B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

2.443.488

232.093

2.211.395

De Otras Entidades Públicas

2.443.488

232.093

2.211.395

006

Del Servicio de Salud ¹

2.187.237

227.450

1.959.787

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.478.876

131.427

1.347.449

006002

Aportes Afectados ¹

708.361

96.023

612.338

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

137.175

31.358

105.817

006002002

ley 19.813 conductores

8.058

1.424

6.634

006002004

asignacion desempeño dificil

74.500

4.703

69.797

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.537

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.313

327

2.986

006002009

INT.DIF.SBMN

13.639

1.984

11.655

006002010

Bono Ley 20.233

17.646

7.505

10.141

006002012

Programa Capacitacion aps

2.447

006002013

Programa Resolutividad

2.600

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

173

006002015

Convenio Mantenimiento e

16.500

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.942

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

448

006002019

Programa Mejoria Equidad

37.086

006002021

Programa Sur

58.559

4.670

53.889

006002022

Programa Promocion

7.140

006002025

Campaña vacunacion

1.683

006002028

convenio ret.voluntario

129.636

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.570

006002035

Programa Odontologico Integral

47.746

006002036

Programa Ges Odontologico

15.884

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

23.795

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.820

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.346

006002040

Programa Espacios Amigables

7.655

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.517

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

6.120

006002044

Convenio Laboratorio

37.681

-37.681

006002045

Programa Vida Sana

16.826

006002049

PROG.ESTRATEGIA

6.370

-6.370

099

De Otras Entidades Públicas

43.421

4.642

38.779

101

De la Municipalidad A Servicios

212.830

C x C Ingresos de Operación

1.500

Venta de Servicios

1.500

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.500

C x C Otros Ingresos Corrientes

146.814

Recuperaciones y Reembolsos por

25.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

25.000

Otros

121.814

999

Otros

121.814

C x C Recuperación de Préstamos



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		SALUD																							Fecha		31-01-2021
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir
15									saldo inicial de caja				30.000				30.000						30.000
				01					saldo inicial de caja				30.000				30.000						30.000

			Total			INGRESOS 2021						2.621.802			2.621.802				232.093			2.389.709

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.698.805

131.721

1.567.084

Personal de Planta

1.066.891

95.015

971.876

001

Sueldos y Sobresueldos

800.390

61.171

739.219

001001

Sueldos base

299.792

23.336

276.456

001009

Asignaciones Especiales

101.388

8.376

93.012

001009007

Asignación Especial

95.288

7.935

87.353

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

441

5.659

001015

Asignaciones Sustitutivas

16.145

1.265

14.880

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

16.145

1.265

14.880

001019

Asignación de Responsabilidad

18.219

1.139

17.080

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.219

1.139

17.080

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

4.076

55.794

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

4.076

55.794

001031

Asignación de Experiencia

5.184

236

4.948

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

236

4.948

001044

Asig.Atencion Primaria

299.792

22.744

277.048

001044001

Asig.Atencion Primaria

299.792

22.744

277.048

002

Aportes del Empleador

37.516

1.720

35.796

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

28.672

1.720

26.952

003

Asignaciones por Desempeño

134.886

003002

Desempeño Colectivo

114.886

003002002

Asignación Variable por

114.886

003003

Desempeño Individual

20.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

20.000

004

Remuneraciones Variables

46.105

3.554

42.551

004005

Trabajos Extraordinarios

37.830

3.554

34.276

004005001

Trabajos extraordinarios

37.830

3.554

34.276

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

005

Aguinaldos y Bonos

47.994

28.569

19.425

005001

Aguinaldos

8.627

3.234

5.393

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.777

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.850

3.234

616

005002

Bonos de Escolaridad

2.693

005003

Bonos Especiales

35.400

25.335

10.065

005003001

bono especial

35.400

25.335

10.065

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

Personal a Contrata

262.847

29.983

232.864

001

Sueldos y Sobresueldos

207.004

19.648

187.356

001001

Sueldos base

67.637

7.737

59.900

001003

Asignación Profesional

4.518

001003004

Asignación de Mérito, Art. 30

4.518

001009

Asignaciones Especiales

43.979

2.589

41.390

001009007

Asignación Especial

42.979

2.490

40.489

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

901

001014

Asignaciones Sustitutivas

3.500

390

3.110



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	SALUD																			Fecha		31-01-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			3.500			3.500		390			3.110
				001018			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		138			4.464
				001018001			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		138			4.464
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.631			14.631		1.314			13.317
				001027002			Asig.por desempeño en			14.631			14.631		1.314			13.317
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		42			458
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		42			458
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			67.637			67.637		7.438			60.199
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			67.637			67.637		7.438			60.199
				002			Aportes del Empleador			9.355			9.355		547			8.808
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			6.800			6.800		547			6.253
				003			Asignaciones por Desempeño			24.500			24.500					24.500
				003002			Desempeño Colectivo			24.500			24.500					24.500
				003002002			Asignación Variable por			24.500			24.500					24.500
				004			Remuneraciones Variables			8.297			8.297		815			7.482
				004005			Trabajos Extraordinarios			3.841			3.841		815			3.026
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456					4.456
				005			Aguinaldos y Bonos			13.691			13.691		8.972			4.719
				005001			Aguinaldos			2.449			2.449		933			1.516
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.004			1.004					1.004
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			1.445		933			512
				005002			Bono de Escolaridad			222			222					222
				005003			Bonos Especiales			10.647			10.647		8.039			2.608
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			10.647			10.647		8.039			2.608
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373					373
		03					Otras Remuneraciones			369.067			369.067		6.724			362.343
				001			Honorarios a Suma Alzada –			359.067			359.067		-137			359.204
				001001			Programa Odontologico Integral			11.987			11.987					11.987
				001002			Programa Ges Odontologico			6.814			6.814					6.814
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.866			4.866					4.866
				001004			Programa Cardiovascular			16.630			16.630					16.630
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			20.272			20.272					20.272
				001006			Programa Sur			78.559			78.559					78.559
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.410			20.410					20.410
				001011			Programa Red Filas Tempranas			36.639			36.639		-137			36.776
				001012			Programa Fondo Farmacia			18.030			18.030					18.030
				001013			Programa Espacios Amigables			15.099			15.099					15.099
				001014			Programa Junaeb			6.630			6.630					6.630
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			510			510					510
				001016			Programa salud mental			6.120			6.120					6.120
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.367			6.367					6.367
				001018			Refuerzo Pacientes			23.460			23.460					23.460
				001019			Programa Resolutividad			4.412			4.412					4.412
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.412			4.412					4.412
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.203			2.203					2.203
				001025			campaña vacunacion, influenza,			2.536			2.536					2.536
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha		31-01-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											29.300			29.300					29.300
					001027			Programa Adulto Mayor			2.395			2.395					2.395
					001028			Convenio Laboratorio			24.254			24.254					24.254
					001029			Programa Vida Sana			17.162			17.162					17.162
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		6.861			3.139
22								C x P Bienes y Servicios de			717.574			717.574		15.233			702.341
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584					3.584
					001			Para Personas			3.584			3.584					3.584
					001001			Para Personas			2.635			2.635					2.635
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			11.300			11.300					11.300
					001			Para Vehículos			10.500			10.500					10.500
					999			Para Otros			800			800					800
			04					Materiales de Uso o Consumo			441.581			441.581		11.350			430.231
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		146			11.749
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		146			10.524
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			103.854			103.854		1.146			102.708
					004			Productos Farmacéuticos			190.000			190.000					190.000
					004001			Productos Farmaceuticos			190.000			190.000					190.000
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			104.013			104.013		8.565			95.448
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			86.572			86.572		7.722			78.850
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			7.514			7.514					7.514
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505		157			3.348
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.346			2.346					2.346
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076		686			3.390
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			16.000			16.000		1.495			14.505
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			7.837					7.837
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			5.000			5.000					5.000
			05					Servicios Básicos			32.741			32.741		497			32.244
					001			Electricidad			14.500			14.500					14.500
					002			Agua			10.500			10.500		497			10.003
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591					1.591
					007			Acceso a Internet			1.000			1.000					1.000
			06					Mantenimiento y Reparaciones			56.274			56.274		2.106			54.168
					001			Mantenimiento y Reparación de			36.500			36.500		2.106			34.394
					001001			Mantenimiento y			36.500			36.500		2.106			34.394
					002			Mantenimiento y Reparación de			10.214			10.214					10.214



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		SALUD																			Fecha		31-01-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530					530
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530					530
					005			Mantenimiento y Reparación de			8.500			8.500					8.500
			07					Publicidad y Difusión			9.500			9.500					9.500
					002			Servicios de Impresión			9.500			9.500					9.500
			08					Servicios Generales			26.395			26.395		1.100			25.295
					002			Servicios de Vigilancia			15.500			15.500		1.100			14.400
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			10.895			10.895					10.895
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			10.365			10.365					10.365
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			9.500			9.500					9.500
					002			Primas y Gastos de Seguros			9.500			9.500					9.500
			11					Servicios Técnicos y			114.588			114.588		180			114.408
					002			Cursos de Capacitación			3.500			3.500					3.500
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			2.800					2.800
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			110.058			110.058		180			109.878
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			23.795			23.795					23.795
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			21.909			21.909		180			21.729
					999045			Prestaciones Tec.Programa			13.500			13.500					13.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.287			5.287					5.287
					002			Gastos Menores			3.500			3.500					3.500
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			129.636			129.636					129.636
			01					Prestaciones Previsionales			129.636			129.636					129.636
					004			Desahucios e Indemnizaciones			129.636			129.636					129.636
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			9.000					9.000
			01					Devoluciones			9.000			9.000					9.000
29								C x P Adquisición de Activos no			37.787			37.787		5.333			32.454
			04					Mobiliario y Otros			6.425			6.425		4.102			2.323
					001			Mobiliario y Otros			6.425			6.425		4.102			2.323
			05					Máquinas y Equipos			22.332			22.332					22.332
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330					2.330
					002			Maquinarias y Equipos para la			15.332			15.332					15.332
					002001			Maquinas y equipos para la			15.332			15.332					15.332
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			4.670					4.670
			06					Equipos Informáticos			9.030			9.030		1.231			7.799
					001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		1.231			7.269
					001001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		450			8.050
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			1.000			1.000					1.000
			01					Estudios Básicos			1.000			1.000					1.000
					002			Consultorías



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página			7
		SALUD																							Fecha		31-01-2021
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
													1.000				1.000						1.000
34									C x P Servicio de la Deuda				28.000				28.000						28.000
				07					Deuda Flotante				28.000				28.000						28.000

			Total			GASTOS 2021						2.621.802			2.621.802				152.287			2.469.515