B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

6.561.525

5.749.851

811.674

Del Sector Privado

30.000

2.482

27.518

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

6.531.525

5.747.369

784.155

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

6.304.925

5.520.769

784.155

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

4.781.939

4.183.567

598.372

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

3.608.524

507.259

003001002

Subvención para Educación

466.157

666.157

575.043

91.114

003002

Otros Aportes

1.778.649

1.522.986

1.337.203

185.783

003002001

Subvención de

1.026.320

920.760

105.560

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

280.864

003002999

Otros

215.802

135.579

80.223

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

360.663

367.876

-7.213

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

360.663

368.005

-7.342

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

360.663

368.005

-7.342

C x C Transferencias para

204.210

152.864

51.345

De Otras Entidades Públicas

204.210

152.864

51.345

006

De la Junta Nacional de

204.210

152.864

51.345

006001

Transferencias para Gastos de

204.210

152.864

51.345

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.859.104

6.270.591

1.588.513

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.938.895

5.089.772

849.122

Personal de Planta

2.464.074

2.487.892

2.047.123

440.769

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.298.287

1.910.511

387.775

001001

Sueldos base

848.591

696.429

152.162

001001001

Sueldo base

848.591

696.429

152.162

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

240.935

23.742

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

240.935

23.742

001003

Asignación Profesional

16.279

4.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

4.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

13.274

5.426

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

13.274

5.426

001009

Asignaciones Especiales

404.892

386.892

329.212

57.680

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

373.804

317.346

56.458

001009004

Bonificación Especial

11.088

13.088

11.866

1.222

001011

Asignación de Movilización

5.162

4.385

776

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

4.385

776

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

36.148

31.755

4.393

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

36.148

31.755

4.393

001999

Otras Asignaciones

741.838

733.838

594.522

139.317

002

Aportes del Empleador

63.384

83.384

66.922

16.462

002002

Otras Cotizaciones

63.384

83.384

66.922

16.462

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

49.500

50.218

-718

003001

Desempeño Institucional

19.328

45.328

41.976

3.352

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

45.328

41.976

3.352

003002

Desempeño Colectivo

3.672

4.172

8.242

-4.070

003002002

Asignación Variable por

3.672

4.172

8.242

-4.070

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

56.721

19.471

37.250

005001

Aguinaldos

21.864

15.264

8.455

6.809

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

5.467

5.283

184

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

3.312

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

3.312

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.714.911

1.534.985

179.926

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.578.749

1.420.730

158.019

001001

Sueldos base

721.636

771.636

709.356

62.281

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

80.308

11.229

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

80.308

11.229

001008

Asignación de Nivelación

5.892

7.392

5.541

1.851

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

7.392

5.541

1.851

001009

Asignaciones Especiales

375.052

297.852

278.020

19.832

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

295.080

276.552

18.528

001009004

Bonificación Especial

2.772

1.469

1.304

001011

Asignación de Movilización

167

154

001011001

Asignación de Movilización,

167

154



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30-11-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			50.206		44.975			5.231
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			50.206		44.975			5.231
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		302.377			57.583
					002			Aportes del Empleador			35.491			58.491		48.083			10.408
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			58.491		48.083			10.408
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			40.156		37.847			2.308
					003001			Desempeño Institucional			14.156			40.156		37.847			2.308
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			40.156		37.847			2.308
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			37.272		28.324			8.948
					005001			Aguinaldos			20.499			13.499		11.339			2.160
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			6.921		6.841			80
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			2.236		2.235
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.736.092		1.507.665			228.427
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.246.099		1.136.277			109.822
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		1.136.056			105.192
					004002			Otras Cotizaciones			30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			489.993		371.388			118.605
					999999			Otras			421.993			489.993		371.388			118.605
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093		132			1.961
					999999002			Otras			331.719			399.719		328.089			71.630
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		43.167			45.014
22								C x P Bienes y Servicios de			1.143.966			1.277.505		460.072			817.433
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		8.176			19.224
					001			Para Personas			21.000			27.400		8.176			19.224
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		1.776			18.224
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400		6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			54.430		30.245			24.185
					001			Textiles y Acabados Textiles						500		267			233
					001001			SEP-Textiles y Acabados						500		267			233
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		29.978			23.952
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930		29.577			5.353
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			2.748		74			2.674
					001			Para Vehiculos			3.000			2.398					2.398
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			2.398					2.398
					999			Para Otros			350			350		74			276
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			538.271		214.956			323.315
					001			Materiales de Oficina			95.000			87.000		23.842			63.158
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		19.909			58.091
					001002			Materiales de Oficina-DAEM



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	EDUCACION																			Fecha		30-11-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										5.000			5.000		2.023			2.977
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			4.000		1.910			2.090
				002			Textos y Otros Materiales de			102.000			117.000		35.122			81.878
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		20.856			21.144
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		6.172			13.828
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			4.975					4.975
				002004			texto y otro mater. Pro						25		24			1
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		8.071			11.929
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		9.806			15.454
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		9.546			15.454
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260		260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			72.610		49.367			23.243
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			68.500		47.834			20.666
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			3.000		469			2.531
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		162			38
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.744			77.256
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		460			34.540
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000		309			4.691
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.284			42.716
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000		98			1.902
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.187			28.813
				999			Otros			129.401			157.401		95.073			62.327
				999001			Sep Otros			77.401			109.401		80.642			28.759
				999002			Otros			5.000			16.000		11.238			4.762
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		339			1.661
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			30.000		2.854			27.146
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000		110			6.890
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000		2.745			10.255
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			10.000					10.000
		05					Servicios Básicos			74.850			60.991		38.040			22.951
				001			Electricidad			31.000			31.000		23.762			7.238
				002			Agua			19.000			19.000		11.273			7.727
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		1.100			1.750
				007			Acceso a Internet			1.200			1.700		1.265			435
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.700		1.265			435
				999			Otros			20.000			5.641		640			5.001
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			5.641		640			5.001
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos						641		640			1
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			5.000					5.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			220.315			235.315		50.970			184.345



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	EDUCACION																			Fecha		30-11-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			215.815		47.233			168.582
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		10.118			3.882
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			201.815		37.115			164.699
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		37.115			18.885
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			92.000					92.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de						14.000		834			13.166
				002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
				002002			Mantenimiento y Reparacion de						1.500		834			666
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.250			251
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		1.250			251
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		1.653			2.347
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		1.653			2.347
				999			Otros
				999004			Otros
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			193.250			190.750		57.629			133.121
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			139.050		37.701			101.349
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			50.000		10.170			39.830
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
				007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			84.000		27.532			56.468
				007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000		11.432			37.568
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000		16.100			13.900
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			51.700		19.928			31.772
				999002			Otros Sep			28.000			48.000		16.084			31.916
				999003			Otros			1.200			3.700		3.843			-143
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.463			2.137
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.463			2.137
		11					Servicios Técnicos y			169.000			153.500		57.768			95.732
				002			Cursos de Capacitación			56.000			62.000		12.797			49.203
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.622			18.378
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		575			14.425
				002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			21.000		4.600			16.400
				002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			8.000		4.600			3.400
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
				003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				999			Otros			101.000			79.500		44.971			34.529
				999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			56.000		29.244			26.756
				999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		1.808			2.192
				999005			Honorarios			3.000			7.500		5.769			1.731
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		8.149			3.851
		12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		1.479			5.721



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30-11-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Gastos Menores				6.000				6.000		1.099					4.901
							002001			F.fijo DAEM				1.500				1.500		799					701
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500		300					4.200
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500		47					453
							005			Derechos y Tasas				700				700		334					366
23										C x P Prestaciones de Seguridad				25.000				120.200		120.087					113
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				120.200		120.087					113
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				120.200		120.087					113
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		34.330					10.670
				01						Devoluciones								45.000		34.330					10.670
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				270.295		106.734					163.561
				04						Mobiliario y Otros				91.070				220.929		93.798					127.131
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000		4.712					19.288
							004			Otros Mobiliarios				67.070				196.929		89.086					107.843
							004001			Mobiliario y Otros Daem								3.000		1.073					1.927
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				68.429		1.914					66.516
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		1.914					33.086
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				18.429							18.429
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				125.500		86.100					39.400
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				90.500		78.500					12.000
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000		7.600					2.400
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				25.000							25.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.757					1.743
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.757					1.743
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		1.757					1.743
				06						Equipos Informáticos				67.865				45.865		11.179					34.687
							001			Equipos Computacionales y				67.865				45.865		11.179					34.687
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				39.665		10.963					28.702
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				5.000		215					4.785
31										C x P Iniciativas de Inversión								204.210		152.864					51.345
				02						Proyectos								204.210		152.864					51.345
							004			Obras Civiles								204.210		152.864					51.345
							004001			Conservación de Infraestructura								204.210		152.864					51.345

			Total			GASTOS 2021							7.109.188			7.856.104					5.963.859			1.892.245