B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-06-2021

13:11:34

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

2.998.585

3.618.603

Del Sector Privado

30.000

2.328

27.672

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

2.996.257

3.590.931

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

2.845.170

3.515.418

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

2.326.590

2.255.349

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

2.007.842

2.107.940

003001002

Subvención para Educación

466.157

318.748

147.409

003002

Otros Aportes

1.778.649

518.580

1.260.069

003002001

Subvención de

1.026.320

413.325

612.994

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

003002999

Otros

215.802

105.255

110.547

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

151.087

75.513

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

118.058

171.942

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

118.058

171.942

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

118.058

171.942

C x C Transferencias para

91.311

De Otras Entidades Públicas

91.311

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.731.205

3.207.953

4.523.251

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Página

EDUCACION

Fecha

30-06-2021

13:11:34

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.947.493

2.804.427

3.143.066

Personal de Planta

2.464.074

2.552.774

1.117.841

1.434.933

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.384.287

1.050.693

1.333.593

001001

Sueldos base

848.591

376.772

471.818

001001001

Sueldo base

848.591

376.772

471.818

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

130.827

133.851

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

130.827

133.851

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

7.356

11.344

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

7.356

11.344

001009

Asignaciones Especiales

404.892

182.609

222.283

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

176.227

217.577

001009004

Bonificación Especial

11.088

6.382

4.706

001011

Asignación de Movilización

5.162

2.430

2.731

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

2.430

2.731

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

17.935

14.213

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

17.935

14.213

001999

Otras Asignaciones

741.838

793.838

332.765

461.074

002

Aportes del Empleador

63.384

35.658

27.726

002002

Otras Cotizaciones

63.384

35.658

27.726

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

41.000

19.199

21.801

003001

Desempeño Institucional

19.328

37.328

19.199

18.129

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

37.328

19.199

18.129

003002

Desempeño Colectivo

3.672

003002002

Asignación Variable por

3.672

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

12.290

51.813

005001

Aguinaldos

21.864

3.172

18.692

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

1.414

2.680

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

1.414

2.680

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.696.027

826.492

869.535

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.580.949

763.307

817.642

001001

Sueldos base

721.636

382.018

339.618

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

40.318

51.219

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

40.318

51.219

001008

Asignación de Nivelación

5.892

3.106

2.786

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

3.106

2.786

001009

Asignaciones Especiales

375.052

355.052

109.375

245.676

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

352.280

108.668

243.612

001009004

Bonificación Especial

2.772

708

2.065

001011

Asignación de Movilización

167

001011001

Asignación de Movilización,

167



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		EDUCACION																			Fecha		30-06-2021
																				13:11:34
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		23.674			23.032
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		23.674			23.032
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		204.732			155.228
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		23.631			11.861
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		23.631			11.861
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			34.156		19.151			15.005
					003001			Desempeño Institucional			14.156			34.156		19.151			15.005
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			34.156		19.151			15.005
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		20.403			24.784
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		4.498			16.001
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921					13.921
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152		1.156			1.996
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		860.001			838.691
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		620.786			655.913
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		620.565			620.684
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		239.216			182.778
					999999			Otras			421.993			421.993		239.216			182.778
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093		19			2.074
					999999002			Otras			331.719			331.719		196.030			135.690
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		43.167			45.014
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.244.107		267.537			976.570
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		6.963			20.437
					001			Para Personas			21.000			27.400		6.963			20.437
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		563			19.437
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400		6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			53.930		29.978			23.952
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		29.978			23.952
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930		29.577			5.353
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350		74			3.276
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350		74			276
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			505.771		161.435			344.336
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		15.262			79.738
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		11.510			66.490
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		1.842			3.158
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		1.910			10.090
					002			Textos y Otros Materiales de



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	EDUCACION																			Fecha		30-06-2021
																			13:11:34
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										102.000			117.000		31.980			85.020
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		18.991			23.009
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		4.893			15.107
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			4.975					4.975
				002004			texto y otro mater. Pro						25		24			1
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		8.071			11.929
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		6.707			18.553
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		6.447			18.553
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260		260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			49.110		42.164			6.946
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			45.000		41.100			3.900
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			3.000					3.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		162			38
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.744			77.256
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		460			34.540
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000		309			4.691
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.284			42.716
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000		98			1.902
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.187			28.813
				999			Otros			129.401			140.401		63.578			76.823
				999001			Sep Otros			77.401			97.401		56.469			40.932
				999002			Otros			5.000			11.000		7.079			3.921
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			30.000		30			29.970
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000		30			6.970
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000					13.000
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			10.000					10.000
		05					Servicios Básicos			74.850			60.491		17.435			43.056
				001			Electricidad			31.000			31.000		9.632			21.368
				002			Agua			19.000			19.000		5.718			13.282
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		823			2.027
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		623			577
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		623			577
				999			Otros			20.000			5.641		640			5.001
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			5.641		640			5.001
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos						641		640			1
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			5.000					5.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			236.815		14.558			222.257
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			215.815		13.176			202.639
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		6.417			7.583



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	EDUCACION																			Fecha		30-06-2021
																			13:11:34
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			201.815		6.759			195.056
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		6.759			49.241
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			92.000					92.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			15.500					15.500
				002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		1.382			2.618
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		1.382			2.618
				999			Otros
				999004			Otros
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			193.250			190.250		10.803			179.447
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			139.050		7.754			131.296
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			50.000		250			49.750
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
				007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			84.000		7.504			76.496
				007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000		6.144			42.856
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000		1.360			28.640
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			51.200		3.049			48.151
				999002			Otros Sep			28.000			48.000		393			47.607
				999003			Otros			1.200			3.200		2.657			543
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		2.180			4.420
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		2.180			4.420
		11					Servicios Técnicos y			169.000			152.000		23.432			128.568
				002			Cursos de Capacitación			56.000			62.000		7.507			54.493
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.507			18.493
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
				002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			21.000					21.000
				002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			8.000					8.000
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
				003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				999			Otros			101.000			78.000		15.926			62.074
				999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			56.000		11.015			44.985
				999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		1.808			2.192
				999005			Honorarios			3.000			6.000		3.102			2.898
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
		12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		680			6.520
				002			Gastos Menores			6.000			6.000		299			5.701
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		299			1.201
				002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500					4.500



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30-06-2021
																										13:11:34
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500		47					453
							005			Derechos y Tasas				700				700		334					366
23										C x P Prestaciones de Seguridad				25.000				105.000		98.167					6.833
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				105.000		98.167					6.833
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				105.000		98.167					6.833
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		25.358					19.642
				01						Devoluciones								45.000		25.358					19.642
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				298.295		96.323					201.972
				04						Mobiliario y Otros				91.070				203.929		86.198					117.731
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000		4.712					19.288
							004			Otros Mobiliarios				67.070				179.929		81.486					98.443
							004001			Mobiliario y Otros Daem								3.000		1.073					1.927
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				68.429		1.914					66.516
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		1.914					33.086
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				18.429							18.429
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				108.500		78.500					30.000
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				90.500		78.500					12.000
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000							8.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.690					1.810
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.690					1.810
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		1.690					1.810
				06						Equipos Informáticos				67.865				90.865		8.435					82.431
							001			Equipos Computacionales y				67.865				90.865		8.435					82.431
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				84.665		8.435					76.231
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				5.000							5.000
31										C x P Iniciativas de Inversión								91.311		91.311
				02						Proyectos								91.311		91.311
							004			Obras Civiles								91.311		91.311
							004001			Conservación de Infraestructura								91.311		91.311

			Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.731.205					3.383.122			4.348.083