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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2021

17:31:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

784.904

738.515

46.389

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

120.380

99.459

20.921

001

Patentes Municipales

29.000

34.793

36.038

-1.245

001001

De Beneficio Municipal

29.000

34.793

36.038

-1.245

002

Derechos de Aseo

12.800

14.920

15.575

-655

002001

En Impuesto Territorial

4.000

4.246

4.413

-167

002002

En Patentes Municipales

8.500

10.374

10.874

-500

002003

Cobro Directo

300

288

003

Otros Derechos

51.380

69.667

47.845

21.822

003001

Urbanización y Construcción

30.000

10.858

19.142

003002

Permisos Provisorios

200

198

003003

Propaganda

417

481

500

-19

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

24.160

28.160

-4.000

003999

Otros

8.763

14.826

8.130

6.696

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.785

3.859

-74

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

4.000

4.237

-237

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

464.524

487.136

-22.612

001

Permisos de Circulación

395.520

444.523

470.093

-25.570

001001

De Beneficio Municipal

148.320

166.696

176.285

-9.589

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

277.827

293.808

-15.981

002

Licencias de Conducir y

20.000

17.043

2.957

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

151.920

48.080

C x C Transferencias Corrientes

105.677

425.448

410.819

14.629

De Otras Entidades Públicas

105.677

425.448

410.819

14.629

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

007

Del Tesoro Público

26.444

31.410

-4.965

007999

Otras Transferencias Ctes.del

26.444

31.410

-4.965

099

De Otras Entidades Públicas

292.968

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

4.033

4.512

-479

Arriendo de Activos No

1.000

3.912

4.392

-480

Dividendos

121

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.358.290

2.202.217

156.072

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

26.783

31.523

-4.741

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

26.783

31.523

-4.741

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

68.977

52.640

16.337

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

28.068

13.159

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

28.068

13.159

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-10-2021
																										17:31:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				4.328		2.010					2.318
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				20.563		21.280					-717
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		1.281					719
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		2.110.726					124.774
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		2.110.726					124.774
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.141		1.222					-81
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.141		1.222					-81
				99						Otros				25.337				25.889		6.107					19.782
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				374		193					181
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		56					181
							001002			Devoluciones y Reintegros								137		137
							999			Otros				25.100				25.515		5.913					19.602
							999010			Otros Ingresos Obras				100				359		385					-26
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		4.058					19.942
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.156		1.470					-314
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos								56.146		56.276					-130				55.873
				10						Ingresos por Percibir								56.146		56.276					-130				55.873
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario								56.146		56.549					-403				56.146
13										C x C Transferencias para								30.918		30.918
				03						De Otras Entidades Públicas								30.918		30.918
							002			De la Subsecretaría de								29.541		29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								29.541		29.541
							005			Del Tesoro Público								1.377		1.377
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.377		1.377
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.520.727					3.443.259			1.077.468					55.873

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2021

17:31:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.511.090

1.175.152

335.938

Personal de Planta

864.995

864.505

681.403

183.102

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

588.207

165.856

001001

Sueldos base

205.102

156.229

48.873

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

23.004

4.857

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

23.004

4.857

001003

Asignación Profesional

59.266

47.376

11.890

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

47.376

11.890

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

161.517

42.392

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

161.517

42.392

001009

Asignaciones Especiales

47.114

37.975

9.139

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

18.637

5.396

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

19.338

3.743

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

308

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

308

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

88.391

24.099

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

33.369

9.393

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

11.774

3.072

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

29.371

7.653

001014999

Otras Asignaciones

17.858

13.877

3.981

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

21.035

5.905

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

21.035

5.905

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.903

3.517

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.903

3.517

001022

Componente base asignacion de

63.594

48.470

15.124

002

Aportes del Empleador

27.038

27.228

26.160

1.068

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

002002

Otras Cotizaciones

19.196

18.128

1.068

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

49.881

13.782

003001

Desempeño Institucional

32.222

27.169

5.053

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

27.169

5.052

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

22.712

8.729

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

22.712

8.729

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

5.119

2.381

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.861

139

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

257

2.243

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.051

12.037

005001

Aguinaldos

4.600

4.695

-95

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.646

-146

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.820

5.854

-34

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.820

5.854

-34

Personal a Contrata

298.806

309.798

259.085

50.713

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

255.357

212.748

42.609



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-10-2021
																			17:31:39
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		70.537			12.460
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.679			-159
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.679			-159
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		14.158			4.424
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		14.158			4.424
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			58.545		46.679			11.866
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			58.545		46.679			11.866
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		12.391			1.134
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		12.391			1.134
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.652		32.828			824
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		14.927			2.268
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.986		3.337			-351
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		8.519			-1.012
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		6.045			-82
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			28.085		14.977			13.107
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		14.977			1.077
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.668					8.668
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		19.498			-1.048
				002			Aportes del Empleador			11.929			12.064		12.106			-42
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.635		6.751			-116
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		17.111			6.715
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		7.237			4.885
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		7.237			4.885
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		9.874			1.830
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		9.874			1.830
				004			Remuneraciones Variables			6.500			10.300		8.890			1.410
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			9.000		8.250			750
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			1.300		641			659
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			8.251		8.229			22
				005001			Aguinaldos			2.300			2.445		2.812			-367
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400		1.766			-366
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			4.806		4.636			170
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			4.806		4.636			170
		03					Otras Remuneraciones			85.496			76.365		50.664			25.701
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			53.496		31.600			21.896
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		11.577			3.582
				004001			Sueldos			20.000			15.159		11.577			3.582
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			4.700		5.025			-325
				007			Alumnos en Práctica						800		180			620
				999			Otras						2.210		2.282			-72
				999999			Otras						2.210		2.282			-72
		04					Otras Gastos en Personal



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		FINANZAS																			Fecha		31-10-2021
																				17:31:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											268.422			260.422		184.000			76.422
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			57.100			57.100		52.382			4.718
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		52.382			4.718
					004			Prest.de Serv.en			211.322			203.322		131.618			71.704
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			900.265		655.949			244.316
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			23.741		5.556			18.185
					001			Para Personas			27.141			21.741		5.556			16.185
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			7.289		5.523			1.766
					001			Textiles y Acabados Textiles						675		675
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			5.130		3.363			1.767
					003			Calzado			1.400			1.484		1.484
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			20.700		12.258			8.442
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		9.558			8.442
					002			Para Maquinarias, Equipos de						200		228			-28
					003			Para Calefacción			2.000			2.500		2.472			28
					999			Para Otros			3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			58.088		44.821			13.268
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.829		9.974			-1.145
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780		4.055			5.726
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						1.188		1.188
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		4.321			1.679
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		8.461			-461
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		709			1.791
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			9.000		8.221			779
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						2.194		1.679			515
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		5.716			2.284
			05					Servicios Básicos			180.500			213.600		176.887			36.713
					001			Electricidad			125.000			150.000		141.556			8.444
					002			Agua			34.000			39.000		17.062			21.938
					004			Correo			2.000			2.000		1.454			546
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000		4.255			-255
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		4.562			438
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		6.329			5.671
					999			Otros			1.000			1.600		1.669			-69
					999001			Peaje			1.000			1.600		1.669			-69
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			28.575		22.073			6.502
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		6.263			8.737
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			8.000		7.409			591
					003			Mantenimiento y Reparación			100					274			-274
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			2.100		2.106			-6
					999			Otros			3.475			3.475		6.023			-2.548
			07					Publicidad y Difusión			7.830			10.340		1.890			8.450
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		441			2.250



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2021
																				17:31:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			600			1.320		1.120			200
			08					Servicios Generales			485.809			484.333		359.520			124.813
					001			Servicios de Aseo			278.614			292.898		216.125			76.773
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		24.120			3.880
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		25.530			20.470
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		19.568			20.432
					006			Servicios de Mantención de			4.000			12.735		14.089			-1.354
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		3.397			603
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		4.196			304
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			10.000					10.000
					999			Otros			42.900			46.200		52.496			-6.296
			09					Arriendos			28.100			13.029		2.882			10.146
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			6.229		1.107			5.122
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			2.000		148			1.852
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		6.229			1.771
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		6.229			1.771
			11					Servicios Técnicos y			13.345			21.212		10.750			10.462
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		898			4.814
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		4.437			1.363
					999			Otros			1.000			9.700		5.415			4.285
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			11.358		7.561			3.797
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		5.696			304
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		1.259			-259
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		4			96
					005			Derechos y Tasas			970			4.258		602			3.656
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			223.873		115.683			108.190
			01					Prestaciones Previsionales			1			223.873		115.683			108.190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			223.873		115.683			108.190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			966.233		841.881			124.352				7.252
			01					Al Sector Privado			129.360			227.699		92.650			135.049
					001			Fondos de Emergencia			15.000			14.644		926			13.718
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			48.691		24.490			24.201
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		35.362			15.869
					008			Premios y Otros			34.360			24.360		19.528			4.832
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			738.534		749.231			-10.697				7.252
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			9.369		7.226			2.143
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		5.526			-726
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			4.569		1.700			2.869
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			279.125		293.808			-14.683				7.252
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			276.766		292.436			-15.670				7.163
					090002			Aporte Otros Años						475					475
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						1.884		1.372			512				89
					100			A Otras Municipalidades



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2021
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		448.197
					101001			A Educación			226.600			233.367		233.367
					101002			A Salud			212.830			214.830		214.830
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			71.329		68.581			2.748				2.487
			01					Devoluciones			200			880		1.080			-200
			02					Compensaciones por daños a						45.000		45.000
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			25.449		22.502			2.947				2.487
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			25.449		22.502			2.947				2.487
29								C x P Adquisición de Activos no			3.002			44.583		24.371			20.212
			01					Terrenos			1			1					1
			03					Vehículos			1			17.001					17.001
			04					Mobiliario y Otros						1.000		520			480
			05					Máquinas y Equipos			2.000			12.010		11.355			655
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						295					295
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			29		29
					999			Otras						11.686		11.326			360
			06					Equipos Informáticos			1.000			12.747		7.696			5.051
					001			Equipos Computacionales y			1.000			12.747		7.696			5.051
			07					Programas Informáticos						1.825		4.800			-2.976
					001			Programas Computacionales						1.621		1.442			178
					002			Sistema de Información						204		3.358			-3.154
31								C x P Iniciativas de Inversión			34.383			785.831		515.373			270.458
			01					Estudios Básicos			1.500			29.500					29.500
					002			Consultorías			1.500			29.500					29.500
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002002			Consultoria Elab. de Proyec.						4.000					4.000
					002004			Consultoria Elab. Proyec.						4.000					4.000
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						20.000					20.000
			02					Proyectos			32.883			756.331		515.373			240.958
					002			Consultorías						65.754		9.068			56.686
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.556					44.556
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						21.197		9.068			12.130
					004			Obras Civiles			32.882			664.577		506.305			158.271
					004003			Mantención Caminos Comunales			32.882			38.882		36.991			1.891
					004033			Mejoramiento Piscina Municipal						-5.000					-5.000
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						17.963					17.963
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								17.940			-17.940
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262		52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						57.920		47.643			10.277
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						80.641		54.313			26.328
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820		17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						279.337		279.337
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					004158			Conservacion Escuela						89.539					89.539
					004160			Proyecto Mejoramiento Piscina						5.000					5.000
					005			Equipamiento						14.000					14.000



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		FINANZAS																									Fecha			31-10-2021
																										17:31:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza								8.000							8.000
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								6.000							6.000
							006			Equipos								12.000							12.000
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								12.000							12.000
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				8.500		2.176					6.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				8.500		2.176					6.324
							001			A los Servicios Regionales de								8.500		2.176					6.324
							001001			Programa Pavimentos								8.500		2.176					6.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				9.023		6.398					2.625				484
				07						Deuda Flotante				20.000				9.023		6.398					2.625				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.520.727					3.405.564			1.115.163					10.223