B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2021

15:02:56

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

713.639

594.082

119.557

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

98.118

72.616

25.502

001

Patentes Municipales

29.000

29.590

-590

001001

De Beneficio Municipal

29.000

29.590

-590

002

Derechos de Aseo

12.800

11.902

898

002001

En Impuesto Territorial

4.000

3.359

641

002002

En Patentes Municipales

8.500

8.399

101

002003

Cobro Directo

300

144

156

003

Otros Derechos

51.380

55.318

31.125

24.194

003001

Urbanización y Construcción

30.000

7.149

22.851

003002

Permisos Provisorios

200

114

003003

Propaganda

417

392

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

16.634

-4.634

003999

Otros

8.763

12.701

6.836

5.865

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.269

3.550

-281

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

2.391

3.251

-860

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

396.529

18.992

001

Permisos de Circulación

395.520

387.227

8.293

001001

De Beneficio Municipal

148.320

145.210

3.110

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

242.017

5.183

002

Licencias de Conducir y

20.000

9.302

10.698

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

124.937

75.063

C x C Transferencias Corrientes

105.677

273.054

314.099

-41.045

De Otras Entidades Públicas

105.677

273.054

314.099

-41.045

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

-359

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

-359

007

Del Tesoro Público

26.160

26.444

-284

007999

Otras Transferencias Ctes.del

26.160

26.444

-284

099

De Otras Entidades Públicas

141.216

201.214

-59.997

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

1.746

2.775

-1.029

Arriendo de Activos No

1.000

1.696

2.654

-958

Dividendos

121

-71

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.347.439

1.529.964

817.475

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

20.726

22.071

-1.345

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

20.726

22.071

-1.345

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

64.642

40.708

23.934

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

18.316

22.911

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

18.316

22.911

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-07-2021
																										15:02:56
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				3.727		4.296					-569
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		17.186					-357
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		910					1.090
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		1.463.018					772.482
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		1.463.018					772.482
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.110					-7
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.110					-7
				99						Otros				25.337				25.468		3.058					22.410
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237							237
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237							237
							999			Otros				25.100				25.231		3.058					22.173
							999010			Otros Ingresos Obras				100				231		239					-8
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		1.978					22.022
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		840					160
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.276					-56.276				56.025
				10						Ingresos por Percibir										56.276					-56.276				56.025
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.549					-56.549				56.298
13										C x C Transferencias para								128		30.853					-30.725
				03						De Otras Entidades Públicas								128		30.853					-30.725
							002			De la Subsecretaría de										29.541					-29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										29.541					-29.541
							005			Del Tesoro Público								128		1.312					-1.184
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								128		1.312					-1.184
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.196.993					2.528.049			1.668.944					56.025

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2021

15:02:56

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.521.778

815.933

705.845

Personal de Planta

864.995

864.293

475.762

388.531

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

407.721

346.342

001001

Sueldos base

205.102

109.269

95.833

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

16.241

11.620

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

16.241

11.620

001003

Asignación Profesional

59.266

32.540

26.726

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

32.540

26.726

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

111.744

92.165

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

111.744

92.165

001009

Asignaciones Especiales

47.114

26.735

20.379

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

13.179

10.854

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

13.556

9.525

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

215

152

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

215

152

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

61.122

51.368

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

23.344

19.418

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

8.146

6.700

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

20.336

16.688

001014999

Otras Asignaciones

17.858

9.297

8.561

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

14.946

11.994

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

14.946

11.994

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

2.727

4.693

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

2.727

4.693

001022

Componente base asignacion de

63.594

32.181

31.413

002

Aportes del Empleador

27.038

20.670

6.368

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

-190

002002

Otras Cotizaciones

19.196

12.638

6.558

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

33.583

30.080

003001

Desempeño Institucional

32.222

18.133

14.089

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

18.133

14.088

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

15.450

15.991

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

15.450

15.991

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

4.431

3.069

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.174

826

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

257

2.243

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.029

9.357

2.672

005001

Aguinaldos

4.600

2.048

2.552

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.798

5.820

-22

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.798

5.820

-22

Personal a Contrata

298.806

304.998

181.382

123.616

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

255.357

146.170

109.188



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-07-2021
																			15:02:56
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		48.530			34.468
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.148			372
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.148			372
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		9.933			8.649
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		9.933			8.649
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			58.545		32.523			26.022
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			58.545		32.523			26.022
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		8.442			5.083
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		8.442			5.083
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.652		22.471			11.181
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		10.267			6.929
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.986		2.322			664
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		5.923			1.584
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		3.958			2.005
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			28.085		10.265			17.819
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		10.234			5.821
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362		9			3.353
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.668		23			8.646
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		12.858			5.592
				002			Aportes del Empleador			11.929			12.064		9.985			2.079
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.635		4.630			2.005
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		11.321			12.504
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		4.811			7.310
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		4.811			7.310
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		6.510			5.194
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		6.510			5.194
				004			Remuneraciones Variables			6.500			6.500		7.977			-1.477
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			6.000		7.337			-1.337
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			500		641			-141
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			7.251		5.929			1.322
				005001			Aguinaldos			2.300			2.445		1.045			1.400
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			3.806		4.102			-296
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			3.806		4.102			-296
		03					Otras Remuneraciones			85.496			84.065		31.248			52.817
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			63.496		16.947			46.549
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		8.114			7.045
				004001			Sueldos			20.000			15.159		8.114			7.045
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.200		3.978			-778
				999			Otras						2.210		2.209			1
				999999			Otras						2.210		2.209			1
		04					Otras Gastos en Personal			268.422			268.422		127.541			140.881
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		FINANZAS																			Fecha		31-07-2021
																				15:02:56
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											57.100			57.100		36.422			20.678
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		36.422			20.678
					004			Prest.de Serv.en			211.322			211.322		91.119			120.203
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			921.081		417.417			503.664
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			29.141		4.428			24.713
					001			Para Personas			27.141			27.141		4.428			22.713
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			10.890		3.375			7.515
					001			Textiles y Acabados Textiles								536			-536
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			9.490		2.463			7.027
					003			Calzado			1.400			1.400		376			1.024
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			23.000		7.330			15.670
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		5.869			12.131
					003			Para Calefacción			2.000			2.000		1.460			540
					999			Para Otros			3.000			3.000					3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			53.783		30.875			22.908
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.750		6.671			2.079
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780		4.055			5.726
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		2.759			3.241
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		5.532			2.468
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		90			2.410
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			8.000		5.981			2.019
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						156		556			-400
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		4.733			3.267
			05					Servicios Básicos			180.500			213.000		117.026			95.974
					001			Electricidad			125.000			150.000		92.553			57.447
					002			Agua			34.000			39.000		13.232			25.768
					004			Correo			2.000			2.000		769			1.231
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000		2.587			1.413
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		2.507			2.493
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		4.406			7.594
					999			Otros			1.000			1.000		973			27
					999001			Peaje			1.000			1.000		973			27
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			24.875		10.840			14.035
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		4.446			10.554
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.338			1.662
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			1.300		1.534			-234
					999			Otros			3.475			3.475		1.522			1.953
			07					Publicidad y Difusión			7.830			9.620		1.164			8.456
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		294			2.396
					999			Otros			600			600		540			60
			08					Servicios Generales			485.809			482.909		225.489			257.420
					001			Servicios de Aseo			278.614			288.614		142.609			146.005



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-07-2021
																				15:02:56
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		16.511			11.489
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		16.980			29.020
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		11.214			28.786
					006			Servicios de Mantención de			4.000			5.000		2.802			2.198
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		2.582			1.418
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		3.215			1.285
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			20.295					20.295
					999			Otros			42.900			46.500		29.575			16.925
			09					Arriendos			28.100			25.100		1.628			23.472
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			16.300					16.300
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			4.000					4.000
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		4.364			3.636
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		4.364			3.636
			11					Servicios Técnicos y			13.345			28.693		6.821			21.872
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		598			5.114
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		2.958			2.842
					999			Otros			1.000			17.181		3.265			13.916
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			12.070		4.078			7.992
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		3.449			2.551
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		262			738
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		4			96
					005			Derechos y Tasas			970			4.970		363			4.607
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			23.873		23.740			133
			01					Prestaciones Previsionales			1			23.873		23.740			133
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			23.873		23.740			133
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			944.307		630.994			313.313				4.700
			01					Al Sector Privado			129.360			239.364		72.567			166.797
					001			Fondos de Emergencia			15.000			20.000		904			19.096
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			45.000		17.559			27.441
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		22.860			28.372
					008			Premios y Otros			34.360			34.360		18.900			15.460
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			704.943		558.428			146.516				4.700
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.700			5.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.786		242.017			5.769				4.700
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		241.182			6.018				4.600
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						586		834			-248				100
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		314.711			133.486
					101001			A Educación			226.600			233.367		151.087			82.281
					101002			A Salud			212.830			214.830		163.624			51.206
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-07-2021
																										15:02:56
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				62.209		63.809					-1.600				1.994
				01						Devoluciones				200				380		513					-133
				02						Compensaciones por daños a								45.000		45.000
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		18.296					-1.467				1.994
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		18.296					-1.467				1.994
29										C x P Adquisición de Activos no				3.002				13.802		10.402					3.400
				01						Terrenos				1				1							1
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				4.729		2.393					2.336
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								295							295
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		29					1.971
							999			Otras								2.434		2.364					70
				06						Equipos Informáticos				1.000				7.247		6.362					884
							001			Equipos Computacionales y				1.000				7.247		6.362					884
				07						Programas Informáticos								1.825		1.647					178
							001			Programas Computacionales								1.621		1.442					178
							002			Sistema de Información								204		204
31										C x P Iniciativas de Inversión				34.383				671.444		472.717					198.727
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500							1.500
							002			Consultorías				1.500				1.500							1.500
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.500				1.500							1.500
				02						Proyectos				32.883				669.944		472.717					197.227
							002			Consultorías								118.754		4.185					114.569
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								44.556							44.556
							002005			Diseño de Pav. Varios Sectores								74.197		4.185					70.012
							004			Obras Civiles				32.882				551.189		468.532					82.657
							004003			Mantención Caminos Comunales				32.882				38.882		22.584					16.298
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								17.963							17.963
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										17.940					-17.940
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262		49.649					2.613
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825		42.902					11.924
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886		52.587					7.299
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820		17.500					320
							004155			Conservacion Integral Esc. Luis								279.337		265.370					13.967
							004156			Normalizacion Sist. Electrico								29.303							29.303
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				18.500		2.176					16.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				18.500		2.176					16.324
							001			A los Servicios Regionales de								18.500		2.176					16.324
							001001			Programa Pavimentos								18.500		2.176					16.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.196.993					2.443.586			1.753.408					7.178