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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2021

12:46:37

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

847.937

837.375

10.562

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

137.944

115.359

22.585

001

Patentes Municipales

29.000

37.282

37.493

-211

001001

De Beneficio Municipal

29.000

37.282

37.493

-211

002

Derechos de Aseo

12.800

17.964

18.317

-353

002001

En Impuesto Territorial

4.000

5.948

6.182

-234

002002

En Patentes Municipales

8.500

11.676

11.795

-119

002003

Cobro Directo

300

340

003

Otros Derechos

51.380

81.698

59.549

22.149

003001

Urbanización y Construcción

30.000

11.921

18.079

003002

Permisos Provisorios

200

209

003003

Propaganda

417

520

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

34.720

37.499

-2.779

003999

Otros

8.763

16.249

9.401

6.848

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.959

3.980

-21

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

5.249

5.377

-128

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

506.774

510.941

-4.167

001

Permisos de Circulación

395.520

483.744

487.162

-3.418

001001

De Beneficio Municipal

148.320

181.404

182.686

-1.282

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

302.340

304.476

-2.136

002

Licencias de Conducir y

20.000

23.029

23.779

-750

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

203.219

211.075

-7.856

C x C Transferencias Corrientes

105.677

430.601

411.195

19.407

De Otras Entidades Públicas

105.677

430.601

411.195

19.407

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

007

Del Tesoro Público

31.597

31.786

-188

007999

Otras Transferencias Ctes.del

31.597

31.786

-188

099

De Otras Entidades Públicas

292.968

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

5.171

5.270

-99

Arriendo de Activos No

1.000

5.050

5.150

-100

Dividendos

121

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.420.298

2.686.471

-266.173

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

31.524

31.600

-76

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

31.524

31.600

-76

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

70.147

57.593

12.554

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

31.886

9.341

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

31.886

9.341

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516

420



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-12-2021
																										12:46:37
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		64					279
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				4.328		2.139					2.189
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				21.733		21.798					-65
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		1.610					390
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.290.361		2.587.506					-297.146
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.290.361		2.587.506					-297.146
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.256		1.260					-4
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.256		1.260					-4
				99						Otros				25.337				27.011		8.682					18.329
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				671		859					-188
							001001			Devolución Remuneraciones				237				534		722					-188
							001002			Devoluciones y Reintegros								137		137
							999			Otros				25.100				26.340		7.823					18.517
							999010			Otros Ingresos Obras				100				405		405
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		5.372					18.628
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.935		2.046					-111
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos								56.146		56.276					-130				55.873
				10						Ingresos por Percibir								56.146		56.276					-130				55.873
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario								56.146		56.549					-403				56.146
13										C x C Transferencias para								30.918		30.918
				03						De Otras Entidades Públicas								30.918		30.918
							002			De la Subsecretaría de								29.541		29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								29.541		29.541
							005			Del Tesoro Público								1.377		1.377
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.377		1.377
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.652.060					4.027.506			624.554					55.873

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2021

12:46:37

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.518.889

1.482.678

36.210

Personal de Planta

864.995

850.890

844.524

6.366

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

726.868

721.899

4.969

001001

Sueldos base

205.102

189.228

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

27.853

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

27.853

001003

Asignación Profesional

59.266

57.912

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

57.912

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

196.263

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

196.263

001009

Asignaciones Especiales

47.114

45.809

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

22.498

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

23.311

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

371

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

371

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

109.811

109.123

688

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

40.415

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

14.308

538

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

35.836

35.686

150

001014999

Otras Asignaciones

17.858

18.714

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

25.377

1.563

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

25.377

1.563

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

4.710

2.710

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

4.710

2.710

001022

Componente base asignacion de

63.594

65.253

002

Aportes del Empleador

27.038

29.969

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

002002

Otras Cotizaciones

19.196

21.937

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

67.653

66.398

1.255

003001

Desempeño Institucional

32.222

36.212

36.211

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

36.211

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

30.187

1.254

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

30.187

1.254

004

Remuneraciones Variables

9.000

6.293

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

5.475

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

818

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

20.107

19.965

142

005001

Aguinaldos

4.600

6.805

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.646

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

4.159

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

11.671

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

11.671

Personal a Contrata

298.806

321.652

324.080

-2.428

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

261.701

261.699



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	FINANZAS																			Fecha		31-12-2021
																			12:46:37
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			85.645		85.645
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			2.045		2.045
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			2.045		2.045
				001003			Asignación Profesional			18.582			17.233		17.233
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			17.233		17.233
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			56.398		56.398
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			56.398		56.398
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			15.103		15.102
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			15.103		15.102
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			40.680		40.679			1
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			18.127		18.126
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			4.028		4.028
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			10.285		10.285
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			8.240		8.240
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			18.234		18.234
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			18.233		18.234
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555
				001021			Componente base asignacion de			18.450			26.363		26.363
				002			Aportes del Empleador			11.929			13.560		13.560
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.355		5.355
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			8.205		8.205
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.301		23.301
				003001			Desempeño Institucional			11.232			9.963		9.963
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			9.963		9.963
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			13.338		13.338
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			13.338		13.338
				004			Remuneraciones Variables			6.500			11.238		11.238
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			9.481		9.481
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			1.757		1.757
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			11.852		14.282			-2.430
				005001			Aguinaldos			2.300			4.236		4.236
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.766		1.766
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			2.470		2.470
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			781		781
				005003			Bonos Especiales			2.600			6.835		9.264			-2.429
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			6.835		9.264			-2.429
		03					Otras Remuneraciones			85.496			77.949		72.417			5.532
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			53.496		49.454			4.042
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		13.950			1.209
				004001			Sueldos			20.000			15.159		13.950			1.209
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			6.084		6.084
				007			Alumnos en Práctica						800		646			154
				999			Otras						2.410		2.282			128
				999999			Otras						2.410		2.282			128
		04					Otras Gastos en Personal



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		FINANZAS																			Fecha		31-12-2021
																				12:46:37
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											268.422			268.398		241.657			26.740
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			57.100			62.523		67.641			-5.118
					003001			Dietas de Concejales			57.100			62.523		67.641			-5.118
					004			Prest.de Serv.en			211.322			205.875		174.017			31.858
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			973.332		858.305			115.027
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			22.941		7.308			15.633
					001			Para Personas			27.141			21.941		7.308			14.633
					002			Para Animales			2.000			1.000					1.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			7.289		5.918			1.371
					001			Textiles y Acabados Textiles						675		675
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			5.130		3.758			1.372
					003			Calzado			1.400			1.484		1.484
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			20.862		17.588			3.274
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		14.726			3.274
					002			Para Maquinarias, Equipos de						390		390
					003			Para Calefacción			2.000			2.472		2.472
					999			Para Otros			3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			65.843		55.425			10.418
					001			Materiales de Oficina			8.750			11.829		10.180			1.649
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			7.035		7.036
					006			Fertilizantes, Insecticidas,						1.188		1.188
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		4.549			1.451
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			12.000		11.037			963
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		1.530			970
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			12.000		10.227			1.773
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						2.694		2.517			176
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		6.664			1.336
			05					Servicios Básicos			180.500			224.200		210.920			13.280
					001			Electricidad			125.000			170.000		168.947			1.053
					002			Agua			34.000			28.000		20.513			7.487
					004			Correo			2.000			2.111		2.111
					005			Telefonía Fija			3.000			4.927		4.927
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		4.574			426
					007			Acceso a Internet			12.000			11.762		7.639			4.123
					999			Otros			1.000			2.400		2.208			192
					999001			Peaje			1.000			2.400		2.208			192
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			41.475		34.632			6.843
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			16.275		16.275
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			9.725		9.574			151
					003			Mantenimiento y Reparación			100			500		274			226
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			2.500		2.486			14
					999			Otros			3.475			12.475		6.023			6.452
			07					Publicidad y Difusión			7.830			10.340		2.539			7.801
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		1.037			1.653



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2021
																				12:46:37
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			600			1.320		1.173			147
			08					Servicios Generales			485.809			523.183		486.115			37.068
					001			Servicios de Aseo			278.614			290.392		289.712			680
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			31.500		28.880			2.620
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		34.080			11.920
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		29.940			10.060
					006			Servicios de Mantención de			4.000			15.735		14.209			1.526
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		3.438			562
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.505		4.505
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			10.000		300			9.700
					999			Otros			42.900			81.051		81.051
			09					Arriendos			28.100			13.529		5.490			8.039
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			1.324					1.324
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			8.229		1.886			6.342
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			1.976		1.976
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		7.201			799
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		7.201			799
			11					Servicios Técnicos y			13.345			21.212		15.099			6.113
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.596		2.118			3.478
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.916		5.916
					999			Otros			1.000			9.700		7.065			2.635
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			14.458		10.071			4.387
					002			Gastos Menores			4.000			8.161		7.551			610
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.600		1.553			47
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		27			73
					005			Derechos y Tasas			970			4.258		602			3.656
					999			Otros						339		339
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			223.873		155.683			68.190
			01					Prestaciones Previsionales			1			223.873		155.683			68.190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			223.873		155.683			68.190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			997.990		891.664			106.327				64
			01					Al Sector Privado			129.360			234.699		131.700			102.999
					001			Fondos de Emergencia			15.000			14.644		926			13.718
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			48.691		45.490			3.201
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		43.497			7.735
					008			Premios y Otros			34.360			31.360		29.443			1.917
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			763.291		759.963			3.328				64
					002			A los Servicios de Salud			343			343		64			279				64
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		64			279				64
					080			A las Asociaciones			7.117			7.226		7.226
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			5.526		5.526
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			306.025		304.476			1.549
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			303.666		302.765			901
					090002			Aporte Otros Años						475					475
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2021
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														1.884		1.711			173
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		448.197
					101001			A Educación			226.600			233.367		233.367
					101002			A Salud			212.830			214.830		214.830
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			72.529		69.976			2.553				905
			01					Devoluciones			200			2.080		10.519			-8.439
			02					Compensaciones por daños a						45.000		45.000
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			25.449		23.058			2.391				905
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			25.449		23.058			2.391				905
29								C x P Adquisición de Activos no			3.002			53.223		44.922			8.301
			01					Terrenos			1			1					1
			03					Vehículos			1			17.001					17.001
			04					Mobiliario y Otros						1.000		520			480
			05					Máquinas y Equipos			2.000			17.060		14.831			2.229
					001			Máquinas y Equipos de Oficina
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			29		29
					999			Otras						17.031		14.801			2.229
			06					Equipos Informáticos			1.000			13.183		24.771			-11.588
					001			Equipos Computacionales y			1.000			13.183		24.771			-11.588
			07					Programas Informáticos						4.979		4.800			178
					001			Programas Computacionales						1.621		1.442			178
					002			Sistema de Información						3.358		3.358
31								C x P Iniciativas de Inversión			34.383			795.831		542.283			253.549
			01					Estudios Básicos			1.500			29.500		95			29.405
					002			Consultorías			1.500			29.500		95			29.405
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002002			Consultoria Elab. de Proyec.						4.000					4.000
					002004			Consultoria Elab. Proyec.						4.000					4.000
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						20.000		95			19.905
			02					Proyectos			32.883			766.331		542.188			224.143
					002			Consultorías						65.754		9.068			56.686
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.556					44.556
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						21.197		9.068			12.130
					004			Obras Civiles			32.882			674.577		526.730			147.847
					004003			Mantención Caminos Comunales			32.882			48.882		41.564			7.318
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						17.963		17.940			23
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262		52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						57.920		57.920
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						80.641		59.886			20.755
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820		17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						279.337		279.337
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					004158			Conservacion Escuela						89.539					89.539
					005			Equipamiento						14.000		6.391			7.609
					005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza						8.000		3.391			4.609
					005002			Instalacion Comunal Plaza de						6.000		3.000			3.000



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2021
																										12:46:37
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Equipos								12.000							12.000
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								12.000							12.000
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				8.500		2.176					6.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				8.500		2.176					6.324
							001			A los Servicios Regionales de								8.500		2.176					6.324
							001001			Programa Pavimentos								8.500		2.176					6.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				7.893		6.398					1.495				484
				07						Deuda Flotante				20.000				7.893		6.398					1.495				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.652.060					4.054.084			597.975					1.453