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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2021

15:19:38

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Tributos sobre el uso de

709.701

766.081

720.645

45.436

Patentes y Tasas por Derechos

94.180

118.956

96.148

22.808

001

Patentes Municipales

29.000

34.307

34.845

-538

001001

De Beneficio Municipal

29.000

34.307

34.845

-538

002

Derechos de Aseo

12.800

14.429

15.044

-615

002001

En Impuesto Territorial

4.000

4.413

-413

002002

En Patentes Municipales

8.500

10.129

10.399

-270

002003

Cobro Directo

300

232

003

Otros Derechos

51.380

69.220

46.259

22.961

003001

Urbanización y Construcción

30.000

9.587

20.413

003002

Permisos Provisorios

200

177

003003

Propaganda

417

481

486

-5

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

24.157

28.157

-4.000

003999

Otros

8.763

14.382

7.852

6.530

003999010

Derechos Varios Transito

342

3.635

3.798

-163

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

1.380

3.706

4.020

-314

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

2.000

1.981

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.768

999

Otras

1.000

Permisos y Licencias

415.521

447.125

472.577

-25.452

001

Permisos de Circulación

395.520

427.124

458.490

-31.366

001001

De Beneficio Municipal

148.320

163.233

171.934

-8.701

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

263.891

286.557

-22.666

002

Licencias de Conducir y

20.000

14.087

5.913

999

Otros

Participación en Impuesto

200.000

151.920

48.080

C x C Transferencias Corrientes

105.677

425.448

406.218

19.230

De Otras Entidades Públicas

105.677

425.448

406.218

19.230

002

De la Subsecretaría de

61.677

62.036

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.677

62.036

007

Del Tesoro Público

26.444

26.809

-365

007999

Otras Transferencias Ctes.del

26.444

26.809

-365

099

De Otras Entidades Públicas

292.968

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.406

19.594

C x C Rentas de la Propiedad

1.050

4.033

4.133

-100

Arriendo de Activos No

1.000

3.912

4.012

-100

Dividendos

121

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.340.466

2.354.741

1.910.818

443.922

Recuperaciones y Reembolsos por

14.000

26.783

31.423

-4.640

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

14.000

26.783

31.423

-4.640

Multas y Sanciones Pecuniarias

64.526

65.725

48.430

17.295

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

24.466

16.761

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

24.466

16.761

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2021
																										15:19:38
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.611				4.328		1.904					2.424
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				17.311		20.857					-3.546
							008			Multas e Intereses				2.000				2.000		1.202					798
				03						Participación del Fondo Común				2.235.500				2.235.500		1.824.215					411.285
							001			Participación Anual en el				2.235.500				2.235.500		1.824.215					411.285
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.120		1.166					-46
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.120		1.166					-46
				99						Otros				25.337				25.613		5.584					20.029
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				374		151					223
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		14					223
							001002			Devoluciones y Reintegros								137		137
							999			Otros				25.100				25.239		5.433					19.806
							999010			Otros Ingresos Obras				100				239		359					-120
							999020			Otros Ingresos Inspección				24.000				24.000		3.863					20.137
							999030			Otros Ingresos Transito				1.000				1.000		1.211					-211
10										C x C Venta de Activos No				2.000				2.000							2.000
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos								56.146		56.276					-130				55.873
				10						Ingresos por Percibir								56.146		56.276					-130				55.873
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario								56.146		56.549					-403				56.146
13										C x C Transferencias para								1.377		30.918					-29.541
				03						De Otras Entidades Públicas								1.377		30.918					-29.541
							002			De la Subsecretaría de										29.541					-29.541
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										29.541					-29.541
							005			Del Tesoro Público								1.377		1.377
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.377		1.377
15										Saldo Inicial de Caja				100.000				858.988							858.988

			Total			INGRESOS 2021							3.258.894			4.468.814					3.129.009			1.339.804					55.873

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2021

15:19:38

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.517.719

1.511.090

1.020.103

490.987

Personal de Planta

864.995

864.505

589.027

275.478

001

Sueldos y Sobresueldos

754.063

514.106

239.957

001001

Sueldos base

205.102

140.554

64.548

001002

Asignación de Antigüedad

27.861

20.714

7.147

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.861

20.714

7.147

001003

Asignación Profesional

59.266

42.499

16.767

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.266

42.499

16.767

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

203.909

144.905

59.004

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

203.909

144.905

59.004

001009

Asignaciones Especiales

47.114

34.226

12.888

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

16.815

7.218

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

23.081

17.411

5.670

001010

Asignación de Pérdida de Caja

367

277

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

367

277

001014

Asignaciones Compensatorias

112.490

76.238

36.252

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

42.762

30.023

12.739

001014002

Bonificación Compensatoria de

14.846

10.563

4.283

001014003

Bonificación Compensatoria,

37.024

26.355

10.669

001014999

Otras Asignaciones

17.858

9.297

8.561

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.940

19.001

7.939

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.940

19.001

7.939

001019

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.511

3.909

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.420

3.511

3.909

001022

Componente base asignacion de

63.594

32.181

31.413

002

Aportes del Empleador

27.038

27.228

23.874

3.354

002001

A Servicios de Bienestar

7.842

8.032

002002

Otras Cotizaciones

19.196

15.841

3.355

003

Asignaciones por Desempeño

63.663

34.105

29.558

003001

Desempeño Institucional

32.222

18.655

13.567

003001001

Asignación de Mejoramiento de

32.221

18.655

13.566

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

31.441

15.450

15.991

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.441

15.450

15.991

004

Remuneraciones Variables

9.000

7.500

4.916

2.584

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.659

341

004006

Comisiones de Servicios en el

4.000

2.500

257

2.243

005

Aguinaldos y Bonos

11.231

12.051

12.026

005001

Aguinaldos

4.600

4.695

-95

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.646

-146

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.100

2.048

005002

Bonos de Escolaridad

1.631

1.489

142

005003

Bonos Especiales

5.000

5.820

5.843

-23

005003001

Bono Extraordinario Anual

5.000

5.820

5.843

-23

Personal a Contrata

298.806

309.798

223.934

85.864

001

Sueldos y Sobresueldos

251.541

255.357

184.652

70.705



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		30-09-2021
																			15:19:38
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			81.231			82.998		63.202			19.796
				001002			Asignación de Antigüedad			1.520			1.520		1.500			20
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.520			1.520		1.500			20
				001003			Asignación Profesional			18.582			18.582		12.666			5.916
				001003002			Asignacion Profesional Ley			18.582			18.582		12.666			5.916
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			57.892			58.545		41.961			16.585
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			57.892			58.545		41.961			16.585
				001009			Asignaciones Especiales			13.126			13.525		11.075			2.450
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			13.126			13.525		11.075			2.450
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			33.230			33.652		27.995			5.657
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			16.816			17.196		13.374			3.822
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.944			2.986		3.002			-16
				001013003			Bonificación Compensatoria,			7.507			7.507		7.661			-154
				001013999			Otras Asignaciones			5.963			5.963		3.958			2.005
				001014			Asignaciones Sustitutivas			27.509			28.085		13.396			14.689
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			15.592			16.054		13.396			2.658
				001014002			Bonificación Compensatoria de			3.362			3.362					3.362
				001014003			Bonificación Compensatoria,			8.555			8.668					8.668
				001021			Componente base asignacion de			18.450			18.450		12.858			5.592
				002			Aportes del Empleador			11.929			12.064		11.188			875
				002001			A Servicios de Bienestar			5.429			5.429		5.355			74
				002002			Otras Cotizaciones			6.500			6.635		5.834			801
				003			Asignaciones por Desempeño			22.936			23.826		11.321			12.504
				003001			Desempeño Institucional			11.232			12.122		4.811			7.310
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.232			12.122		4.811			7.310
				003002			Desempeño Colectivo			11.704			11.704		6.510			5.194
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			11.704			11.704		6.510			5.194
				004			Remuneraciones Variables			6.500			10.300		8.720			1.580
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			9.000		8.080			920
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.500			1.300		641			659
				005			Aguinaldos y Bonos			5.900			8.251		8.052			199
				005001			Aguinaldos			2.300			2.445		2.812			-367
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400		1.766			-366
				005001002			Aguinaldo de Navidad			900			1.045		1.045
				005002			Bono de Escolaridad			1.000			1.000		781			219
				005003			Bonos Especiales			2.600			4.806		4.459			347
				005003001			Bono Extraordinario Anual			2.600			4.806		4.459			347
		03					Otras Remuneraciones			85.496			76.365		42.352			34.013
				001			Honorarios a Suma Alzada –			63.496			53.496		25.596			27.900
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			15.159		10.425			4.734
				004001			Sueldos			20.000			15.159		10.425			4.734
				005			Suplencias y Reemplazos			2.000			4.700		4.049			651
				007			Alumnos en Práctica						800					800
				999			Otras						2.210		2.282			-72
				999999			Otras						2.210		2.282			-72
		04					Otras Gastos en Personal



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2021
																				15:19:38
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											268.422			260.422		164.789			95.633
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			57.100			57.100		47.361			9.739
					003001			Dietas de Concejales			57.100			57.100		47.361			9.739
					004			Prest.de Serv.en			211.322			203.322		117.428			85.894
22								C x P Bienes y Servicios de			840.810			898.657		593.123			305.534
			01					Alimentos y Bebidas			29.141			23.741		5.246			18.495
					001			Para Personas			27.141			21.741		5.246			16.495				-121
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.890			8.926		5.403			3.523
					001			Textiles y Acabados Textiles						536		675			-139
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.490			6.990		3.243			3.747				-156
					003			Calzado			1.400			1.400		1.484			-84
			03					Combustibles y Lubricantes			20.000			20.700		11.781			8.919
					001			Para Vehículos			15.000			18.000		9.233			8.767
					002			Para Maquinarias, Equipos de						200		76			124				-152
					003			Para Calefacción			2.000			2.500		2.472			28
					999			Para Otros			3.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			36.850			55.203		39.808			15.396
					001			Materiales de Oficina			8.750			8.250		8.829			-579				-422
					003			Productos Químicos			2.000			2.000					2.000
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			9.780		4.055			5.726
					006			Fertilizantes, Insecticidas,								1.188			-1.188
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.000			6.000		3.911			2.089				-158
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			8.000		7.383			617
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.500			2.500		709			1.791
					011			Repuestos y Accesorios para			7.000			9.000		5.981			3.019
					012			Otros Materiales, Repuestos y			100			100					100
					013			Equipos Menores						1.076		1.615			-539
					015			Productos Agropecuarios y						497		497
					999			Otros			3.000			8.000		5.640			2.360				-93
			05					Servicios Básicos			180.500			213.600		157.479			56.121
					001			Electricidad			125.000			150.000		125.769			24.231
					002			Agua			34.000			39.000		15.764			23.236
					004			Correo			2.000			2.000		1.274			726
					005			Telefonía Fija			3.000			4.000		3.873			127
					006			Telefonía Celular			3.500			5.000		3.722			1.278
					007			Acceso a Internet			12.000			12.000		5.685			6.315
					999			Otros			1.000			1.600		1.391			209
					999001			Peaje			1.000			1.600		1.391			209
			06					Mantenimiento y Reparaciones			14.275			28.475		14.708			13.767
					001			Mantenimiento y Reparación de			5.000			15.000		4.446			10.554
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			8.000		6.826			1.174
					003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
					006			Mantenimiento y Reparación de			700			1.900		1.915			-15
					999			Otros			3.475			3.475		1.522			1.953
			07					Publicidad y Difusión			7.830			10.080		1.798			8.283
					001			Servicios de Publicidad			5.230			6.330		330			6.001
					002			Servicios de Impresión			2.000			2.690		348			2.342



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2021
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			600			1.060		1.120			-60
			08					Servicios Generales			485.809			484.333		333.427			150.906
					001			Servicios de Aseo			278.614			292.898		213.470			79.428
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		21.740			6.260
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		22.680			23.320
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		14.128			25.872
					006			Servicios de Mantención de			4.000			12.735		11.917			818
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.000			4.000		3.259			741
					008			Salas Cunas y/o Jardines															-98
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.500		3.821			679
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			40.295			10.000					10.000
					999			Otros			42.900			46.200		42.413			3.787				-388
			09					Arriendos			28.100			13.029		2.818			10.211
					003			Arriendo de Vehículos			2.800			2.800					2.800				-190
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			22.300			6.229		1.107			5.122
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.000			2.000		1.628			372
					999			Otros			1.000			2.000		83			1.917
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		5.359			2.641
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		5.359			2.641
			11					Servicios Técnicos y			13.345			21.212		9.057			12.155
					002			Cursos de Capacitación			6.545			5.712		748			4.964
					003			Servicios Informáticos			5.800			5.800		3.944			1.856
					999			Otros			1.000			9.700		4.365			5.335
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.070			11.358		6.241			5.117
					002			Gastos Menores			4.000			6.000		5.148			852
					003			Gastos de Representación,			1.000			1.000		488			512
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		4			96
					005			Derechos y Tasas			970			4.258		602			3.656
23								C x P Prestaciones de Seguridad			1			223.873		115.683			108.190
			01					Prestaciones Previsionales			1			223.873		115.683			108.190
					004			Desahucios e Indemnizaciones			1			223.873		115.683			108.190
24								C x P Transferencias Corrientes			824.950			950.273		829.147			121.127				22.665
			01					Al Sector Privado			129.360			227.699		87.167			140.532
					001			Fondos de Emergencia			15.000			16.844		926			15.918
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			46.491		21.690			24.801
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			51.232		32.679			18.552				-980
					008			Premios y Otros			34.360			24.360		19.528			4.832				-100
					999			Otras Transferencias al Sector						88.772		12.344			76.428
			03					A Otras Entidades Públicas			695.590			722.574		741.980			-19.405				22.665
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			8.643		7.226			1.417
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		5.526			-726
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			3.843		1.700			2.143
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			263.891		286.557			-22.666				22.665
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			262.830		285.282			-22.452				22.460
					090002			Aporte Otros Años						475					475
					090003			Intereses y Reajustes Pagados



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		FINANZAS																			Fecha			30-09-2021
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														586		1.275			-689				205
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			439.430			448.197		448.197
					101001			A Educación			226.600			233.367		233.367
					101002			A Salud			212.830			214.830		214.830
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			64.676		67.889			-3.213				2.790
			01					Devoluciones			200			880		866			14
			02					Compensaciones por daños a						45.000		45.000
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			18.796		22.023			-3.227				2.790
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			18.796		22.023			-3.227				2.790
29								C x P Adquisición de Activos no			3.002			35.955		20.798			15.157
			01					Terrenos			1			1					1
			03					Vehículos			1			15.001					15.001
			04					Mobiliario y Otros								520			-520
			05					Máquinas y Equipos			2.000			4.729		11.355			-6.626
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						295					295
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			2.000		29			1.971
					999			Otras						2.434		11.326			-8.892
			06					Equipos Informáticos			1.000			11.247		7.276			3.971
					001			Equipos Computacionales y			1.000			11.247		7.276			3.971
			07					Programas Informáticos						4.978		1.647			3.331
					001			Programas Computacionales						1.621		1.442			178
					002			Sistema de Información						3.357		204			3.153
31								C x P Iniciativas de Inversión			34.383			755.790		500.913			254.877
			01					Estudios Básicos			1.500			24.000					24.000
					002			Consultorías			1.500			24.000					24.000
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002002			Consultoria Elab. de Proyec.						4.000					4.000
					002003			Consultoria Elab. Proy.						14.500					14.500
					002004			Consultoria Elab. Proyec.						4.000					4.000
			02					Proyectos			32.883			731.790		500.913			230.877
					002			Consultorías						65.754		4.185			61.569
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.556					44.556
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						21.197		4.185			17.012
					004			Obras Civiles			32.882			640.035		496.728			143.307
					004003			Mantención Caminos Comunales			32.882			38.882		27.414			11.468
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						17.963					17.963
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								17.940			-17.940
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262		52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						57.920		47.643			10.277
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						80.641		54.313			26.328
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820		17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						279.337		279.337
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					004158			Conservacion Escuela						59.997					59.997
					004160			Proyecto Mejoramiento Piscina						5.000					5.000
					005			Equipamiento						14.000					14.000



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2021
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	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005001			Mejoramiento Iluminacion Plaza								8.000							8.000
							005002			Instalacion Comunal Plaza de								6.000							6.000
							006			Equipos								12.000							12.000
							006001			Proy. Mejoramiento Sistema								12.000							12.000
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				1.000				8.500		2.176					6.324
				03						A Otras Entidades Públicas				1.000				8.500		2.176					6.324
							001			A los Servicios Regionales de								8.500		2.176					6.324
							001001			Programa Pavimentos								8.500		2.176					6.324
							099			A Otras Entidades Públicas				1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		6.398					13.602				484
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		6.398					13.602				484

			Total			GASTOS 2021							3.258.894			4.468.814					3.156.229			1.312.585					25.940