.465

56.447

16.018

001009

Asignaciones Especiales

28.597

30.097

21.890

8.207

001009007

Asignacisn Especial

27.597

29.097

21.484

7.613

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

1.000

406

594

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

2.932

1.860

001014001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

4.792

2.932

1.860

001018

Asignacisn de Responsabilidad

1.620

4.620

3.393

1.227



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina			4
	SALUD																			Fecha		30-09-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignacisn de Responsabilidad			1.620			4.620		3.393			1.227
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		10.293			3.840
				001027002			Asig.por desempeqo en			14.133			14.133		10.293			3.840
				001030			Asignacisn de Experiencia			500			500		377			123
				001030002			Asignacisn Post Tmtulo, Art.			500			500		377			123
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		56.447			16.018
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		56.447			16.018
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		4.786			2.919
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555		576			1.979
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		4.210			940
				003			Asignaciones por Desempeqo			17.988			25.988		15.656			10.332
				003002			Desempeqo Colectivo			13.470			21.470		15.656			5.814
				003002002			Asignacisn Variable por			13.470			21.470		15.656			5.814
				003003			Desempeqo Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignacisn de Mirito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		6.405			2.892
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		4.678			163
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		1.727			2.729
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			19.986		9.055			10.931
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501		1.576			1.924
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 9			1.242			1.242		1.576			-334
				005001002			Aguinaldo de Navidad 9			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483		404			79
				005003			Bonos Especiales			9.950			15.630		6.702			8.927
				005003001			Bono Extraordinario Anual 9			9.950			15.630		6.702			8.927
				005004			Bonificacisn Adicional al Bono			373			373		373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			507.742		305.851			201.891
				001			Honorarios a Suma Alzada			268.629			484.742		276.811			207.931
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752		3.300			8.452
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			16.304		8.956			7.348
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			19.875		11.668			8.207
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		56.046			44.921
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		12.831			7.179
				001008			Programa Mejoria Equidad						6.500		4.212			2.288
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		14.587			21.334
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			17.677		10.593			7.084
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			14.803		11.656			3.147
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000		2.862			2.138
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			23.000		21.609			1.391
				001019			Programa Resolutividad			4.326			4.326		2.878			1.448
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326		2.878			1.448
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaqa vacunacion, influenza,



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina				5
		SALUD																			Fecha			30-09-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			28.726		17.330			11.396
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						21.818		13.244			8.574
					001029			Programa Vida Sana						16.826		10.216			6.610
					001030			honorarios pandemia covid 19						85.577		71.943			13.634
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			23.000		29.040			-6.040
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			725.389		402.847			322.542				20.511
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		718			2.866				21
					001			Para Personas			3.584			3.584		718			2.866				21
					001001			Para Personas			2.635			2.635		718			1.917				21
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824		1.850			4.974				137
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000		1.636			4.364				137
					003			Calzado			824			824		214			610
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			15.362		9.673			5.689
					001			Para Vehmculos			9.641			14.641		9.673			4.968
					003			Para Calefaccisn			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			478.015		322.041			155.974				20.202
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		7.177			4.718
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		7.177			3.493
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Qummicos			57.255			121.129		98.980			22.149				12.012
					004			Productos Farmaciuticos			221.000			200.985		98.116			102.869				1.279
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			200.985		98.116			102.869				1.279
					005			Materiales y Ztiles Quirzrgicos			65.325			99.486		82.813			16.673				5.389
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			86.572		82.813			3.759				5.389
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Ztiles de Aseo			15.000			19.718		19.060			658
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			13.837		9.557			4.280				1.439
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			7.983		6.339			1.644				83
			05					Servicios Basicos			29.741			29.741		14.870			14.871
					001			Electricidad			12.500			12.500		9.684			2.816
					002			Agua			10.500			10.500		2.162			8.338
					003			Gas			5.150			5.150		2.254			2.896
					005			Telefonma Fija			1.591			1.591		771			820
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			46.796		30.901			15.894				151
					001			Mantenimiento y Reparacisn de			20.000			20.000		15.188			4.812
					001001			Mantenimiento y			20.000			20.000		15.188			4.812



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina				6
		SALUD																			Fecha			30-09-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Mantenimiento y Reparacisn de			8.214			16.408		12.084			4.324				151
					003			Mantenimiento y Reparacisn			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparacisn de			530			530		200			330
					005			Mantenimiento y Reparacisn de			4.500			9.328		3.359			5.968
			07					Publicidad y Difusisn			8.500			8.500		473			8.027
					002			Servicios de Impresisn			8.500			8.500		473			8.027
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		16.764			6.101
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		9.900			4.600
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		6.864			1.501
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		6.864			971
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		3.241			5.561
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		3.241			5.561
			11					Servicios Ticnicos y			93.837			100.991		1.034			99.957
					002			Cursos de Capacitacisn			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informaticos			1.030			1.030		149			881
					999			Otros			89.307			94.153		885			93.267
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			24.799					24.799
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		885			5.115
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		1.281			2.628
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		1.281			841
					003			Gastos de Representacisn,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			10.000					10.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			10.000					10.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			10.000					10.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisicisn de Activos no			23.455			50.828		47.919			2.909
			03					Vehmculos			8.000			16.000		15.350			650
			04					Mobiliario y Otros			3.425			12.136		11.638			499
					001			Mobiliario y Otros			3.425			12.136		11.638			499
			05					Maquinas y Equipos			7.000			17.662		15.118			2.544
					001			Maquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		1.535			795
					002			Maquinarias y Equipos para la			4.670			15.332		13.583			1.749
					002001			Maquinas y equipos para la			4.670			15.332		13.583			1.749
			06					Equipos Informaticos			5.030			5.030		5.813			-783
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		5.813			-1.313
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversisn			900			900					900
			01					Estudios Basicos			900			900					900
					002			Consultormas



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Pagina				7
		SALUD																								Fecha			30-09-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													900				900							900
34									C x P Servicio de la Deuda				27.000				32.539		30.789					1.750
				07					Deuda Flotante				27.000				32.539		30.789					1.750

			Total			GASTOS 2020						2.140.720			2.550.290					1.637.246			913.043					20.511