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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2021

16:22:24

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

713.639

543.253

170.386

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

98.118

54.186

43.932

001

Patentes Municipales

29.000

16.633

12.367

001001

De Beneficio Municipal

29.000

16.633

12.367

002

Derechos de Aseo

12.800

8.153

4.647

002001

En Impuesto Territorial

4.000

3.030

970

002002

En Patentes Municipales

8.500

5.004

3.496

002003

Cobro Directo

300

119

181

003

Otros Derechos

51.380

55.318

29.400

25.918

003001

Urbanización y Construcción

30.000

6.154

23.846

003002

Permisos Provisorios

200

112

003003

Propaganda

417

238

179

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

16.634

-4.634

003999

Otros

8.763

12.701

6.287

6.414

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.269

3.370

-101

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

2.391

2.901

-510

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

387.539

27.982

001

Permisos de Circulación

395.520

379.708

15.812

001001

De Beneficio Municipal

148.320

142.390

5.930

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

237.317

9.883

002

Licencias de Conducir y

20.000

7.831

12.169

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

101.528

98.472

C x C Transferencias Corrientes

105.677

273.054

229.551

43.503

De Otras Entidades Públicas

105.677

273.054

229.551

43.503

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

-359

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

-359

007

Del Tesoro Público

26.160

26.299

-139

007999

Otras Transferencias Ctes.del

26.160

26.299

-139

099

De Otras Entidades Públicas

141.216

100

De Otras Municipalidades

44.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

1.746

2.396

-650

Arriendo de Activos No

1.000

1.696

2.275

-579

Dividendos

121

-71

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.347.439

1.342.094

1.005.345

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

20.726

22.071

-1.345

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

20.726

22.071

-1.345

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

64.642

37.336

27.306

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

16.256

24.971

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

16.256

24.971

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



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		FINANZAS																									Fecha			30-06-2021
																										16:22:24
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				3.727		4.053					-326
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		16.212					617
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		816					1.184
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		1.279.249					956.251
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		1.279.249					956.251
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.040					63
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.040					63
				99						Otros				25.337				25.468		2.398					23.070
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237							237
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237							237
							999			Otros				25.100				25.231		2.398					22.833
							999010			Otros Ingresos Obras				100				231		231
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		1.459					22.541
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		707					293
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.276					-56.276				56.099
				10						Ingresos por Percibir										56.276					-56.276				56.099
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.549					-56.549				56.372
13										C x C Transferencias para								128		30.853					-30.725
				03						De Otras Entidades Públicas								128		30.853					-30.725
							002			De la Subsecretaría de										29.541					-29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										29.541					-29.541
							005			Del Tesoro Público								128		1.312					-1.184
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								128		1.312					-1.184
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.196.993					2.204.423			1.992.571					56.099

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Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2021

16:22:24

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.521.778

661.667

860.111

Personal de Planta

864.995

864.293

380.373

483.920

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

331.847

422.216

001001

Sueldos base

205.102

93.109

111.993

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

13.938

13.923

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

13.938

13.923

001003

Asignación Profesional

59.266

27.403

31.863

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

27.403

31.863

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

94.673

109.236

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

94.673

109.236

001009

Asignaciones Especiales

47.114

22.711

24.403

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

11.276

12.757

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

11.436

11.645

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

185

182

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

185

182

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

48.675

63.815

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

19.881

22.881

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

6.901

7.945

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

17.232

19.792

001014999

Otras Asignaciones

17.858

4.661

13.197

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

12.809

14.131

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

12.809

14.131

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

2.336

5.084

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

2.336

5.084

001022

Componente base asignacion de

63.594

16.009

47.585

002

Aportes del Empleador

27.038

18.180

8.858

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

-190

002002

Otras Cotizaciones

19.196

10.147

9.049

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

17.390

46.273

003001

Desempeño Institucional

32.222

9.678

22.544

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

9.678

22.543

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

7.712

23.729

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

7.712

23.729

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

3.609

3.891

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

3.590

1.410

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

2.481

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.029

9.346

2.683

005001

Aguinaldos

4.600

2.048

2.552

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.798

5.809

-11

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.798

5.809

-11

Personal a Contrata

298.806

304.998

145.484

159.513

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

255.357

119.071

136.286



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	FINANZAS																			Fecha		30-06-2021
																			16:22:24
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		41.451			41.547
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		972			548
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		972			548
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		8.617			9.965
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		8.617			9.965
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			58.545		27.954			30.592
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			58.545		27.954			30.592
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		7.175			6.350
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		7.175			6.350
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.652		17.846			15.806
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		8.769			8.427
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.986		2.006			980
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		5.116			2.391
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		1.955			4.008
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			28.085		8.716			19.369
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		8.716			7.338
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.668					8.668
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		6.340			12.110
				002			Aportes del Empleador			11.929			12.064		9.077			2.987
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.635		3.722			2.913
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		5.607			18.219
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		2.394			9.728
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		2.394			9.728
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		3.212			8.492
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		3.212			8.492
				004			Remuneraciones Variables			6.500			6.500		5.964			536
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			6.000		5.925			75
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			500		38			462
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			7.251		5.766			1.485
				005001			Aguinaldos			2.300			2.445		1.045			1.400
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			3.806		3.939			-133
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			3.806		3.939			-133
		03					Otras Remuneraciones			85.496			84.065		26.428			57.638
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			63.496		14.132			49.364
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		6.958			8.201
				004001			Sueldos			20.000			15.159		6.958			8.201
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.200		3.128			72
				999			Otras						2.210		2.209			1
				999999			Otras						2.210		2.209			1
		04					Otras Gastos en Personal			268.422			268.422		109.382			159.040
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		30-06-2021
																				16:22:24
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											57.100			57.100		31.509			25.591
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		31.509			25.591
					004			Prest.de Serv.en			211.322			211.322		77.873			133.449
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			921.081		346.235			574.846
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			29.141		2.223			26.918
					001			Para Personas			27.141			27.141		2.223			24.918
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			10.890		1.843			9.047
					001			Textiles y Acabados Textiles								536			-536
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			9.490		931			8.559
					003			Calzado			1.400			1.400		376			1.024
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			23.000		4.069			18.931
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		4.033			13.967
					003			Para Calefacción			2.000			2.000		36			1.964
					999			Para Otros			3.000			3.000					3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			53.783		27.088			26.695
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.750		6.671			2.079
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780		4.055			5.726
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		1.554			4.446
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		4.608			3.392
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		90			2.410
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			8.000		5.928			2.072
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						156		356			-200
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		3.329			4.671
			05					Servicios Básicos			180.500			213.000		100.064			112.936
					001			Electricidad			125.000			150.000		77.843			72.157
					002			Agua			34.000			39.000		11.860			27.140
					004			Correo			2.000			2.000		657			1.343
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000		2.587			1.413
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		2.507			2.493
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		3.770			8.230
					999			Otros			1.000			1.000		840			160
					999001			Peaje			1.000			1.000		840			160
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			24.875		10.495			14.380
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		4.446			10.554
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.183			1.817
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			1.300		1.344			-44
					999			Otros			3.475			3.475		1.522			1.953
			07					Publicidad y Difusión			7.830			9.620		655			8.965
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		76			2.615
					999			Otros			600			600		250			350
			08					Servicios Generales			485.809			482.909		185.634			297.275
					001			Servicios de Aseo			278.614			288.614		118.937			169.677



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-06-2021
																				16:22:24
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		14.131			13.869
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		14.130			31.870
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		6.383			33.617
					006			Servicios de Mantención de			4.000			5.000		2.802			2.198
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		2.582			1.418
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		3.166			1.334
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			20.295					20.295
					999			Otros			42.900			46.500		23.503			22.997
			09					Arriendos			28.100			25.100		1.229			23.871
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			16.300					16.300
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.229			771
					999			Otros			1.000			4.000					4.000
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		3.526			4.474
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		3.526			4.474
			11					Servicios Técnicos y			13.345			28.693		5.628			23.065
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		448			5.264
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		2.465			3.335
					999			Otros			1.000			17.181		2.715			14.466
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			12.070		3.781			8.289
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		3.152			2.848
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		262			738
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		3			97
					005			Derechos y Tasas			970			4.970		363			4.607
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			23.873		23.683			190
			01					Prestaciones Previsionales			1			23.873		23.683			190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			23.873		23.683			190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			944.307		567.189			377.118				6.147
			01					Al Sector Privado			129.360			239.364		66.668			172.696
					001			Fondos de Emergencia			15.000			20.000					20.000
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			45.000		17.559			27.441
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		17.865			33.366
					008			Premios y Otros			34.360			34.360		18.900			15.460
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			704.943		500.521			204.423				6.147
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.700			5.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.786		237.317			10.469				6.147
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		236.591			10.609				6.052
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						586		727			-141				95
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		261.503			186.694
					101001			A Educación			226.600			233.367		151.087			82.281
					101002			A Salud			212.830			214.830		110.417			104.413
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																									Fecha			30-06-2021
																										16:22:24
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				62.209		62.720					-511				7.920
				01						Devoluciones				200				380		469					-89
				02						Compensaciones por daños a								45.000		45.000
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		17.252					-423				7.920
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		17.252					-423				7.920
29										C x P Adquisición de Activos no				3.002				13.802		9.688					4.114
				01						Terrenos				1				1							1
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				4.729		2.393					2.336
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								295							295
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		29					1.971
							999			Otras								2.434		2.364					70
				06						Equipos Informáticos				1.000				7.247		5.648					1.598
							001			Equipos Computacionales y				1.000				7.247		5.648					1.598
				07						Programas Informáticos								1.825		1.647					178
							001			Programas Computacionales								1.621		1.442					178
							002			Sistema de Información								204		204
31										C x P Iniciativas de Inversión				34.383				671.444		390.823					280.620
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500							1.500
							002			Consultorías				1.500				1.500							1.500
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.500				1.500							1.500
				02						Proyectos				32.883				669.944		390.823					279.120
							002			Consultorías								118.754		4.185					114.569
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								44.556							44.556
							002005			Diseño de Pav. Varios Sectores								74.197		4.185					70.012
							004			Obras Civiles				32.882				551.189		386.638					164.551
							004003			Mantención Caminos Comunales				32.882				38.882		7.831					31.051
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								17.963							17.963
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										14.981					-14.981
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262		49.649					2.613
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825		20.621					34.204
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886		52.587					7.299
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820		17.500					320
							004155			Conservacion Integral Esc. Luis								279.337		223.470					55.867
							004156			Normalizacion Sist. Electrico								29.303							29.303
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				18.500		2.176					16.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				18.500		2.176					16.324
							001			A los Servicios Regionales de								18.500		2.176					16.324
							001001			Programa Pavimentos								18.500		2.176					16.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.196.993					2.070.580			2.126.414					14.551