B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2021

15:20:25

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

3.525.959

3.091.228

Del Sector Privado

30.000

2.328

27.672

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

3.523.631

3.063.557

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

3.334.778

3.025.810

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

2.700.158

1.881.781

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

2.330.542

1.785.240

003001002

Subvención para Educación

466.157

369.616

96.541

003002

Otros Aportes

1.778.649

634.620

1.144.029

003002001

Subvención de

1.026.320

529.365

496.954

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

003002999

Otros

215.802

105.255

110.547

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

188.853

37.747

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

154.461

135.539

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

154.461

135.539

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

154.461

135.539

C x C Transferencias para

91.311

152.864

-61.554

De Otras Entidades Públicas

91.311

152.864

-61.554

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

152.864

-61.554

Saldo Inicial de Caja

205.000

732.707

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

7.731.205

3.833.285

3.897.920

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2021

15:20:25

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

5.947.493

3.275.824

2.671.669

Personal de Planta

2.464.074

2.552.774

1.314.024

1.238.750

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

2.384.287

1.223.672

1.160.614

001001

Sueldos base

848.591

440.238

408.352

001001001

Sueldo base

848.591

440.238

408.352

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

153.120

111.557

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

153.120

111.557

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

18.700

8.539

10.161

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.700

8.539

10.161

001009

Asignaciones Especiales

404.892

212.512

192.380

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

204.982

188.822

001009004

Bonificación Especial

11.088

7.530

3.558

001011

Asignación de Movilización

5.162

2.821

2.340

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

2.821

2.340

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

20.596

11.552

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

20.596

11.552

001999

Otras Asignaciones

741.838

793.838

385.845

407.993

002

Aportes del Empleador

63.384

41.381

22.003

002002

Otras Cotizaciones

63.384

41.381

22.003

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

41.000

34.783

6.217

003001

Desempeño Institucional

19.328

37.328

30.715

6.613

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

37.328

30.715

6.613

003002

Desempeño Colectivo

3.672

4.068

-396

003002002

Asignación Variable por

3.672

4.068

-396

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

14.188

49.915

005001

Aguinaldos

21.864

3.172

18.692

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

3.312

782

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

3.312

782

005003

Bonos Especiales

38.145

7.704

30.441

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

7.704

30.441

Personal a Contrata

1.615.020

1.696.027

974.006

722.021

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

1.580.949

896.077

684.872

001001

Sueldos base

721.636

446.260

275.376

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

48.281

43.256

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

48.281

43.256

001008

Asignación de Nivelación

5.892

3.587

2.305

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

3.587

2.305

001009

Asignaciones Especiales

375.052

355.052

142.896

212.156

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

352.280

142.062

210.218

001009004

Bonificación Especial

2.772

834

1.938

001011

Asignación de Movilización

167

001011001

Asignación de Movilización,

167



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-07-2021
																				15:20:25
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		28.032			18.674
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		28.032			18.674
					001999			Otras Asignaciones			278.953			359.960		226.924			133.036
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		27.777			7.714
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		27.777			7.714
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			34.156		28.669			5.487
					003001			Desempeño Institucional			14.156			34.156		28.669			5.487
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			34.156		28.669			5.487
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		21.482			23.705
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		4.498			16.001
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921					13.921
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152		2.235			916
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537		14.749			6.788
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537		14.749			6.788
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		987.794			710.898
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		722.010			554.689
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		721.789			519.460
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		265.784			156.209
					999999			Otras			421.993			421.993		265.784			156.209
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093		19			2.074
					999999002			Otras			331.719			331.719		222.598			109.121
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181		43.167			45.014
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.244.107		293.194			950.913
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			27.400		6.963			20.437
					001			Para Personas			21.000			27.400		6.963			20.437
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		563			19.437
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001003			PRO-RETENCION ALIMENTOS						6.400		6.400
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			53.930		29.978			23.952
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			53.930		29.978			23.952
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			34.930		29.577			5.353
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350		74			3.276
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350		74			276
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			505.771		174.798			330.972
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		19.770			75.230
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		16.018			61.982
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		1.842			3.158
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		1.910			10.090
					002			Textos y Otros Materiales de



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	EDUCACION																			Fecha		31-07-2021
																			15:20:25
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										102.000			117.000		32.594			84.406
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		19.606			22.394
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		4.893			15.107
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			4.975					4.975
				002004			texto y otro mater. Pro						25		24			1
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			20.000		8.071			11.929
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.260		6.707			18.553
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		6.447			18.553
				007002			Pro-Retencion -Materiales y						260		260
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			49.110		44.263			4.847
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			45.000		42.730			2.270
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			3.000		469			2.531
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		162			38
				009005			PRO-RETENCION, Insumos,						910		903			7
				013			Equipos Menores						79.000		1.744			77.256
				013001			Equipos Menores Sep						35.000		460			34.540
				013001001			Daem Equipos Menores						5.000		309			4.691
				013001002			Sep Equipos Menores						15.000		151			14.849
				013001003			PIE Equipo Menores						5.000					5.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores						10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores						44.000		1.284			42.716
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores						2.000		98			1.902
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores						12.000					12.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores						30.000		1.187			28.813
				999			Otros			129.401			140.401		69.720			70.681
				999001			Sep Otros			77.401			97.401		62.504			34.897
				999002			Otros			5.000			11.000		7.106			3.894
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			30.000		110			29.890
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000		110			6.890
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000					13.000
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			10.000					10.000
		05					Servicios Básicos			74.850			60.491		21.721			38.770
				001			Electricidad			31.000			31.000		12.844			18.156
				002			Agua			19.000			19.000		6.635			12.365
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		823			2.027
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		778			422
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		778			422
				999			Otros			20.000			5.641		640			5.001
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			5.641		640			5.001
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos						641		640			1
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			5.000					5.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			236.815		15.574			221.241
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			215.815		13.880			201.935
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		7.121			6.879



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
	EDUCACION																			Fecha		31-07-2021
																			15:20:25
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			201.815		6.759			195.056
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			56.000		6.759			49.241
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			92.000					92.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			15.500		313			15.187
				002001			FAEP-2019 Mantencion y						12.500					12.500
				002002			Mantenimiento y Reparacion de								313			-313
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		1.382			2.618
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		1.382			2.618
				999			Otros
				999004			Otros
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			193.250			190.250		14.398			175.852
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			139.050		10.013			129.037
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			50.000		1.450			48.550
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
				007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			84.000		8.563			75.437
				007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000		6.199			42.801
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000		2.364			27.636
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			51.200		4.385			46.815
				999002			Otros Sep			28.000			48.000		1.729			46.271
				999003			Otros			1.200			3.200		2.657			543
		10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		2.632			3.968
				002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		2.632			3.968
		11					Servicios Técnicos y			169.000			152.000		26.376			125.624
				002			Cursos de Capacitación			56.000			62.000		8.287			53.713
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.507			18.493
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		460			14.540
				002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			21.000		320			20.680
				002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			8.000		320			7.680
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
				003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
				999			Otros			101.000			78.000		18.090			59.910
				999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			56.000		13.115			42.885
				999002			HONORARIOS FAEP 2019						4.000		1.808			2.192
				999005			Honorarios			3.000			6.000		3.167			2.833
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
		12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		680			6.520
				002			Gastos Menores			6.000			6.000		299			5.701
				002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		299			1.201



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31-07-2021
																										15:20:25
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500							4.500
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500		47					453
							005			Derechos y Tasas				700				700		334					366
23										C x P Prestaciones de Seguridad				25.000				105.000		105.110					-110
				01						Prestaciones Previsionales				25.000				105.000		105.110					-110
							004			Desahucios e Indemnizaciones				25.000				105.000		105.110					-110
26										C x P Otros Gastos Corrientes								45.000		25.358					19.642
				01						Devoluciones								45.000		25.358					19.642
29										C x P Adquisición de Activos no				162.436				298.295		96.323					201.972
				04						Mobiliario y Otros				91.070				203.929		86.198					117.731
							003			SEP-Mobiliario y Otros				24.000				24.000		4.712					19.288
							004			Otros Mobiliarios				67.070				179.929		81.486					98.443
							004001			Mobiliario y Otros Daem								3.000		1.073					1.927
							004004			FAEP - Mejoramiento de				47.070				68.429		1.914					66.516
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				5.000				35.000		1.914					33.086
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				15.000				15.000							15.000
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				27.070				18.429							18.429
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				108.500		78.500					30.000
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				90.500		78.500					12.000
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000							8.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.690					1.810
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.690					1.810
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		1.690					1.810
				06						Equipos Informáticos				67.865				90.865		8.435					82.431
							001			Equipos Computacionales y				67.865				90.865		8.435					82.431
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				84.665		8.435					76.231
							001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				5.000							5.000
31										C x P Iniciativas de Inversión								91.311		127.402					-36.091
				02						Proyectos								91.311		127.402					-36.091
							004			Obras Civiles								91.311		127.402					-36.091
							004001			Conservación de Infraestructura								91.311		127.402					-36.091

			Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.731.205					3.923.212			3.807.993