B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-01-2021

16:09:12

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

6.617.188

491.661

6.125.526

Del Sector Privado

30.000

29.947

De Otras Entidades Públicas

6.587.188

491.608

6.095.580

003

De la Subsecretaría de

6.360.588

491.608

5.868.980

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.581.939

459.186

4.122.753

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.115.782

459.186

3.656.597

003001002

Subvención para Educación

466.157

003002

Otros Aportes

1.778.649

32.423

1.746.226

003002001

Subvención de

1.026.320

8.016

1.018.303

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

536.527

003002999

Otros

215.802

24.406

191.396

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

23.991

266.009

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

23.991

266.009

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

23.991

266.009

C x C Transferencias para

91.311

-91.311

De Otras Entidades Públicas

91.311

-91.311

006001

Transferencias para Gastos de

91.311

-91.311

Saldo Inicial de Caja

205.000

Total

INGRESOS 2021

7.112.188

606.963

6.505.225

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Página

EDUCACION

Fecha

31-01-2021

16:09:12

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

5.777.786

489.789

5.287.997

Personal de Planta

2.464.074

203.097

2.260.977

001

Sueldos y Sobresueldos

2.313.587

183.557

2.130.030

001001

Sueldos base

848.591

64.267

784.323

001001001

Sueldo base

848.591

64.267

784.323

001002

Asignación de Antigüedad

264.678

22.401

242.276

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

264.678

22.401

242.276

001003

Asignación Profesional

16.279

001003001

Asignación Profesional, Decreto

16.279

001008

Asignación de Nivelación

1.310

-1.310

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

1.310

-1.310

001009

Asignaciones Especiales

404.892

31.292

373.599

001009003

Bonificación Proporcional,

393.804

30.246

363.558

001009004

Bonificación Especial

11.088

1.047

10.041

001011

Asignación de Movilización

5.162

433

4.729

001011001

Asignación de Movilización,

5.162

433

4.729

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.148

2.709

29.439

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.148

2.709

29.439

001999

Otras Asignaciones

741.838

61.143

680.695

002

Aportes del Empleador

63.384

5.834

57.550

002002

Otras Cotizaciones

63.384

5.834

57.550

003

Asignaciones por Desempeño

23.000

10.534

12.466

003001

Desempeño Institucional

19.328

10.534

8.794

003001002

Bonificación Excelencia ¹

19.328

10.534

8.794

003002

Desempeño Colectivo

3.672

003002002

Asignación Variable por

3.672

005

Aguinaldos y Bonos

64.103

3.172

60.931

005001

Aguinaldos

21.864

3.172

18.692

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.067

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.797

3.172

6.625

005002

Bonos de Escolaridad

4.094

005002001

BONO ESCOLAR

4.094

005003

Bonos Especiales

38.145

005003001

Bono Extraordinario Anual

38.145

Personal a Contrata

1.615.020

146.059

1.468.961

001

Sueldos y Sobresueldos

1.519.942

128.478

1.391.464

001001

Sueldos base

721.636

63.075

658.561

001002

Asignación de Antigüedad

91.537

5.847

85.690

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

91.537

5.847

85.690

001008

Asignación de Nivelación

5.892

547

5.345

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

5.892

547

5.345

001009

Asignaciones Especiales

375.052

3.484

371.568

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

372.280

3.367

368.912

001009004

Bonificación Especial

2.772

116

2.656

001011

Asignación de Movilización

167

153

001011001

Asignación de Movilización,

167

153



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		EDUCACION																			Fecha		31-01-2021
																				16:09:12
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			46.706			46.706		4.146			42.560
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			46.706			46.706		4.146			42.560
					001999			Otras Asignaciones			278.953			278.953		51.365			227.588
					002			Aportes del Empleador			35.491			35.491		4.334			31.158
					002002			Otras Cotizaciones			35.491			35.491		4.334			31.158
					003			Asignaciones por Desempeño			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001			Desempeño Institucional			14.156			14.156		8.749			5.406
					003001002			Bonificación Excelencia			14.156			14.156		8.749			5.406
					004			Remuneraciones Variables			243			243					243
					004006			Comisiones de Servicios en el			243			243					243
					005			Aguinaldos y Bonos			45.188			45.188		4.498			40.690
					005001			Aguinaldos			20.499			20.499		4.498			16.001
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.921			13.921					13.921
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.578			6.578		4.498			2.080
					005002			Bono de Escolaridad			3.152			3.152					3.152
					005003			Bonos Especiales			21.537			21.537					21.537
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.537			21.537					21.537
			03					Otras Remuneraciones			1.698.692			1.698.692		140.634			1.558.058
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.276.699			1.276.699		103.645			1.173.054
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.241.249			1.241.249		103.424			1.137.825
					004002			Otras Cotizaciones			30.600			30.600					30.600
					004003			Remuneraciones Variables			4.850			4.850		221			4.629
					999			Otras			421.993			421.993		36.989			385.004
					999999			Otras			421.993			421.993		36.989			385.004
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.093			2.093					2.093
					999999002			Otras			331.719			331.719		36.989			294.730
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			88.181			88.181					88.181
22								C x P Bienes y Servicios de			1.146.966			1.146.966		34.771			1.112.194
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			21.000		296			20.704
					001			Para Personas			21.000			21.000		296			20.704
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		296			19.704
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			61.500		401			61.099
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			61.500		401			61.099
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		401			17.599
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500					42.500
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			386.601			386.601		12.856			373.744
					001			Materiales de Oficina			95.000			95.000		86			94.914
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		86			77.914
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000					5.000
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000					12.000
					002			Textos y Otros Materiales de			102.000			102.000		2.114			99.886
					002001			Ley Sep, Textos y otros



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	EDUCACION																			Fecha		31-01-2021
																			16:09:12
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										42.000			42.000		1.632			40.368
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000					20.000
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019			5.000			5.000		482			4.518
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			15.000			15.000					15.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000			25.000		51			24.949
				007001			Materiales de Aseo DAEM			25.000			25.000		51			24.949
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			35.200		5.489			29.711
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000		5.489			19.511
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				013			Equipos Menores								151			-151
				013001			Equipos Menores Sep								151			-151
				013001002			Sep Equipos Menores								151			-151
				999			Otros			129.401			129.401		4.965			124.436
				999001			Sep Otros			77.401			77.401		4.965			72.436
				999002			Otros			5.000			5.000					5.000
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la			45.000			45.000					45.000
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			7.000			7.000					7.000
				999005005			FAEP2020 Participación de la			13.000			13.000					13.000
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			25.000			25.000					25.000
		05					Servicios Básicos			74.850			74.850		2.520			72.330
				001			Electricidad			31.000			31.000		1.500			29.500
				002			Agua			19.000			19.000		893			18.107
				003			Gas			800			800					800
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		127			2.723
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200					1.200
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200					1.200
				999			Otros			20.000			20.000					20.000
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
				999001006			FAEP 2021 - SERVICIOS BÁSICOS			20.000			20.000					20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			223.315			223.315		7.261			216.054
				001			Mantenimiento y Reparación de			214.815			214.815		6.759			208.056
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000					14.000
				001003			FAEP - Mantención y			200.815			200.815		6.759			194.056
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			15.000			15.000		6.759			8.241
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			132.000			132.000					132.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			53.815			53.815					53.815
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000					3.000
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		502			3.498
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		502			3.498
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300



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		EDUCACION																			Fecha		31-01-2021
																				16:09:12
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			193.250			193.250					193.250
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			164.050			164.050					164.050
					007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			70.000					70.000
					007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500					4.500
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			89.000			89.000					89.000
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			49.000			49.000					49.000
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			30.000			30.000					30.000
					007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			10.000			10.000					10.000
					999			Otros			29.200			29.200					29.200
					999002			Otros Sep			28.000			28.000					28.000
					999003			Otros			1.200			1.200					1.200
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600					6.600
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600					6.600
			11					Servicios Técnicos y			169.000			169.000		11.436			157.564
					002			Cursos de Capacitación			56.000			56.000		7.507			48.493
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		7.507			18.493
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			15.000			15.000					15.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			2.000			2.000					2.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000					5.000
					002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			8.000			8.000					8.000
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			101.000		3.930			97.070
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		3.615			82.385
					999002			HONORARIOS FAEP 2019								315			-315
					999005			Honorarios			3.000			3.000					3.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			7.200			7.200		1			7.199
					002			Gastos Menores			6.000			6.000					6.000
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500					4.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		1			499
					005			Derechos y Tasas			700			700					700
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			25.000					25.000
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			25.000					25.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			25.000					25.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes								225			-225
			01					Devoluciones								225			-225
29								C x P Adquisición de Activos no			162.436			162.436		157			162.279
			04					Mobiliario y Otros			91.070			91.070		157			90.914
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			24.000					24.000
					004			Otros Mobiliarios			67.070			67.070		157			66.914
					004004			FAEP - Mejoramiento de			47.070			47.070		157			46.914
					004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento			5.000			5.000		157			4.843
					004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento			15.000			15.000					15.000
					004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página			6
	EDUCACION																								Fecha		31-01-2021
																								16:09:12
Clacificador														Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
													27.070				27.070						27.070
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000						20.000
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				2.000				2.000						2.000
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				10.000				10.000						10.000
						004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				8.000				8.000						8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500						3.500
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500						3.500
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500						3.500
			06						Equipos Informáticos				67.865				67.865						67.865
						001			Equipos Computacionales y				67.865				67.865						67.865
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				54.665				54.665						54.665
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200						1.200
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000						12.000

		Total			GASTOS 2021							7.112.188			7.112.188				524.942			6.587.246