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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

515.474

194.227

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

47.296

46.884

001

Patentes Municipales

29.000

16.192

12.808

001001

De Beneficio Municipal

29.000

16.192

12.808

002

Derechos de Aseo

12.800

7.496

5.304

002001

En Impuesto Territorial

4.000

2.572

1.428

002002

En Patentes Municipales

8.500

4.805

3.695

002003

Cobro Directo

300

119

181

003

Otros Derechos

51.380

23.608

27.772

003001

Urbanización y Construcción

30.000

4.219

25.781

003002

Permisos Provisorios

200

138

003003

Propaganda

417

238

179

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

13.297

-1.297

003999

Otros

8.763

5.791

2.972

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.301

-2.959

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

2.476

-1.096

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

376.442

39.079

001

Permisos de Circulación

395.520

369.872

25.648

001001

De Beneficio Municipal

148.320

138.702

9.618

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

231.170

16.030

002

Licencias de Conducir y

20.000

6.570

13.430

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

91.735

108.265

C x C Transferencias Corrientes

105.677

117.491

159.331

-41.840

De Otras Entidades Públicas

105.677

117.491

159.331

-41.840

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

-359

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

-359

007

Del Tesoro Público

11.946

-11.946

007999

Otras Transferencias Ctes.del

11.946

-11.946

099

De Otras Entidades Públicas

11.814

85.349

-73.535

100

De Otras Municipalidades

44.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

1.804

-754

Arriendo de Activos No

1.000

1.796

-796

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

1.127.325

1.213.141

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

21.888

-7.888

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

21.888

-7.888

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

34.869

29.657

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

14.612

26.615

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

14.612

26.615

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				3.611		3.908					-297
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		15.633					1.196
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		716					1.284
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		1.066.993					1.168.507
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		1.066.993					1.168.507
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.002					101
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.002					101
				99						Otros				25.337				25.337		2.574					22.763
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237							237
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237							237
							999			Otros				25.100				25.100		2.574					22.526
							999010			Otros Ingresos Obras				100				100		231					-131
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		1.752					22.248
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		590					410
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.276					-56.276				56.099
				10						Ingresos por Percibir										56.276					-56.276				56.099
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.549					-56.549				56.372
13										C x C Transferencias para										128					-128
				03						De Otras Entidades Públicas										128					-128
							005			Del Tesoro Público										128					-128
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143										128					-128
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.029.695					1.860.337			2.169.358					56.099

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

562.732

954.987

Personal de Planta

864.995

324.990

540.005

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

279.603

474.460

001001

Sueldos base

205.102

77.513

127.589

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

11.630

16.231

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

11.630

16.231

001003

Asignación Profesional

59.266

22.667

36.599

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

22.667

36.599

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

78.687

125.222

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

78.687

125.222

001009

Asignaciones Especiales

47.114

19.041

28.073

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

9.404

14.629

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

9.637

13.444

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

154

213

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

154

213

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

41.266

71.224

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

16.546

26.216

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

5.735

9.111

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

14.324

22.700

001014999

Otras Asignaciones

17.858

4.661

13.197

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

10.692

16.248

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

10.692

16.248

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

1.944

5.476

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

1.944

5.476

001022

Componente base asignacion de

63.594

16.009

47.585

002

Aportes del Empleador

27.038

16.714

10.324

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

-190

002002

Otras Cotizaciones

19.196

8.682

10.514

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

17.129

46.534

003001

Desempeño Institucional

32.222

9.417

22.805

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

9.417

22.804

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

7.712

23.729

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

7.712

23.729

004

Remuneraciones Variables

9.000

2.953

6.047

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

2.934

2.066

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

3.981

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

8.591

2.640

005001

Aguinaldos

4.600

2.048

2.552

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

744

887

005003

Bonos Especiales

5.000

5.798

-798

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.798

-798

Personal a Contrata

298.806

124.522

174.284

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

100.052

151.489



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	FINANZAS																			Fecha		31-05-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			81.231		34.333			46.898
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		791			729
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		791			729
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		7.125			11.457
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		7.125			11.457
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			57.892		23.188			34.704
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			57.892		23.188			34.704
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.126		5.938			7.188
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.126		5.938			7.188
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.230		15.125			18.105
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			16.816		7.262			9.554
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.944		1.664			1.280
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		4.244			3.263
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		1.955			4.008
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			27.509		7.212			20.297
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			15.592		7.212			8.380
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.555					8.555
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		6.340			12.110
				002			Aportes del Empleador			11.929			11.929		8.537			3.392
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.500		3.182			3.318
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			22.936		5.607			17.329
				003001			Desempeño Institucional			11.232			11.232		2.394			8.838
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			11.232		2.394			8.838
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		3.212			8.492
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		3.212			8.492
				004			Remuneraciones Variables			6.500			6.500		5.065			1.435
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		5.027			-1.027
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			2.500		38			2.462
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			5.900		5.260			640
				005001			Aguinaldos			2.300			2.300		1.045			1.255
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			900		1.045			-145
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		409			591
				005003			Bonos Especiales			2.600			2.600		3.806			-1.206
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			2.600		3.806			-1.206
		03					Otras Remuneraciones			85.496			85.496		22.039			63.457
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			63.496		11.318			52.178
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		5.806			14.194
				004001			Sueldos			20.000			20.000		5.806			14.194
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		2.706			-706
				999			Otras								2.209			-2.209
				999999			Otras								2.209			-2.209
		04					Otras Gastos en Personal			268.422			268.422		91.181			177.241
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-05-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											57.100			57.100		26.615			30.485
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		26.615			30.485
					004			Prest.de Serv.en			211.322			211.322		64.565			146.757
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			921.261		292.744			628.517
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			29.141		1.848			27.293
					001			Para Personas			27.141			27.141		1.848			25.293
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			10.890		1.698			9.192
					001			Textiles y Acabados Textiles								536			-536
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			9.490		889			8.601
					003			Calzado			1.400			1.400		273			1.127
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			23.000		2.607			20.393
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		2.571			15.429
					003			Para Calefacción			2.000			2.000		36			1.964
					999			Para Otros			3.000			3.000					3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			53.130		20.360			32.770
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.750		5.934			2.816
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780					9.780
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		1.399			4.601
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		3.897			4.103
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500					2.500
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			8.000		5.725			2.275
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores								156			-156
					015			Productos Agropecuarios y								497			-497
					999			Otros			3.000			8.000		2.751			5.249
			05					Servicios Básicos			180.500			213.000		81.294			131.706
					001			Electricidad			125.000			150.000		64.037			85.963
					002			Agua			34.000			39.000		10.397			28.603
					004			Correo			2.000			2.000		513			1.487
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000					4.000
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		2.507			2.493
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		3.135			8.865
					999			Otros			1.000			1.000		704			296
					999001			Peaje			1.000			1.000		704			296
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			24.875		5.458			19.417
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		560			14.440
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		2.957			2.043
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			1.300		1.154			146
					999			Otros			3.475			3.475		788			2.687
			07					Publicidad y Difusión			7.830			9.620		135			9.485
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		60			6.271
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		76			2.615
					999			Otros			600			600					600
			08					Servicios Generales			485.809			482.909		169.779			313.130
					001			Servicios de Aseo			278.614			288.614		116.282			172.332



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-05-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		11.751			16.249
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		11.280			34.720
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		4.691			35.309
					006			Servicios de Mantención de			4.000			5.000		2.802			2.198
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		2.582			1.418
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		2.153			2.347
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			20.295					20.295
					999			Otros			42.900			46.500		18.236			28.264
			09					Arriendos			28.100			25.100		1.229			23.871
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			16.300					16.300
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.229			771
					999			Otros			1.000			4.000					4.000
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		1.820			6.180
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		1.820			6.180
			11					Servicios Técnicos y			13.345			29.526		4.035			25.491
					002			Cursos de Capacitación			6.545			6.545		448			6.097
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		1.972			3.828
					999			Otros			1.000			17.181		1.615			15.566
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			12.070		3.408			8.662
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		2.754			3.246
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		262			738
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		28			72
					005			Derechos y Tasas			970			4.970		363			4.607
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			9.658		9.469			190
			01					Prestaciones Previsionales			1			9.658		9.469			190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			9.658		9.469			190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			946.459		521.200			425.259				13.820
			01					Al Sector Privado			129.360			248.869		26.827			222.042
					001			Fondos de Emergencia			15.000			20.000					20.000
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			45.000		900			44.100
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			73.999		13.582			60.416
					008			Premios y Otros			34.360			34.360					34.360
					999			Otras Transferencias al Sector						75.510		12.344			63.166
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			697.590		494.373			203.217				13.820
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.700			5.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		231.170			16.030				13.820
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		230.546			16.654				13.672
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								624			-624				148
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			441.430		261.503			179.927
					101001			A Educación			226.600			226.600		151.087			75.513
					101002			A Salud			212.830			214.830		110.417			104.413
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-05-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				62.029		62.014					15				8.257
				01						Devoluciones				200				200		380					-180
				02						Compensaciones por daños a								45.000		45.000
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		16.635					194				8.257
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		16.635					194				8.257
29										C x P Adquisición de Activos no				3.002				8.028		6.988					1.040
				01						Terrenos				1				1							1
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				4.434		2.393					2.041
							001			Máquinas y Equipos de Oficina
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		29					1.971
							999			Otras								2.434		2.364					70
				06						Equipos Informáticos				1.000				3.592		2.948					644
							001			Equipos Computacionales y				1.000				3.592		2.948					644
				07						Programas Informáticos										1.647					-1.647
							001			Programas Computacionales										1.442					-1.442
							002			Sistema de Información										204					-204
31										C x P Iniciativas de Inversión				34.383				526.041		377.540					148.501
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500							1.500
							002			Consultorías				1.500				1.500							1.500
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.500				1.500							1.500
				02						Proyectos				32.883				524.541		377.540					147.001
							002			Consultorías								102.754		4.185					98.569
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								44.556							44.556
							002005			Diseño de Pav. Varios Sectores								58.197		4.185					54.012
							004			Obras Civiles				32.882				421.786		373.355					48.431
							004003			Mantención Caminos Comunales				32.882				38.882		3.016					35.866
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								17.963							17.963
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										14.981					-14.981
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262		47.167					5.096
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825		20.621					34.204
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886		46.601					13.285
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820		17.500					320
							004155			Conservacion Integral Esc. Luis								149.934		223.470					-73.535
							004156			Normalizacion Sist. Electrico								29.303							29.303
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				18.500		2.176					16.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				18.500		2.176					16.324
							001			A los Servicios Regionales de								18.500		2.176					16.324
							001001			Programa Pavimentos								18.500		2.176					16.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.029.695					1.841.261			2.188.434					22.561