B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-10-2021

13:09:10

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

5.128.727

1.488.461

Del Sector Privado

30.000

2.471

27.529

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

5.126.256

1.460.932

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

4.899.656

1.460.932

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

3.815.011

766.928

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

3.291.253

824.529

003001002

Subvención para Educación

466.157

523.758

-57.601

003002

Otros Aportes

1.778.649

1.084.644

694.004

003002001

Subvención de

1.026.320

836.720

189.600

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

112.346

424.182

003002999

Otros

215.802

135.579

80.223

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

311.809

-21.809

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

311.809

-21.809

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

311.809

-21.809

C x C Transferencias para

91.311

152.864

-61.554

De Otras Entidades Públicas

91.311

152.864

-61.554

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

152.864

-61.554

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.731.205

5.593.400

2.137.805

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Página

EDUCACION

Fecha

30-10-2021

13:09:10

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.947.493

4.651.493

1.296.000

Personal de Planta

2.464.074

2.552.774

1.871.478

681.296

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.384.287

1.740.694

643.592

001001

Sueldos base

848.591

633.017

215.573

001001001

Sueldo base

848.591

633.017

215.573

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

219.265

45.413

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

219.265

45.413

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

12.090

6.610

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

12.090

6.610

001009

Asignaciones Especiales

404.892

300.630

104.262

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

289.783

104.021

001009004

Bonificación Especial

11.088

10.847

241

001011

Asignación de Movilización

5.162

3.994

1.167

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

3.994

1.167

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

28.580

3.568

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

28.580

3.568

001999

Otras Asignaciones

741.838

793.838

543.118

250.720

002

Aportes del Empleador

63.384

61.876

1.508

002002

Otras Cotizaciones

63.384

61.876

1.508

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

41.000

49.437

-8.437

003001

Desempeño Institucional

19.328

37.328

41.976

-4.648

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

37.328

41.976

-4.648

003002

Desempeño Colectivo

3.672

7.461

-3.789

003002002

Asignación Variable por

3.672

7.461

-3.789

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

19.471

44.632

005001

Aguinaldos

21.864

8.455

13.409

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

5.283

6.784

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

3.312

782

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

3.312

782

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.696.027

1.398.909

297.118

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.580.949

1.288.262

292.687

001001

Sueldos base

721.636

642.570

79.066

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

72.235

19.302

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

72.235

19.302

001008

Asignación de Nivelación

5.892

5.047

845

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

5.047

845

001009

Asignaciones Especiales

375.052

355.052

243.892

111.160

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

352.280

242.679

109.601

001009004

Bonificación Especial

2.772

1.213

1.559

001011

Asignación de Movilización

167

140

001011001

Asignación de Movilización,

167

140



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		EDUCACION																			Fecha		30-10-2021
																				13:09:10
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		40.739			5.967
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		40.739			5.967
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		283.639			76.321
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		44.475			-8.984
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		44.475			-8.984
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			34.156		37.847			-3.692
					003001			Desempeño Institucional			14.156			34.156		37.847			-3.692
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			34.156		37.847			-3.692
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		28.324			16.864
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		11.339			9.160
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921		6.841			7.080
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152		2.235			916
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		1.381.106			317.586
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		1.031.450			245.248
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		1.031.229			210.019
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		349.656			72.338
					999999			Otras			421.993			421.993		349.656			72.338
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093		132			1.961
					999999002			Otras			331.719			331.719		306.357			25.363
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		43.167			45.014
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.244.107		408.767			835.340
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		7.706			19.694
					001			Para Personas			21.000			27.400		7.706			19.694
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		1.306			18.694
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400		6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			53.930		30.127			23.803
					001			Textiles y Acabados Textiles								149			-149
					001001			SEP-Textiles y Acabados								149			-149
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		29.978			23.952
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930		29.577			5.353
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350		74			3.276
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350		74			276
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			505.771		200.775			304.996
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		21.256			73.744
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		17.340			60.660
					001002			Materiales de Oficina-DAEM



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	EDUCACION																			Fecha		30-10-2021
																			13:09:10
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										5.000			5.000		2.007			2.993
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		1.910			10.090
				002			Textos y Otros Materiales de			102.000			117.000		34.483			82.517
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		20.856			21.144
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		5.532			14.468
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			4.975					4.975
				002004			texto y otro mater. Pro						25		24			1
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		8.071			11.929
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		9.388			15.872
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		9.128			15.872
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260		260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			49.110		47.771			1.339
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			45.000		46.237			-1.237
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			3.000		469			2.531
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		162			38
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.744			77.256
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		460			34.540
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000		309			4.691
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.284			42.716
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000		98			1.902
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.187			28.813
				999			Otros			129.401			140.401		86.133			54.268
				999001			Sep Otros			77.401			97.401		75.345			22.056
				999002			Otros			5.000			11.000		10.400			600
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			30.000		388			29.612
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000		110			6.890
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000		278			12.722
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			10.000					10.000
		05					Servicios Básicos			74.850			60.491		34.218			26.273
				001			Electricidad			31.000			31.000		21.253			9.747
				002			Agua			19.000			19.000		10.185			8.815
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		1.100			1.750
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		1.040			160
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		1.040			160
				999			Otros			20.000			5.641		640			5.001
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			5.641		640			5.001
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos						641		640			1
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			5.000					5.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			236.815		50.300			186.515



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	EDUCACION																			Fecha		30-10-2021
																			13:09:10
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			215.815		46.694			169.121
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		9.579			4.421
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			201.815		37.115			164.699
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		37.115			18.885
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			92.000					92.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			15.500		834			14.666
				002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
				002002			Mantenimiento y Reparacion de								834			-834
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.250			251
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		1.250			251
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		1.523			2.477
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		1.523			2.477
				999			Otros
				999004			Otros
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			193.250			190.250		42.152			148.098
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			139.050		27.229			111.821
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			50.000		5.401			44.599
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
				007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			84.000		21.828			62.172
				007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000		11.432			37.568
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000		10.396			19.604
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			51.200		14.924			36.276
				999002			Otros Sep			28.000			48.000		11.738			36.262
				999003			Otros			1.200			3.200		3.186			14
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.000			2.600
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.000			2.600
		11					Servicios Técnicos y			169.000			152.000		38.237			113.763
				002			Cursos de Capacitación			56.000			62.000		8.517			53.483
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.622			18.378
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		575			14.425
				002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			21.000		320			20.680
				002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			8.000		320			7.680
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
				003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				999			Otros			101.000			78.000		29.720			48.280
				999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			56.000		24.745			31.255
				999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		1.808			2.192
				999005			Honorarios			3.000			6.000		3.167			2.833
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
		12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		1.179			6.021



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30-10-2021
																										13:09:10
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Gastos Menores				6.000				6.000		799					5.201
							002001			F.fijo DAEM				1.500				1.500		799					701
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500							4.500
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500		47					453
							005			Derechos y Tasas				700				700		334					366
23										C x P Prestaciones de Seguridad				25.000				105.000		105.110					-110
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				105.000		105.110					-110
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				105.000		105.110					-110
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		34.330					10.670
				01						Devoluciones								45.000		34.330					10.670
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				298.295		99.067					199.228
				04						Mobiliario y Otros				91.070				203.929		86.198					117.731
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000		4.712					19.288
							004			Otros Mobiliarios				67.070				179.929		81.486					98.443
							004001			Mobiliario y Otros Daem								3.000		1.073					1.927
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				68.429		1.914					66.516
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		1.914					33.086
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				18.429							18.429
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				108.500		78.500					30.000
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				90.500		78.500					12.000
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000							8.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.690					1.810
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.690					1.810
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		1.690					1.810
				06						Equipos Informáticos				67.865				90.865		11.179					79.687
							001			Equipos Computacionales y				67.865				90.865		11.179					79.687
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				84.665		10.963					73.702
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				5.000		215					4.785
31										C x P Iniciativas de Inversión								91.311		152.864					-61.554
				02						Proyectos								91.311		152.864					-61.554
							004			Obras Civiles								91.311		152.864					-61.554
							004001			Conservación de Infraestructura								91.311		152.864					-61.554

			Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.731.205					5.451.631			2.279.574