B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28-02-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

2.443.488

406.694

2.036.794

De Otras Entidades Públicas

2.443.488

406.694

2.036.794

006

Del Servicio de Salud ¹

2.187.237

374.971

1.812.266

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.478.876

262.855

1.216.021

006002

Aportes Afectados ¹

708.361

112.116

596.245

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

137.175

31.358

105.817

006002002

Ley 19.813 - Conductores

8.058

1.424

6.634

006002004

Asignacion Desempeño Dificil

74.500

9.406

65.094

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.537

006002006

Ley N° 20.858 TANS

3.313

332

2.981

006002009

Int. Diferencia SBMN

13.639

1.984

11.655

006002010

Bono Ley 20.233

17.646

7.505

10.141

006002012

Programa Capacitacion APS

2.447

006002013

Programa Resolutividad

2.600

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

173

006002015

Convenio Mantenimiento e

16.500

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.942

006002017

AGL Cancer Cervico Uterino

448

006002019

Programa Mejoria Equidad

37.086

006002021

Programa SUR

58.559

4.670

53.889

006002022

Programa Promocion de Salud

7.140

006002025

Campaña Vacunacion

1.683

006002028

Convenio Retiro Voluntario

129.636

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.570

006002035

Programa Odontologico Integral

47.746

006002036

Programa Ges Odontologico

15.884

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

23.795

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.820

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.346

006002040

Programa Espacios Amigables

7.655

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.517

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

6.120

006002044

Convenio Laboratorio

37.681

-37.681

006002045

Programa Vida Sana

16.826

006002049

Programa Estrategia TTA

10.673

-10.673

006002051

Convenio Adquisición de Pañales

7.082

-7.082

099

De Otras Entidades Públicas

43.421

31.723

11.698

101

De la Municipalidad A Servicios

212.830

C x C Ingresos de Operación

1.500

Venta de Servicios

1.500

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.500

C x C Otros Ingresos Corrientes

146.814

358

146.456

Recuperaciones y Reembolsos por

25.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

25.000

Otros

121.814

358

121.456

999

Otros

121.814

358

121.456



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página			2
		SALUD																							Fecha		28-02-2021
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				30.000				30.000						30.000
				01					saldo inicial de caja				30.000				30.000						30.000

			Total			INGRESOS 2021						2.621.802			2.621.802				407.052			2.214.750

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28-02-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.698.805

266.862

1.431.943

Personal de Planta

1.066.891

164.683

902.208

001

Sueldos y Sobresueldos

800.390

124.234

676.156

001001

Sueldos base

299.792

47.938

251.854

001009

Asignaciones Especiales

101.388

17.203

84.185

001009007

Asignación Especial

95.288

16.320

78.968

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

883

5.217

001015

Asignaciones Sustitutivas

16.145

2.536

13.609

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

16.145

2.536

13.609

001019

Asignación de Responsabilidad

18.219

2.289

15.930

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.219

2.289

15.930

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

8.176

51.694

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

8.176

51.694

001031

Asignación de Experiencia

5.184

471

4.713

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

471

4.713

001044

Asig.Atencion Primaria

299.792

45.620

254.172

001044001

Asig.Atencion Primaria

299.792

45.620

254.172

002

Aportes del Empleador

37.516

3.432

34.084

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

28.672

3.432

25.240

003

Asignaciones por Desempeño

134.886

003002

Desempeño Colectivo

114.886

003002002

Asignación Variable por

114.886

003003

Desempeño Individual

20.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

20.000

004

Remuneraciones Variables

46.105

8.448

37.657

004005

Trabajos Extraordinarios

37.830

7.046

30.784

004005001

Trabajos extraordinarios

37.830

7.046

30.784

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

1.402

6.873

005

Aguinaldos y Bonos

47.994

28.569

19.425

005001

Aguinaldos

8.627

3.234

5.393

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.777

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.850

3.234

616

005002

Bonos de Escolaridad

2.693

005003

Bonos Especiales

35.400

25.335

10.065

005003001

bono especial

35.400

25.335

10.065

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

Personal a Contrata

262.847

51.171

211.676

001

Sueldos y Sobresueldos

207.004

39.751

167.253

001001

Sueldos base

67.637

15.831

51.806

001003

Asignación Profesional

4.518

001003004

Asignación de Mérito, Art. 30

4.518

001009

Asignaciones Especiales

43.979

5.278

38.701

001009007

Asignación Especial

42.979

5.080

37.899

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

198

802

001014

Asignaciones Sustitutivas

3.500

780

2.720



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		28-02-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			3.500			3.500		780			2.720
				001018			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		276			4.326
				001018001			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		276			4.326
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.631			14.631		2.627			12.004
				001027002			Asig.por desempeño en			14.631			14.631		2.627			12.004
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		84			416
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		84			416
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			67.637			67.637		14.876			52.761
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			67.637			67.637		14.876			52.761
				002			Aportes del Empleador			9.355			9.355		1.061			8.294
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			6.800			6.800		1.061			5.739
				003			Asignaciones por Desempeño			24.500			24.500					24.500
				003002			Desempeño Colectivo			24.500			24.500					24.500
				003002002			Asignación Variable por			24.500			24.500					24.500
				004			Remuneraciones Variables			8.297			8.297		1.386			6.911
				004005			Trabajos Extraordinarios			3.841			3.841		1.386			2.455
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456					4.456
				005			Aguinaldos y Bonos			13.691			13.691		8.972			4.719
				005001			Aguinaldos			2.449			2.449		933			1.516
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.004			1.004					1.004
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			1.445		933			512
				005002			Bono de Escolaridad			222			222					222
				005003			Bonos Especiales			10.647			10.647		8.039			2.608
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			10.647			10.647		8.039			2.608
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373					373
		03					Otras Remuneraciones			369.067			369.067		51.008			318.059
				001			Honorarios a Suma Alzada –			359.067			359.067		38.041			321.026
				001001			Programa Odontologico Integral			11.987			11.987					11.987
				001002			Programa Ges Odontologico			6.814			6.814					6.814
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.866			4.866					4.866
				001004			Programa Cardiovascular			16.630			16.630					16.630
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			20.272			20.272		1.646			18.626
				001006			Programa Sur			78.559			78.559		13.052			65.507
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.410			20.410		1.694			18.716
				001008			Programa Mejoria Equidad								522			-522
				001011			Programa Red Filas Tempranas			36.639			36.639		1.027			35.612
				001012			Programa Fondo Farmacia			18.030			18.030		1.101			16.929
				001013			Programa Espacios Amigables			15.099			15.099					15.099
				001014			Programa Junaeb			6.630			6.630					6.630
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			510			510					510
				001016			Programa salud mental			6.120			6.120		947			5.173
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.367			6.367					6.367
				001018			Refuerzo Pacientes			23.460			23.460					23.460
				001019			Programa Resolutividad			4.412			4.412					4.412
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.412			4.412					4.412
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.203			2.203					2.203
				001025			Campaña Nacional de Vacunación



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			28-02-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.536			2.536					2.536
					001026			Mejoramiento Atencion en Nivel			29.300			29.300		2.723			26.577
					001027			Programa Adulto Mayor			2.395			2.395					2.395
					001028			Convenio Laboratorio			24.254			24.254		1.730			22.524
					001029			Programa Vida Sana			17.162			17.162		1.144			16.018
					001030			Plan de Reforzamiento COVID 19								12.454			-12.454
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		12.967			-2.967
22								C x P Bienes y Servicios de			717.574			717.574		56.601			660.973				-12.095
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		179			3.405
					001			Para Personas			3.584			3.584		179			3.405
					001001			Para Personas			2.635			2.635		179			2.456
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			11.300			11.300					11.300
					001			Para Vehículos			10.500			10.500					10.500
					999			Para Otros			800			800					800
			04					Materiales de Uso o Consumo			441.581			441.581		47.604			393.977				-12.038
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		3.057			8.838				-846
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		3.057			7.613				-846
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			103.854			103.854		11.903			91.951				-7.813
					004			Productos Farmacéuticos			190.000			190.000		14.819			175.181				-2.426
					004001			Productos Farmaceuticos			190.000			190.000		14.819			175.181				-2.426
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			104.013			104.013		13.123			90.890				-795
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			86.572			86.572		12.280			74.292				-795
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			7.514			7.514					7.514
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505		157			3.348
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.346			2.346					2.346
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076		686			3.390
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			16.000			16.000		4.702			11.298
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			7.837					7.837
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			5.000			5.000					5.000				-157
			05					Servicios Básicos			32.741			32.741		1.095			31.646
					001			Electricidad			14.500			14.500					14.500
					002			Agua			10.500			10.500		949			9.551
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591					1.591
					007			Acceso a Internet			1.000			1.000		147			853
			06					Mantenimiento y Reparaciones			56.274			56.274		4.754			51.520				-57
					001			Mantenimiento y Reparación de			36.500			36.500		4.454			32.046				-57



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			28-02-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Mantenimiento y			36.500			36.500		4.454			32.046				-57
					002			Mantenimiento y Reparación de			10.214			10.214					10.214
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530					530
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530					530
					005			Mantenimiento y Reparación de			8.500			8.500		300			8.200
			07					Publicidad y Difusión			9.500			9.500					9.500
					002			Servicios de Impresión			9.500			9.500					9.500
			08					Servicios Generales			26.395			26.395		2.340			24.055
					002			Servicios de Vigilancia			15.500			15.500		2.200			13.300
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			10.895			10.895		140			10.755
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			10.365			10.365		140			10.225
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			9.500			9.500					9.500
					002			Primas y Gastos de Seguros			9.500			9.500					9.500
			11					Servicios Técnicos y			114.588			114.588		480			114.108
					002			Cursos de Capacitación			3.500			3.500					3.500
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			2.800					2.800
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			110.058			110.058		480			109.578
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			23.795			23.795					23.795
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			21.909			21.909		480			21.429
					999045			Prestaciones Tec.Programa			13.500			13.500					13.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.287			5.287		147			5.140
					002			Gastos Menores			3.500			3.500		147			3.353
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			129.636			129.636					129.636
			01					Prestaciones Previsionales			129.636			129.636					129.636
					004			Desahucios e Indemnizaciones			129.636			129.636					129.636
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			9.000					9.000
			01					Devoluciones			9.000			9.000					9.000
29								C x P Adquisición de Activos no			37.787			37.787		8.669			29.118
			04					Mobiliario y Otros			6.425			6.425		2.643			3.782
					001			Mobiliario y Otros			6.425			6.425		2.643			3.782
			05					Máquinas y Equipos			22.332			22.332		1.792			20.540
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		805			1.525
					002			Maquinarias y Equipos para la			15.332			15.332		987			14.345
					002001			Maquinas y equipos para la			15.332			15.332		987			14.345
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			4.670					4.670
			06					Equipos Informáticos			9.030			9.030		4.234			4.796
					001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		4.234			4.266
					001001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		3.453			5.047
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		SALUD																									Fecha			28-02-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1.000				1.000							1.000
				01						Estudios Básicos				1.000				1.000							1.000
							002			Consultorías				1.000				1.000							1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				28.000				28.000		15.922					12.078				15.922
				07						Deuda Flotante				28.000				28.000		15.922					12.078				15.922

			Total			GASTOS 2021							2.621.802			2.621.802					348.054			2.273.748					3.827