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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2021

16:38:58

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

719.372

670.922

48.450

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

103.851

89.514

14.337

001

Patentes Municipales

29.000

34.307

-5.307

001001

De Beneficio Municipal

29.000

34.307

-5.307

002

Derechos de Aseo

12.800

14.570

-1.770

002001

En Impuesto Territorial

4.000

4.246

-246

002002

En Patentes Municipales

8.500

10.129

-1.629

002003

Cobro Directo

300

195

105

003

Otros Derechos

51.380

61.051

40.637

20.414

003001

Urbanización y Construcción

30.000

8.484

21.516

003002

Permisos Provisorios

200

135

003003

Propaganda

417

481

-64

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

16.634

24.157

-7.523

003999

Otros

8.763

13.800

7.381

6.419

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.550

3.640

-90

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

3.209

3.706

-497

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

433.613

-18.092

001

Permisos de Circulación

395.520

422.227

-26.707

001001

De Beneficio Municipal

148.320

158.335

-10.015

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

263.892

-16.692

002

Licencias de Conducir y

20.000

11.386

8.614

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

147.794

52.206

C x C Transferencias Corrientes

105.677

333.694

405.853

-72.159

De Otras Entidades Públicas

105.677

333.694

405.853

-72.159

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

007

Del Tesoro Público

26.444

007999

Otras Transferencias Ctes.del

26.444

099

De Otras Entidades Públicas

201.214

292.968

-91.755

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

2.675

3.433

-758

Arriendo de Activos No

1.000

2.554

3.312

-758

Dividendos

121

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.349.196

1.727.531

621.664

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

21.557

26.783

-5.226

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

21.557

26.783

-5.226

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

65.568

45.981

19.587

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

20.665

20.562

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

20.665

20.562

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



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		FINANZAS																									Fecha			31-08-2021
																										16:38:58
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				4.296		4.328					-32
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				17.186		19.959					-2.773
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		1.030					970
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		1.651.990					583.510
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		1.651.990					583.510
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.120					-17
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.120					-17
				99						Otros				25.337				25.468		4.305					21.163
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		137					100
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237							237
							001002			Devoluciones y Reintegros										137					-137
							999			Otros				25.100				25.231		4.168					21.063
							999010			Otros Ingresos Obras				100				231		239					-8
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		2.942					21.058
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		987					13
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.276					-56.276				55.873
				10						Ingresos por Percibir										56.276					-56.276				55.873
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.549					-56.549				56.146
13										C x C Transferencias para								128		30.918					-30.790
				03						De Otras Entidades Públicas								128		30.918					-30.790
							002			De la Subsecretaría de										29.541					-29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										29.541					-29.541
							005			Del Tesoro Público								128		1.377					-1.249
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								128		1.377					-1.249
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.266.052					2.894.934			1.371.118					55.873

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Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2021

16:38:58

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.521.778

914.695

607.083

Personal de Planta

864.995

864.293

530.778

333.515

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

460.742

293.321

001001

Sueldos base

205.102

124.903

80.199

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

18.466

9.395

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

18.466

9.395

001003

Asignación Profesional

59.266

37.387

21.879

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

37.387

21.879

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

128.311

75.598

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

128.311

75.598

001009

Asignaciones Especiales

47.114

30.480

16.634

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

14.996

9.037

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

15.483

7.598

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

246

121

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

246

121

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

68.675

43.815

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

26.682

16.080

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

9.353

5.493

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

23.343

13.681

001014999

Otras Asignaciones

17.858

9.297

8.561

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

16.973

9.967

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

16.973

9.967

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.119

4.301

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.119

4.301

001022

Componente base asignacion de

63.594

32.181

31.413

002

Aportes del Empleador

27.038

22.271

4.767

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

-190

002002

Otras Cotizaciones

19.196

14.239

4.957

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

33.844

29.819

003001

Desempeño Institucional

32.222

18.394

13.828

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

18.394

13.827

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

15.450

15.991

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

15.450

15.991

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

4.553

2.947

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.296

704

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

257

2.243

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.029

9.369

2.660

005001

Aguinaldos

4.600

2.048

2.552

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.798

5.832

-34

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.798

5.832

-34

Personal a Contrata

298.806

304.998

201.720

103.278

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

255.357

165.535

89.823



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-08-2021
																			16:38:58
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		55.866			27.132
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.322			198
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.322			198
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		11.425			7.157
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		11.425			7.157
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			58.545		37.242			21.303
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			58.545		37.242			21.303
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		9.758			3.767
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		9.758			3.767
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.652		25.249			8.403
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		11.821			5.375
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.986		2.666			320
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		6.803			704
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		3.958			2.005
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			28.085		11.815			16.270
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		11.815			4.239
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.668					8.668
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		12.858			5.592
				002			Aportes del Empleador			11.929			12.064		10.586			1.477
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.635		5.232			1.403
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		11.321			12.504
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		4.811			7.310
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		4.811			7.310
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		6.510			5.194
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		6.510			5.194
				004			Remuneraciones Variables			6.500			6.500		8.168			-1.668
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			6.000		7.527			-1.527
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			500		641			-141
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			7.251		6.109			1.142
				005001			Aguinaldos			2.300			2.445		1.045			1.400
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			3.806		4.282			-476
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			3.806		4.282			-476
		03					Otras Remuneraciones			85.496			84.065		36.763			47.302
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			63.496		21.233			42.263
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		9.269			5.890
				004001			Sueldos			20.000			15.159		9.269			5.890
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.200		3.978			-778
				999			Otras						2.210		2.282			-72
				999999			Otras						2.210		2.282			-72
		04					Otras Gastos en Personal			268.422			268.422		145.434			122.988
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-08-2021
																				16:38:58
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											57.100			57.100		42.258			14.842
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		42.258			14.842
					004			Prest.de Serv.en			211.322			211.322		103.176			108.146
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			921.081		493.063			428.018
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			29.141		4.922			24.219
					001			Para Personas			27.141			27.141		4.922			22.219
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			10.890		4.422			6.468
					001			Textiles y Acabados Textiles								536			-536
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			9.490		2.495			6.995
					003			Calzado			1.400			1.400		1.391			9
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			23.000		9.825			13.175
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		7.277			10.723
					002			Para Maquinarias, Equipos de								76			-76
					003			Para Calefacción			2.000			2.000		2.472			-472
					999			Para Otros			3.000			3.000					3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			53.783		34.329			19.454
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.750		7.196			1.554
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780		4.055			5.726
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		3.047			2.953
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		7.230			770
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		90			2.410
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			8.000		5.981			2.019
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						156		1.074			-918
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		5.159			2.841
			05					Servicios Básicos			180.500			213.000		137.836			75.164
					001			Electricidad			125.000			150.000		109.010			40.990
					002			Agua			34.000			39.000		14.399			24.601
					004			Correo			2.000			2.000		984			1.016
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000		3.512			488
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		3.722			1.278
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		5.043			6.957
					999			Otros			1.000			1.000		1.165			-165
					999001			Peaje			1.000			1.000		1.165			-165
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			24.875		14.464			10.411
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		4.446			10.554
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		6.772			-1.772
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			1.300		1.725			-425
					999			Otros			3.475			3.475		1.522			1.953
			07					Publicidad y Difusión			7.830			9.620		1.703			7.917
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		313			2.377
					999			Otros			600			600		1.060			-460
			08					Servicios Generales			485.809			482.909		265.417			217.492



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-08-2021
																				16:38:58
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Servicios de Aseo			278.614			288.614		166.281			122.333
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		18.891			9.109
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		19.830			26.170
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		14.128			25.872
					006			Servicios de Mantención de			4.000			5.000		2.956			2.044
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		2.582			1.418
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		3.663			837
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			20.295					20.295
					999			Otros			42.900			46.500		37.086			9.414
			09					Arriendos			28.100			25.100		2.556			22.544
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			16.300		928			15.372
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			4.000					4.000
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		4.364			3.636
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		4.364			3.636
			11					Servicios Técnicos y			13.345			28.693		7.864			20.829
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		598			5.114
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		3.451			2.349
					999			Otros			1.000			17.181		3.815			13.366
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			12.070		5.361			6.709
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		4.494			1.506
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		262			738
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		4			96
					005			Derechos y Tasas			970			4.970		602			4.368
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			23.873		23.683			190
			01					Prestaciones Previsionales			1			23.873		23.683			190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			23.873		23.683			190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			944.307		792.321			151.986				21.875
			01					Al Sector Privado			129.360			239.364		78.532			160.831
					001			Fondos de Emergencia			15.000			20.000		904			19.096
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			45.000		20.799			24.201
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		25.585			25.646
					008			Premios y Otros			34.360			34.360		18.900			15.460
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			704.943		713.789			-8.846				21.875
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.700			5.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.786		263.892			-16.106				21.875
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		262.830			-15.630				21.655
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						586		1.062			-476				220
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		448.197
					101001			A Educación			226.600			233.367		233.367
					101002			A Salud



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		FINANZAS																									Fecha			31-08-2021
																										16:38:58
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														212.830				214.830		214.830
26										C x P Otros Gastos Corrientes				17.029				64.176		64.202					-26				-235
				01						Devoluciones				200				880		770					110
				02						Compensaciones por daños a								45.000		45.000
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				18.296		21.080					-2.784				2.413
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				18.296		21.080					-2.784				2.413
29										C x P Adquisición de Activos no				3.002				17.802		11.316					6.486
				01						Terrenos				1				1							1
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				4.729		2.393					2.336
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								295							295
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		29					1.971
							999			Otras								2.434		2.364					70
				06						Equipos Informáticos				1.000				11.247		7.276					3.971
							001			Equipos Computacionales y				1.000				11.247		7.276					3.971
				07						Programas Informáticos								1.825		1.647					178
							001			Programas Computacionales								1.621		1.442					178
							002			Sistema de Información								204		204
31										C x P Iniciativas de Inversión				34.383				734.535		481.795					252.740
				01						Estudios Básicos				1.500				1.500							1.500
							002			Consultorías				1.500				1.500							1.500
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.500				1.500							1.500
				02						Proyectos				32.883				733.035		481.795					251.240
							002			Consultorías								118.754		4.185					114.569
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								44.556							44.556
							002005			Diseño de Pav. Varios Sectores								74.197		4.185					70.012
							004			Obras Civiles				32.882				614.281		477.610					136.670
							004003			Mantención Caminos Comunales				32.882				38.882		23.988					14.894
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								17.963							17.963
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										17.940					-17.940
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262		52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								57.920		47.643					10.277
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886		52.587					7.299
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820		17.820
							004155			Conservacion Integral Esc. Luis								279.337		265.370					13.967
							004156			Normalizacion Sist. Electrico								29.303							29.303
							004158			Conservacion Escuela								59.997							59.997
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				18.500		2.176					16.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				18.500		2.176					16.324
							001			A los Servicios Regionales de								18.500		2.176					16.324
							001001			Programa Pavimentos								18.500		2.176					16.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.266.052					2.789.649			1.476.403					22.125