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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2021

12:02:01

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

825.269

783.690

41.579

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

132.172

110.153

22.019

001

Patentes Municipales

29.000

36.497

36.834

-337

001001

De Beneficio Municipal

29.000

36.497

36.834

-337

002

Derechos de Aseo

12.800

16.689

17.352

-663

002001

En Impuesto Territorial

4.000

5.196

5.582

-386

002002

En Patentes Municipales

8.500

11.193

11.429

-236

002003

Cobro Directo

300

340

-40

003

Otros Derechos

51.380

77.986

55.968

22.018

003001

Urbanización y Construcción

30.000

11.560

18.440

003002

Permisos Provisorios

200

203

-3

003003

Propaganda

417

500

504

-4

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

31.691

34.720

-3.029

003999

Otros

8.763

15.595

8.980

6.615

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.864

3.896

-32

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

4.690

5.040

-350

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

493.097

497.901

-4.804

001

Permisos de Circulación

395.520

473.096

477.042

-3.946

001001

De Beneficio Municipal

148.320

177.411

178.891

-1.480

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

295.685

298.151

-2.466

002

Licencias de Conducir y

20.000

20.859

-859

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

175.636

24.364

C x C Transferencias Corrientes

105.677

430.413

411.007

19.406

De Otras Entidades Públicas

105.677

430.413

411.007

19.406

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

007

Del Tesoro Público

31.409

31.598

-188

007999

Otras Transferencias Ctes.del

31.409

31.598

-188

099

De Otras Entidades Públicas

292.968

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

4.513

4.891

-378

Arriendo de Activos No

1.000

4.392

4.771

-379

Dividendos

121

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.399.433

2.403.139

-3.706

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

31.524

31.523

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

31.524

31.523

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

69.694

54.991

14.703

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

29.874

11.353

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

29.874

11.353

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516

420



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-11-2021
																										12:02:01
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		64					279
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				4.328		2.058					2.270
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				21.280		21.473					-193
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		1.425					575
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.270.642		2.308.637					-37.995
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.270.642		2.308.637					-37.995
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.215		1.235					-20
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.215		1.235					-20
				99						Otros				25.337				26.359		6.753					19.606
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				374		352					22
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		215					22
							001002			Devoluciones y Reintegros								137		137
							999			Otros				25.100				25.985		6.401					19.584
							999010			Otros Ingresos Obras				100				405		405
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		4.207					19.793
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.580		1.789					-209
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos								56.146		56.276					-130				55.873
				10						Ingresos por Percibir								56.146		56.276					-130				55.873
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario								56.146		56.549					-403				56.146
13										C x C Transferencias para								30.918		30.918
				03						De Otras Entidades Públicas								30.918		30.918
							002			De la Subsecretaría de								29.541		29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								29.541		29.541
							005			Del Tesoro Público								1.377		1.377
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.377		1.377
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.607.681					3.689.922			917.759					55.873

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2021

12:02:01

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.518.889

1.281.193

237.695

Personal de Planta

864.995

864.685

738.296

126.389

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

642.574

111.489

001001

Sueldos base

205.102

172.241

32.861

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

25.347

2.514

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

25.347

2.514

001003

Asignación Profesional

59.266

52.488

6.778

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

52.488

6.778

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

178.376

25.533

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

178.376

25.533

001009

Asignaciones Especiales

47.114

41.776

5.338

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

20.510

3.523

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

21.266

1.815

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

338

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

338

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

96.103

16.387

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

36.788

5.974

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

13.004

1.842

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

32.435

4.589

001014999

Otras Asignaciones

17.858

13.877

3.981

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

23.141

3.799

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

23.141

3.799

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

4.294

3.126

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

4.294

3.126

001022

Componente base asignacion de

63.594

48.470

15.124

002

Aportes del Empleador

27.038

27.228

27.617

-389

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

002002

Otras Cotizaciones

19.196

19.585

-389

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

50.142

13.521

003001

Desempeño Institucional

32.222

27.430

4.792

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

27.430

4.791

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

22.712

8.729

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

22.712

8.729

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

5.914

1.586

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

5.180

-180

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

734

1.766

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.231

12.048

183

005001

Aguinaldos

4.600

4.746

4.695

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.646

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.854

5.865

-11

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.854

5.865

-11

Personal a Contrata

298.806

308.818

280.873

27.945

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

252.511

232.118

20.394



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		30-11-2021
																			12:02:01
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		77.873			5.125
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			2.015		1.857			158
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			2.015		1.857			158
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		15.650			2.932
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		15.650			2.932
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			56.534		51.398			5.136
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			56.534		51.398			5.136
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		13.708			-183
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		13.708			-183
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			39.352		35.575			3.777
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		16.481			715
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			4.286		3.673			613
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			10.507		9.376			1.131
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			7.363		6.045			1.318
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			16.055		16.559			-504
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		16.559			-504
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555
				001021			Componente base asignacion de			18.450			23.450		19.498			3.952
				002			Aportes del Empleador			11.929			13.564		12.639			924
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			8.135		7.284			850
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		17.111			6.715
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		7.237			4.885
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		7.237			4.885
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		9.874			1.830
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		9.874			1.830
				004			Remuneraciones Variables			6.500			10.300		10.599			-299
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			9.000		8.980			20
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			1.300		1.618			-318
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			8.617		8.406			211
				005001			Aguinaldos			2.300			2.811		2.812			-1
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.766		1.766
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			4.806		4.813			-7
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			4.806		4.813			-7
		03					Otras Remuneraciones			85.496			77.165		60.163			17.002
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			53.496		38.598			14.898
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		12.728			2.431
				004001			Sueldos			20.000			15.159		12.728			2.431
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			5.300		6.084			-784
				007			Alumnos en Práctica						800		470			330
				999			Otras						2.410		2.282			128
				999999			Otras						2.410		2.282			128
		04					Otras Gastos en Personal



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		FINANZAS																			Fecha		30-11-2021
																				12:02:01
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											268.422			268.221		201.861			66.359
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			57.100			62.346		57.471			4.875
					003001			Dietas de Concejales			57.100			62.346		57.471			4.875
					004			Prest.de Serv.en			211.322			205.875		144.390			61.485
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			944.189		745.761			198.428
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			21.941		6.546			15.395
					001			Para Personas			27.141			21.941		6.546			15.395
					002			Para Animales			2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			7.289		5.618			1.671
					001			Textiles y Acabados Textiles						675		675
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			5.130		3.458			1.672
					003			Calzado			1.400			1.484		1.484
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			20.700		14.047			6.653
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		11.348			6.652
					002			Para Maquinarias, Equipos de						228		228
					003			Para Calefacción			2.000			2.472		2.472
					999			Para Otros			3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			57.362		51.042			6.320
					001			Materiales de Oficina			8.750			11.829		10.119			1.710
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			4.054		7.036			-2.981
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						1.188		1.188
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		4.229			1.771
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			9.500		9.276			224
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		1.530			970
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			9.000		8.295			705
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						2.694		2.517			176
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		6.354			1.646
			05					Servicios Básicos			180.500			223.900		192.813			31.087
					001			Electricidad			125.000			170.000		155.482			14.518
					002			Agua			34.000			28.000		18.629			9.371
					004			Correo			2.000			2.000		1.685			315
					005			Telefonía Fija			3.000			4.800		4.255			545
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		4.574			426
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		6.329			5.671
					999			Otros			1.000			2.100		1.860			240
					999001			Peaje			1.000			2.100		1.860			240
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			38.375		23.739			14.636
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		6.263			8.737
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			8.000		8.884			-884
					003			Mantenimiento y Reparación			100			500		274			226
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			2.400		2.296			104
					999			Otros			3.475			12.475		6.023			6.452
			07					Publicidad y Difusión			7.830			10.340		2.354			7.986
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		852			1.838



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2021
																				12:02:01
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			600			1.320		1.173			147
			08					Servicios Generales			485.809			509.683		418.498			91.185
					001			Servicios de Aseo			278.614			292.898		262.028			30.870
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		26.500			1.500
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		28.380			17.620
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		19.568			20.432
					006			Servicios de Mantención de			4.000			15.735		14.209			1.526
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		3.397			603
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		4.196			304
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			10.000		300			9.700
					999			Otros			42.900			68.550		59.921			8.629
			09					Arriendos			28.100			13.529		2.972			10.556
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			8.229		1.107			7.122
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			500		238			262
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.109			891
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.109			891
			11					Servicios Técnicos y			13.345			21.212		12.313			8.899
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		1.418			4.294
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		4.930			870
					999			Otros			1.000			9.700		5.965			3.735
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			11.858		8.710			3.148
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		6.751			-751
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.500		1.331			169
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		27			73
					005			Derechos y Tasas			970			4.258		602			3.656
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			223.873		115.683			108.190
			01					Prestaciones Previsionales			1			223.873		115.683			108.190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			223.873		115.683			108.190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			983.990		863.583			120.407				4.407
			01					Al Sector Privado			129.360			227.699		109.944			117.755
					001			Fondos de Emergencia			15.000			14.644		926			13.718
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			48.691		27.990			20.701
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		39.612			11.620
					008			Premios y Otros			34.360			24.360		29.072			-4.712
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			756.291		753.639			2.653				4.407
					002			A los Servicios de Salud			343			343		64			279				64
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		64			279				64
					080			A las Asociaciones			7.117			7.226		7.226
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			5.526		5.526
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			299.025		298.151			874				4.343
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			296.666		296.686			-20				4.258
					090002			Aporte Otros Años						475					475
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						1.884		1.465			419				86
					100			A Otras Municipalidades



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		FINANZAS																			Fecha			30-11-2021
																				12:02:01
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		448.197
					101001			A Educación			226.600			233.367		233.367
					101002			A Salud			212.830			214.830		214.830
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			71.729		69.621			2.108				925
			01					Devoluciones			200			1.280		1.913			-633
			02					Compensaciones por daños a						45.000		45.000
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			25.449		22.708			2.741				925
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			25.449		22.708			2.741				925
29								C x P Adquisición de Activos no			3.002			52.787		27.014			25.773
			01					Terrenos			1			1					1
			03					Vehículos			1			17.001					17.001
			04					Mobiliario y Otros						1.000		520			480
			05					Máquinas y Equipos			2.000			17.060		13.998			3.062
					001			Máquinas y Equipos de Oficina
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			29		29
					999			Otras						17.031		13.968			3.062
			06					Equipos Informáticos			1.000			12.747		7.696			5.051
					001			Equipos Computacionales y			1.000			12.747		7.696			5.051
			07					Programas Informáticos						4.979		4.800			178
					001			Programas Computacionales						1.621		1.442			178
					002			Sistema de Información						3.358		3.358
31								C x P Iniciativas de Inversión			34.383			795.831		521.298			274.533
			01					Estudios Básicos			1.500			29.500		95			29.405
					002			Consultorías			1.500			29.500		95			29.405
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002002			Consultoria Elab. de Proyec.						4.000					4.000
					002004			Consultoria Elab. Proyec.						4.000					4.000
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						20.000		95			19.905
			02					Proyectos			32.883			766.331		521.204			245.128
					002			Consultorías						65.754		9.068			56.686
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.556					44.556
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						21.197		9.068			12.130
					004			Obras Civiles			32.882			674.577		512.136			162.440
					004003			Mantención Caminos Comunales			32.882			48.882		37.248			11.634
					004033			Mejoramiento Piscina Municipal						-5.000					-5.000
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						17.963					17.963
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								17.940			-17.940
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262		52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						57.920		47.643			10.277
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						80.641		59.886			20.755
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820		17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						279.337		279.337
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					004158			Conservacion Escuela						89.539					89.539
					004160			Proyecto Mejoramiento Piscina						5.000					5.000
					005			Equipamiento						14.000					14.000



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2021
																										12:02:01
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza								8.000							8.000
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								6.000							6.000
							006			Equipos								12.000							12.000
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								12.000							12.000
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				8.500		2.176					6.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				8.500		2.176					6.324
							001			A los Servicios Regionales de								8.500		2.176					6.324
							001001			Programa Pavimentos								8.500		2.176					6.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				7.893		6.398					1.495				484
				07						Deuda Flotante				20.000				7.893		6.398					1.495				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.607.681					3.632.727			974.953					5.816