B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2021

12:43:26

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

46.112

663.589

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

17.195

76.985

001

Patentes Municipales

29.000

10.700

18.300

001001

De Beneficio Municipal

29.000

10.700

18.300

002

Derechos de Aseo

12.800

2.952

9.848

002001

En Impuesto Territorial

4.000

359

3.641

002002

En Patentes Municipales

8.500

2.593

5.907

002003

Cobro Directo

300

003

Otros Derechos

51.380

3.542

47.838

003001

Urbanización y Construcción

30.000

150

29.850

003002

Permisos Provisorios

200

185

003003

Propaganda

417

161

256

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

2.845

9.155

003999

Otros

8.763

371

8.392

003999010

Derechos Varios Transito

342

306

003999020

Estampillas

243

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

335

1.045

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

8.635

406.886

001

Permisos de Circulación

395.520

6.444

389.076

001001

De Beneficio Municipal

148.320

2.417

145.903

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

4.028

243.172

002

Licencias de Conducir y

20.000

2.191

17.809

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

20.283

179.717

C x C Transferencias Corrientes

105.677

70.297

35.380

De Otras Entidades Públicas

105.677

70.297

35.380

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

-359

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

-359

007

Del Tesoro Público

8.261

-8.261

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.261

-8.261

099

De Otras Entidades Públicas

100

De Otras Municipalidades

44.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

100

950

Arriendo de Activos No

1.000

100

900

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

131.829

2.208.637

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

10.187

3.813

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

10.187

3.813

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

2.957

61.569

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

2.496

38.731

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

2.496

38.731

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



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		FINANZAS																									Fecha			31-01-2021
																										12:43:26
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				3.611		79					3.532
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		316					16.513
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		66					1.934
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		118.057					2.117.443
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		118.057					2.117.443
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		24					1.079
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		24					1.079
				99						Otros				25.337				25.337		604					24.733
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237							237
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237							237
							999			Otros				25.100				25.100		604					24.496
							999010			Otros Ingresos Obras				100				100		61					39
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		328					23.672
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		214					786
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.276					-56.276				56.234
				10						Ingresos por Percibir										56.276					-56.276				56.234
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.549					-56.549				56.507
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				100.000							100.000

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			3.258.894					304.615			2.954.279					56.234

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Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2021

12:43:26

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

95.883

1.421.836

Personal de Planta

864.995

62.190

802.805

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

52.362

701.701

001001

Sueldos base

205.102

15.698

189.404

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

2.344

25.517

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

2.344

25.517

001003

Asignación Profesional

59.266

4.493

54.773

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

4.493

54.773

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

15.820

188.089

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

15.820

188.089

001009

Asignaciones Especiales

47.114

3.853

43.261

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

1.925

22.108

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

1.927

21.154

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

336

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

336

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

7.420

105.070

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

3.351

39.411

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

1.153

13.693

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

2.881

34.143

001014999

Otras Asignaciones

17.858

17.824

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

2.199

24.741

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

2.199

24.741

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

384

7.036

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

384

7.036

001022

Componente base asignacion de

63.594

120

63.474

002

Aportes del Empleador

27.038

1.675

25.363

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

002002

Otras Cotizaciones

19.196

1.675

17.521

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

118

63.545

003001

Desempeño Institucional

32.222

32.161

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

32.160

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

31.384

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

31.384

004

Remuneraciones Variables

9.000

566

8.434

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

547

4.453

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

3.981

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

7.468

3.763

005001

Aguinaldos

4.600

2.048

2.552

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

005003

Bonos Especiales

5.000

5.420

-420

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.420

-420

Personal a Contrata

298.806

21.966

276.840

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

17.014

234.527



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	FINANZAS																			Fecha		31-01-2021
																			12:43:26
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			81.231		6.417			74.814
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		135			1.385
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		135			1.385
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		1.156			17.426
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		1.156			17.426
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			57.892		4.332			53.560
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			57.892		4.332			53.560
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.126		1.114			12.012
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.126		1.114			12.012
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.230		2.470			30.760
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			16.816		1.356			15.460
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.944		310			2.634
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		789			6.718
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		15			5.948
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			27.509		1.341			26.168
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			15.592		1.341			14.251
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.555					8.555
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		50			18.400
				002			Aportes del Empleador			11.929			11.929		555			11.374
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429					5.429
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.500		555			5.945
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			22.936		44			22.892
				003001			Desempeño Institucional			11.232			11.232		19			11.213
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			11.232		19			11.213
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		25			11.679
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		25			11.679
				004			Remuneraciones Variables			6.500			6.500		323			6.177
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		284			3.716
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			2.500		38			2.462
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			5.900		4.030			1.870
				005001			Aguinaldos			2.300			2.300		1.045			1.255
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			900		1.045			-145
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000					1.000
				005003			Bonos Especiales			2.600			2.600		2.984			-384
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			2.600		2.984			-384
		03					Otras Remuneraciones			85.496			85.496		2.831			82.665
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			63.496		59			63.437
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		1.187			18.813
				004001			Sueldos			20.000			20.000		1.187			18.813
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000					2.000
				999			Otras								1.585			-1.585
				999999			Otras								1.585			-1.585
		04					Otras Gastos en Personal			268.422			268.422		8.895			259.527
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-01-2021
																				12:43:26
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											57.100			57.100		7.231			49.869
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		7.231			49.869
					004			Prest.de Serv.en			211.322			211.322		1.664			209.658
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			840.810		26.907			813.903
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			29.141		143			28.998
					001			Para Personas			27.141			27.141		143			26.998
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			10.890					10.890
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			9.490					9.490
					003			Calzado			1.400			1.400					1.400
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			20.000		1.271			18.729
					001			Para Vehículos			15.000			15.000		1.271			13.729
					003			Para Calefacción			2.000			2.000					2.000
					999			Para Otros			3.000			3.000					3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			36.850		1.632			35.218
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.750		101			8.649
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			5.000		200			4.800
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		258			6.742
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500					2.500
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			7.000		1.025			5.975
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					999			Otros			3.000			3.000		49			2.951
			05					Servicios Básicos			180.500			180.500		17.275			163.225
					001			Electricidad			125.000			125.000		14.292			110.708
					002			Agua			34.000			34.000		2.142			31.858
					004			Correo			2.000			2.000		107			1.893
					005			Telefonía Fija			3.000			3.000					3.000
					006			Telefonía Celular			3.500			3.500					3.500
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		623			11.377
					999			Otros			1.000			1.000		111			889
					999001			Peaje			1.000			1.000		111			889
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			14.275		890			13.385
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000					5.000
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		785			4.215
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			700		105			595
					999			Otros			3.475			3.475					3.475
			07					Publicidad y Difusión			7.830			7.830					7.830
					001			Servicios de Publicidad			5.230			5.230					5.230
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.000					2.000
					999			Otros			600			600					600
			08					Servicios Generales			485.809			485.809		4.122			481.687
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		1.340			277.274
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		2.330			25.670
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000					46.000
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000					40.000



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-01-2021
																				12:43:26
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			4.000			4.000					4.000
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000					4.000
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		226			1.774
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			40.295					40.295
					999			Otros			42.900			42.900		225			42.675
			09					Arriendos			28.100			28.100		913			27.187
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			22.300					22.300
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		913			1.087
					999			Otros			1.000			1.000					1.000
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000					8.000
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000					8.000
			11					Servicios Técnicos y			13.345			13.345		515			12.830
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545					6.545
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800					5.800
					999			Otros			1.000			1.000		515			485
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			6.070		147			5.923
					002			Gastos Menores			4.000			4.000					4.000
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000					1.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100					100
					005			Derechos y Tasas			970			970		146			824
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			1					1
			01					Prestaciones Previsionales			1			1					1
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			1					1
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			824.950		6.311			818.639				4.028
			01					Al Sector Privado			129.360			129.360		583			128.777
					001			Fondos de Emergencia			15.000			15.000					15.000
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			30.000					30.000
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		583			49.417
					008			Premios y Otros			34.360			34.360					34.360
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			695.590		5.728			689.862				4.028
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.700			5.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		4.028			243.172				4.028
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		3.961			243.239				3.961
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								67			-67				67
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			439.430					439.430
					101001			A Educación			226.600			226.600					226.600
					101002			A Salud			212.830			212.830					212.830
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			17.029		437			16.592				340
			01					Devoluciones			200			200		97			103
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			16.829		340			16.489				340
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			16.829		340			16.489				340
29								C x P Adquisición de Activos no



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		FINANZAS																									Fecha			31-01-2021
																										12:43:26
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														3.002				3.002		465					2.537
				01						Terrenos				1				1							1
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				2.000		29					1.971
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		29					1.971
				06						Equipos Informáticos				1.000				1.000		436					564
							001			Equipos Computacionales y				1.000				1.000		436					564
31										C x P Iniciativas de Inversión				34.383				34.383							34.383
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500							1.500
							002			Consultorías				1.500				1.500							1.500
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.500				1.500							1.500
				02						Proyectos				32.883				32.883							32.883
							004			Obras Civiles				32.882				32.882							32.882
							004003			Mantención Caminos Comunales				32.882				32.882							32.882
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				1.000							1.000
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				1.000							1.000
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000				1.000							1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			3.258.894					136.401			3.122.493					4.852