B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

28-02-2021

12:26:51

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

1.009.260

5.607.928

Del Sector Privado

30.000

29.947

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

1.009.207

5.577.981

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

1.009.207

5.351.381

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

831.950

3.749.989

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

831.950

3.283.832

003001002

Subvención para Educación

466.157

003002

Otros Aportes

1.778.649

177.256

1.601.392

003002001

Subvención de

1.026.320

89.232

937.087

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

003002999

Otros

215.802

88.024

127.778

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

26.771

263.229

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

26.771

263.229

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

26.771

263.229

C x C Transferencias para

91.311

De Otras Entidades Públicas

91.311

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.731.205

1.127.342

6.603.863

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Página

EDUCACION

Fecha

28-02-2021

12:26:51

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.947.493

1.007.516

4.939.977

Personal de Planta

2.464.074

2.552.774

396.422

2.156.352

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.402.287

363.773

2.038.514

001001

Sueldos base

848.591

128.535

720.056

001001001

Sueldo base

848.591

128.535

720.056

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

44.803

219.875

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

44.803

219.875

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

2.621

16.079

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

2.621

16.079

001009

Asignaciones Especiales

404.892

62.585

342.307

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

60.491

333.312

001009004

Bonificación Especial

11.088

2.093

8.995

001011

Asignación de Movilización

5.162

866

4.296

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

866

4.296

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

5.418

26.730

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

5.418

26.730

001999

Otras Asignaciones

741.838

811.838

118.945

692.893

002

Aportes del Empleador

63.384

11.239

52.145

002002

Otras Cotizaciones

63.384

11.239

52.145

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

10.534

12.466

003001

Desempeño Institucional

19.328

10.534

8.794

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

10.534

8.794

003002

Desempeño Colectivo

3.672

003002002

Asignación Variable por

3.672

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

10.876

53.227

005001

Aguinaldos

21.864

3.172

18.692

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.696.027

290.736

1.405.291

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.600.949

254.435

1.346.514

001001

Sueldos base

721.636

126.249

595.387

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

11.694

79.843

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

11.694

79.843

001008

Asignación de Nivelación

5.892

1.094

4.798

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

1.094

4.798

001009

Asignaciones Especiales

375.052

6.967

368.085

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

6.735

365.545

001009004

Bonificación Especial

2.772

233

2.540

001011

Asignación de Movilización

167

139

001011001

Asignación de Movilización,

167

139



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		EDUCACION																			Fecha		28-02-2021
																				12:26:51
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		8.293			38.413
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		8.293			38.413
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		100.111			259.849
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		8.304			27.187
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		8.304			27.187
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001			Desempeño Institucional			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			14.156		8.749			5.406
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		19.247			25.941
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		4.498			16.001
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921					13.921
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152					3.152
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		320.358			1.378.334
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		207.073			1.069.626
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		206.852			1.034.397
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		113.285			308.708
					999999			Otras			421.993			421.993		113.285			308.708
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093					2.093
					999999002			Otras			331.719			331.719		91.822			239.897
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		21.463			66.718
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.306.466		48.938			1.257.527
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		296			27.104
					001			Para Personas			21.000			27.400		296			27.104
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		296			19.704
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400					6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			53.930		401			53.529
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		401			53.529
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930					34.930
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			481.771		22.769			459.002
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		176			94.824
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		86			77.914
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		90			4.910
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000					12.000
					002			Textos y Otros Materiales de



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	EDUCACION																			Fecha		28-02-2021
																			12:26:51
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										102.000			117.000		8.678			108.322
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		1.632			40.368
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000					20.000
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		7.046			12.954
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		197			25.063
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		197			24.803
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260					260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			36.110		6.401			29.709
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000		5.489			19.511
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		9			191
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.153			77.847
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		151			34.849
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000					5.000
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.002			42.998
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.002			28.998
				999			Otros			129.401			129.401		6.164			123.237
				999001			Sep Otros			77.401			77.401		4.965			72.436
				999002			Otros			5.000			5.000		1.199			3.801
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			45.000					45.000
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000					7.000
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000					13.000
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			25.000					25.000
		05					Servicios Básicos			74.850			74.850		4.734			70.116
				001			Electricidad			31.000			31.000		2.675			28.325
				002			Agua			19.000			19.000		1.160			17.840
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		127			2.723
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		145			1.055
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		145			1.055
				999			Otros			20.000			20.000		627			19.373
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		627			19.373
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos								627			-627
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			20.000					20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			276.815		7.261			269.554
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			255.815		6.759			249.056
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000					14.000
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			241.815		6.759			235.056



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		EDUCACION																			Fecha		28-02-2021
																				12:26:51
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		6.759			49.241
					001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			132.000					132.000
					001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
					002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			15.500					15.500
					002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
					004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
					007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		502			3.498
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		502			3.498
			07					Publicidad y Difusión			300			300					300
					001			Servicios de Publicidad			300			300					300
					001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
			08					Servicios Generales			193.250			193.250					193.250
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			164.050					164.050
					007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			70.000					70.000
					007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			89.000					89.000
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000					49.000
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000					30.000
					007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			10.000					10.000
					999			Otros			29.200			29.200					29.200
					999002			Otros Sep			28.000			28.000					28.000
					999003			Otros			1.200			1.200					1.200
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600					6.600
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600					6.600
			11					Servicios Técnicos y			169.000			181.000		13.476			167.524
					002			Cursos de Capacitación			56.000			64.000		7.507			56.493
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.507			18.493
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			23.000					23.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			10.000					10.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
					002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			105.000		5.970			99.030
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		5.655			80.345
					999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		315			3.685
					999005			Honorarios			3.000			3.000					3.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		1			7.199
					002			Gastos Menores			6.000			6.000					6.000
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500					4.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		1			499
					005			Derechos y Tasas			700			700					700
23								C x P Prestaciones de Seguridad



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		28-02-2021
																										12:26:51
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														25.000				105.000		98.167					6.833
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				105.000		98.167					6.833
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				105.000		98.167					6.833
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		225					44.775
				01						Devoluciones								45.000		225					44.775
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				235.936		1.359					234.577
				04						Mobiliario y Otros				91.070				124.570		157					124.414
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000							24.000
							004			Otros Mobiliarios				67.070				100.570		157					100.414
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				77.070		157					76.914
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		157					34.843
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				27.070							27.070
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				23.500							23.500
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				5.500							5.500
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000							8.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500							3.500
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500							3.500
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500							3.500
				06						Equipos Informáticos				67.865				107.865		1.202					106.663
							001			Equipos Computacionales y				67.865				107.865		1.202					106.663
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				94.665		1.202					93.463
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000							12.000
31										C x P Iniciativas de Inversión								91.311							91.311
				02						Proyectos								91.311							91.311
							004			Obras Civiles								91.311							91.311
							004001			Conservación de Infraestructura								91.311							91.311

			Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.731.205					1.156.204			6.575.000