B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-03-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2021

C x C Transferencias Corrientes

2.443.488

574.068

1.869.420

De Otras Entidades Públicas

2.443.488

574.068

1.869.420

006

Del Servicio de Salud ¹

2.187.237

504.475

1.682.762

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.478.876

394.282

1.084.594

006002

Aportes Afectados ¹

708.361

110.193

598.168

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

137.175

31.358

105.817

006002002

Ley 19.813 - Conductores

8.058

2.724

5.334

006002004

Asignacion Desempeño Dificil

74.500

14.108

60.392

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.537

006002006

Ley N° 20.858 TANS

3.313

669

2.644

006002009

Int. Diferencia SBMN

13.639

3.989

9.650

006002010

Bono Ley 20.233

17.646

7.505

10.141

006002012

Programa Capacitacion APS

2.447

006002013

Programa Resolutividad

2.600

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

173

006002015

Convenio Mantenimiento e

16.500

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.942

006002017

AGL Cancer Cervico Uterino

448

006002019

Programa Mejoria Equidad

37.086

006002021

Programa SUR

58.559

4.670

53.889

006002022

Programa Promocion de Salud

7.140

006002025

Campaña Vacunacion

1.683

006002028

Convenio Retiro Voluntario

129.636

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.570

006002035

Programa Odontologico Integral

47.746

006002036

Programa Ges Odontologico

15.884

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

23.795

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.820

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.346

006002040

Programa Espacios Amigables

7.655

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.517

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

6.120

006002044

Convenio Laboratorio

006002045

Programa Vida Sana

16.826

12.086

4.740

006002048

Convenio Fortalecimiento RRHH

15.326

-15.326

006002049

Programa Estrategia TTA

10.673

-10.673

006002051

Convenio Adquisición de Pañales

7.082

-7.082

099

De Otras Entidades Públicas

43.421

34.123

9.298

101

De la Municipalidad A Servicios

212.830

35.470

177.360

C x C Ingresos de Operación

1.500

2.044

-544

Venta de Servicios

1.500

2.044

-544

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.500

2.044

-544

C x C Otros Ingresos Corrientes

146.814

63.342

83.472

Recuperaciones y Reembolsos por

25.000

25.122

-122

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

25.000

25.122

-122

Otros

121.814

38.220

83.594



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		SALUD																									Fecha		31-03-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				121.814				121.814		38.220					83.594
15										saldo inicial de caja				30.000				30.000							30.000
				01						saldo inicial de caja				30.000				30.000							30.000

			Total			INGRESOS 2021							2.621.802			2.621.802					639.454			1.982.348

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-03-2021

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2021

C x P Gastos en Personal

1.698.805

400.675

1.298.130

Personal de Planta

1.066.891

232.535

834.356

001

Sueldos y Sobresueldos

800.390

186.885

613.505

001001

Sueldos base

299.792

71.256

228.536

001009

Asignaciones Especiales

101.388

26.046

75.342

001009007

Asignación Especial

95.288

24.705

70.583

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

1.341

4.759

001015

Asignaciones Sustitutivas

16.145

3.829

12.316

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

16.145

3.829

12.316

001019

Asignación de Responsabilidad

18.219

3.819

14.400

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.219

3.819

14.400

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

12.277

47.593

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

59.870

12.277

47.593

001031

Asignación de Experiencia

5.184

721

4.463

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

721

4.463

001044

Asig.Atencion Primaria

299.792

68.938

230.854

001044001

Asig.Atencion Primaria

299.792

68.938

230.854

002

Aportes del Empleador

37.516

5.009

32.507

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

28.672

5.009

23.663

003

Asignaciones por Desempeño

134.886

003002

Desempeño Colectivo

114.886

003002002

Asignación Variable por

114.886

003003

Desempeño Individual

20.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

20.000

004

Remuneraciones Variables

46.105

11.429

34.676

004005

Trabajos Extraordinarios

37.830

10.050

27.780

004005001

Trabajos extraordinarios

37.830

10.050

27.780

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

1.378

6.897

005

Aguinaldos y Bonos

47.994

29.212

18.782

005001

Aguinaldos

8.627

3.234

5.393

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.777

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.850

3.234

616

005002

Bonos de Escolaridad

2.693

005003

Bonos Especiales

35.400

25.978

9.422

005003001

bono especial

35.400

25.978

9.422

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

Personal a Contrata

262.847

73.034

189.813

001

Sueldos y Sobresueldos

207.004

59.414

147.590

001001

Sueldos base

67.637

23.269

44.368

001003

Asignación Profesional

4.518

001003004

Asignación de Mérito, Art. 30

4.518

001009

Asignaciones Especiales

43.979

7.880

36.099

001009007

Asignación Especial

42.979

7.570

35.409

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

310

690

001014

Asignaciones Sustitutivas

3.500

1.170

2.330



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-03-2021
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			3.500			3.500		1.170			2.330
				001018			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		714			3.888
				001018001			Asignación de Responsabilidad			4.602			4.602		714			3.888
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.631			14.631		3.941			10.690
				001027002			Asig.por desempeño en			14.631			14.631		3.941			10.690
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		126			374
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		126			374
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			67.637			67.637		22.313			45.324
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			67.637			67.637		22.313			45.324
				002			Aportes del Empleador			9.355			9.355		1.564			7.791
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			6.800			6.800		1.564			5.236
				003			Asignaciones por Desempeño			24.500			24.500					24.500
				003002			Desempeño Colectivo			24.500			24.500					24.500
				003002002			Asignación Variable por			24.500			24.500					24.500
				004			Remuneraciones Variables			8.297			8.297		1.849			6.448
				004005			Trabajos Extraordinarios			3.841			3.841		1.849			1.992
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456					4.456
				005			Aguinaldos y Bonos			13.691			13.691		10.207			3.484
				005001			Aguinaldos			2.449			2.449		933			1.516
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.004			1.004					1.004
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			1.445		933			512
				005002			Bono de Escolaridad			222			222					222
				005003			Bonos Especiales			10.647			10.647		9.274			1.373
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			10.647			10.647		9.274			1.373
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373					373
		03					Otras Remuneraciones			369.067			369.067		95.106			273.961
				001			Honorarios a Suma Alzada –			359.067			359.067		76.203			282.864
				001001			Programa Odontologico Integral			11.987			11.987					11.987
				001002			Programa Ges Odontologico			6.814			6.814					6.814
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.866			4.866					4.866
				001004			Programa Cardiovascular			16.630			16.630		918			15.712
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			20.272			20.272		3.028			17.244
				001006			Programa Sur			78.559			78.559		24.705			53.854
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.410			20.410		3.389			17.021
				001008			Programa Mejoria Equidad								1.045			-1.045
				001011			Programa Red Filas Tempranas			36.639			36.639		1.917			34.722
				001012			Programa Fondo Farmacia			18.030			18.030		2.267			15.763
				001013			Programa Espacios Amigables			15.099			15.099					15.099
				001014			Programa Junaeb			6.630			6.630					6.630
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			510			510					510
				001016			Programa salud mental			6.120			6.120		1.894			4.226
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.367			6.367					6.367
				001018			Refuerzo Pacientes			23.460			23.460					23.460
				001019			Programa Resolutividad			4.412			4.412					4.412
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.412			4.412					4.412
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.203			2.203					2.203
				001025			Campaña Nacional de Vacunación



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			31-03-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.536			2.536		522			2.014
					001026			Mejoramiento Atencion en Nivel			29.300			29.300		4.916			24.384
					001027			Programa Adulto Mayor			2.395			2.395					2.395
					001028			Convenio Laboratorio			24.254			24.254		3.737			20.517
					001029			Programa Vida Sana			17.162			17.162		2.289			14.873
					001030			Plan de Reforzamiento COVID 19								25.575			-25.575
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		18.903			-8.903
22								C x P Bienes y Servicios de			717.574			717.574		106.918			610.656				14.586
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		945			2.639
					001			Para Personas			3.584			3.584		945			2.639
					001001			Para Personas			2.635			2.635		945			1.690
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			11.300			11.300		873			10.427
					001			Para Vehículos			10.500			10.500		873			9.627
					999			Para Otros			800			800					800
			04					Materiales de Uso o Consumo			441.581			441.581		79.619			361.962				12.162
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		4.567			7.328
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		4.567			6.103
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			103.854			103.854		21.849			82.005				834
					004			Productos Farmacéuticos			190.000			190.000		27.320			162.680				84
					004001			Productos Farmaceuticos			190.000			190.000		27.320			162.680				84
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			104.013			104.013		17.536			86.477				6.980
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			86.572			86.572		16.693			69.879				6.980
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			7.514			7.514					7.514
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505		157			3.348
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.346			2.346					2.346
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076		686			3.390
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			16.000			16.000		8.348			7.652				4.264
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			7.837					7.837
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			5.000			5.000					5.000
			05					Servicios Básicos			32.741			32.741		5.108			27.633
					001			Electricidad			14.500			14.500		3.245			11.255
					002			Agua			10.500			10.500		1.386			9.114
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		330			1.261
					007			Acceso a Internet			1.000			1.000		147			853
			06					Mantenimiento y Reparaciones			56.274			56.274		9.820			46.454				1.174
					001			Mantenimiento y Reparación de			36.500			36.500		5.994			30.506



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			31-03-2021
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Mantenimiento y			36.500			36.500		5.994			30.506
					002			Mantenimiento y Reparación de			10.214			10.214		3.526			6.688				1.174
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530					530
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530					530
					005			Mantenimiento y Reparación de			8.500			8.500		300			8.200
			07					Publicidad y Difusión			9.500			9.500		510			8.990				510
					002			Servicios de Impresión			9.500			9.500		510			8.990				510
			08					Servicios Generales			26.395			26.395		8.329			18.066
					002			Servicios de Vigilancia			15.500			15.500		4.400			11.100
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			10.895			10.895		3.929			6.966
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			10.365			10.365		3.929			6.436
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			9.500			9.500		78			9.422
					002			Primas y Gastos de Seguros			9.500			9.500		78			9.422
			11					Servicios Técnicos y			114.588			114.588		1.221			113.367				741
					002			Cursos de Capacitación			3.500			3.500		741			2.759				741
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			2.800		741			2.059				741
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			110.058			110.058		480			109.578
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			23.795			23.795					23.795
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			21.909			21.909		480			21.429
					999045			Prestaciones Tec.Programa			13.500			13.500					13.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.287			5.287		416			4.871
					002			Gastos Menores			3.500			3.500		387			3.113
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54		29			25
23								C x P Prestaciones de Seguridad			129.636			129.636					129.636
			01					Prestaciones Previsionales			129.636			129.636					129.636
					004			Desahucios e Indemnizaciones			129.636			129.636					129.636
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			9.000					9.000
			01					Devoluciones			9.000			9.000					9.000
29								C x P Adquisición de Activos no			37.787			37.787		8.995			28.792
			04					Mobiliario y Otros			6.425			6.425		2.969			3.456
					001			Mobiliario y Otros			6.425			6.425		2.969			3.456
			05					Máquinas y Equipos			22.332			22.332		1.792			20.540
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330		805			1.525
					002			Maquinarias y Equipos para la			15.332			15.332		987			14.345
					002001			Maquinas y equipos para la			15.332			15.332		987			14.345
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			4.670					4.670
			06					Equipos Informáticos			9.030			9.030		4.234			4.796
					001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		4.234			4.266
					001001			Equipos Computacionales y			8.500			8.500		3.453			5.047
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		SALUD																									Fecha			31-03-2021
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1.000				1.000							1.000
				01						Estudios Básicos				1.000				1.000							1.000
							002			Consultorías				1.000				1.000							1.000
34										C x P Servicio de la Deuda				28.000				28.000		15.802					12.198				634
				07						Deuda Flotante				28.000				28.000		15.802					12.198				634

			Total			GASTOS 2021							2.621.802			2.621.802					532.390			2.089.412					15.221