B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2021

16:51:32

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

1.487.680

5.129.508

Del Sector Privado

30.000

460

29.540

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

1.487.220

5.099.968

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

1.449.443

4.911.145

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

1.190.971

3.390.968

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

1.190.971

2.924.811

003001002

Subvención para Educación

466.157

003002

Otros Aportes

1.778.649

258.472

1.520.177

003002001

Subvención de

1.026.320

170.448

855.872

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

003002999

Otros

215.802

88.024

127.778

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

37.777

188.823

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

33.554

256.446

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

33.554

256.446

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

33.554

256.446

C x C Transferencias para

91.311

De Otras Entidades Públicas

91.311

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.731.205

1.612.545

6.118.660

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Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2021

16:51:32

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.947.493

1.429.477

4.518.016

Personal de Planta

2.464.074

2.552.774

571.659

1.981.115

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.402.287

533.738

1.868.549

001001

Sueldos base

848.591

190.047

658.544

001001001

Sueldo base

848.591

190.047

658.544

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

65.890

198.787

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

65.890

198.787

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

3.805

14.895

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

3.805

14.895

001009

Asignaciones Especiales

404.892

92.565

312.326

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

89.425

304.378

001009004

Bonificación Especial

11.088

3.140

7.948

001011

Asignación de Movilización

5.162

1.257

3.905

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

1.257

3.905

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

8.080

24.068

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

8.080

24.068

001999

Otras Asignaciones

741.838

811.838

172.094

639.745

002

Aportes del Empleador

63.384

16.512

46.872

002002

Otras Cotizaciones

63.384

16.512

46.872

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

10.534

12.466

003001

Desempeño Institucional

19.328

10.534

8.794

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

10.534

8.794

003002

Desempeño Colectivo

3.672

003002002

Asignación Variable por

3.672

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

10.876

53.227

005001

Aguinaldos

21.864

3.172

18.692

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.696.027

417.480

1.278.547

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.600.949

377.291

1.223.658

001001

Sueldos base

721.636

188.754

532.882

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

17.459

74.078

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

17.459

74.078

001008

Asignación de Nivelación

5.892

1.641

4.251

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

1.641

4.251

001009

Asignaciones Especiales

375.052

10.277

364.775

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

9.929

362.351

001009004

Bonificación Especial

2.772

349

2.423

001011

Asignación de Movilización

167

125

001011001

Asignación de Movilización,

167

125



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		EDUCACION																			Fecha		31-03-2021
																				16:51:32
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		12.474			34.232
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		12.474			34.232
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		146.645			213.315
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		12.193			23.299
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		12.193			23.299
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001			Desempeño Institucional			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			14.156		8.749			5.406
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		19.247			25.941
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		4.498			16.001
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921					13.921
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152					3.152
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		440.338			1.258.354
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		306.772			969.927
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		306.551			934.698
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		133.566			288.427
					999999			Otras			421.993			421.993		133.566			288.427
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093		19			2.074
					999999002			Otras			331.719			331.719		112.084			219.635
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		21.463			66.718
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.306.466		72.544			1.233.921
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		296			27.104
					001			Para Personas			21.000			27.400		296			27.104
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		296			19.704
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400					6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			53.930		401			53.529
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		401			53.529
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930					34.930
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			481.771		37.008			444.763
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		176			94.824
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		86			77.914
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		90			4.910
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000					12.000
					002			Textos y Otros Materiales de



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	EDUCACION																			Fecha		31-03-2021
																			16:51:32
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										102.000			117.000		11.271			105.729
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		2.920			39.080
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		256			19.744
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				002004			texto y otro mater. Pro								24			-24
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		8.071			11.929
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		935			24.325
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		935			24.065
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260					260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			36.110		6.677			29.433
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000		5.765			19.235
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		9			191
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.436			77.564
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		151			34.849
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000					5.000
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.284			42.716
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000		98			1.902
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.187			28.813
				999			Otros			129.401			129.401		16.513			112.888
				999001			Sep Otros			77.401			77.401		12.975			64.426
				999002			Otros			5.000			5.000		3.508			1.492
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			45.000		30			44.970
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000		30			6.970
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000					13.000
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			25.000					25.000
		05					Servicios Básicos			74.850			74.850		6.904			67.946
				001			Electricidad			31.000			31.000		3.775			27.225
				002			Agua			19.000			19.000		1.814			17.186
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		403			2.447
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		272			928
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		272			928
				999			Otros			20.000			20.000		640			19.360
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000		640			19.360
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos								640			-640
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			20.000					20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			276.815		7.261			269.554
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			255.815		6.759			249.056
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000					14.000



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	EDUCACION																			Fecha		31-03-2021
																			16:51:32
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			241.815		6.759			235.056
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		6.759			49.241
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			132.000					132.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			15.500					15.500
				002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		502			3.498
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		502			3.498
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			193.250			193.250		2.791			190.459
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			164.050		2.398			161.652
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			70.000					70.000
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
				007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			89.000		2.398			86.602
				007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000		2.398			46.602
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000					30.000
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			10.000					10.000
				999			Otros			29.200			29.200		393			28.807
				999002			Otros Sep			28.000			28.000		393			27.607
				999003			Otros			1.200			1.200					1.200
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		705			5.895
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		705			5.895
		11					Servicios Técnicos y			169.000			181.000		16.948			164.052
				002			Cursos de Capacitación			56.000			64.000		7.507			56.493
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.507			18.493
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
				002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			23.000					23.000
				002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			10.000					10.000
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
				003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				999			Otros			101.000			105.000		9.441			95.559
				999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		7.695			78.305
				999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		808			3.192
				999005			Honorarios			3.000			3.000		938			2.062
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
		12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		232			6.968
				002			Gastos Menores			6.000			6.000					6.000
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
				002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500					4.500
				004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		1			499
				005			Derechos y Tasas



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31-03-2021
																										16:51:32
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														700				700		231					469
23										C x P Prestaciones de Seguridad				25.000				105.000		98.167					6.833
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				105.000		98.167					6.833
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				105.000		98.167					6.833
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		23.937					21.063
				01						Devoluciones								45.000		23.937					21.063
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				235.936		9.354					226.582
				04						Mobiliario y Otros				91.070				124.570		6.711					117.859
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000		4.712					19.288
							004			Otros Mobiliarios				67.070				100.570		1.999					98.572
							004001			Muebles y Enseres Daem										1.073					-1.073
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				77.070		926					76.144
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		926					34.074
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				27.070							27.070
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				23.500							23.500
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				5.500							5.500
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000							8.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500							3.500
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500							3.500
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500							3.500
				06						Equipos Informáticos				67.865				107.865		2.642					105.223
							001			Equipos Computacionales y				67.865				107.865		2.642					105.223
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				94.665		2.642					92.023
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000							12.000
31										C x P Iniciativas de Inversión								91.311							91.311
				02						Proyectos								91.311							91.311
							004			Obras Civiles								91.311							91.311
							004001			Conservación de Infraestructura								91.311							91.311

			Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.731.205					1.633.479			6.097.725