B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Transferencias Corrientes

6.623.368

7.132.743

6.806.402

326.341

Del Sector Privado

31.500

10.232

21.268

De Otras Entidades Públicas

6.591.868

7.101.243

6.821.863

279.380

003

De la Subsecretaría de

6.311.868

6.786.243

6.506.863

279.380

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.811.036

4.989.980

4.727.509

262.471

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.321.571

4.046.911

274.661

003001002

Subvención para Educación

489.465

668.409

680.598

-12.189

003002

Otros Aportes

1.500.832

1.796.262

1.779.354

16.908

003002001

Subvención de

1.077.636

1.165.908

1.186.249

-20.341

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

196.605

003002999

Otros

226.592

433.750

396.501

37.249

101

De la Municipalidad A Serv

280.000

315.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

423.190

465.089

-41.899

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

423.190

465.089

-41.899

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

423.190

465.089

-41.899

C x C Transferencias para

139.283

159.898

-20.615

De Otras Entidades Públicas

139.283

159.898

-20.615

006

De la Junta Nacional de

139.283

159.898

-20.615

006001

Transferencias para Gastos de

139.283

159.898

-20.615

Saldo Inicial de Caja

313.159

1.067.204

Total

INGRESOS 2022

7.226.527

8.762.419

7.431.389

1.331.031

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

5.923.850

6.320.895

5.972.154

348.741

Personal de Planta

2.400.523

3.044.910

2.984.908

60.002

001

Sueldos y Sobresueldos

2.198.546

2.896.591

2.868.980

27.610

001001

Sueldos base

793.587

1.125.587

1.116.244

9.342

001001001

Sueldo base

793.587

1.125.587

1.116.244

9.342

001002

Asignación de Antigüedad

275.935

300.935

327.131

-26.196

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

275.935

300.935

327.131

-26.196

001008

Asignación de Nivelación

15.314

15.071

243

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

15.314

15.071

243

001009

Asignaciones Especiales

381.196

136.196

120.548

15.648

001009003

Bonificación Proporcional,

367.731

122.731

108.004

14.727

001009004

Bonificación Especial

13.465

12.545

921

001011

Asignación de Movilización

5.059

4.264

795

001011001

Asignación de Movilización,

5.059

4.264

795

001047

Asig. por Tramo de Desarrollo

430.000

434.362

-4.362

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

36.630

31.230

5.400

001049001

Asig.por Resp. Directiva

36.630

31.230

5.400

001050

Bonificacion por

420.000

422.535

-2.535

001051

Bonif. de Excelencia Academica

56.045

48.783

7.261

001999

Otras Asignaciones

690.825

370.825

348.812

22.014

002

Aportes del Empleador

79.886

74.156

5.730

002002

Otras Cotizaciones

79.886

74.156

5.730

003

Asignaciones por Desempeño

54.783

003001

Desempeño Institucional

48.376

003001002

Bonificación Excelencia ¹

48.376

003002

Desempeño Colectivo

6.407

003002002

Asignación Variable por

6.407

005

Aguinaldos y Bonos

67.308

68.434

41.771

26.662

005001

Aguinaldos

22.957

8.602

14.355

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.670

8.569

4.101

005001002

Aguinaldo de Navidad

10.287

10.253

005002

Bonos de Escolaridad

4.299

5.424

005002001

BONO ESCOLAR

4.299

5.424

005003

Bonos Especiales

40.052

27.745

12.307

005003001

Bono Extraordinario Anual

40.052

27.745

12.307

Personal a Contrata

1.715.781

1.400.781

1.166.752

234.029

001

Sueldos y Sobresueldos

1.565.194

1.250.194

1.123.959

126.235

001001

Sueldos base

745.689

595.689

538.024

57.665

001002

Asignación de Antigüedad

59.079

67.079

63.184

3.894

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

59.079

67.079

63.184

3.894

001008

Asignación de Nivelación

6.405

1.213

5.192

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.405

1.213

5.192

001009

Asignaciones Especiales

317.391

104.391

90.552

13.839

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

315.878

100.878

87.267

13.611

001009004

Bonificación Especial

1.513

3.513

3.285

228

001011

Asignación de Movilización

176

179

-2



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31-12-2022
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011001			Asignación de Movilización,			176			176		179			-2
					001045			Asig. por Tramo de Desarrollo						65.000		61.329			3.671
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			50.821			50.821		48.831			1.990
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			50.821			50.821		48.831			1.990
					001048			Bonificación por Reconoc.						200.000		184.811			15.189
					001049			Bonificacion de Excelencia						35.000		19.253			15.747
					001999			Otras Asignaciones			385.633			125.633		116.582			9.051
					002			Aportes del Empleador			57.603			57.603		29.579			28.024
					002002			Otras Cotizaciones			57.603			57.603		29.579			28.024
					003			Asignaciones por Desempeño			45.154			45.154					45.154
					003001			Desempeño Institucional			45.154			45.154					45.154
					003001002			Bonificación Excelencia			45.154			45.154					45.154
					004			Remuneraciones Variables			383			383					383
					004006			Comisiones de Servicios en el			383			383					383
					005			Aguinaldos y Bonos			47.447			47.447		13.214			34.234
					005001			Aguinaldos			21.524			21.524		4.350			17.174
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			14.617			14.617		4.223			10.394
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.907			6.907		126			6.781
					005002			Bono de Escolaridad			3.310			3.310		1.014			2.295
					005003			Bonos Especiales			22.614			22.614		7.850			14.764
					005003001			Bono Extraordinario Anual			22.614			22.614		7.850			14.764
			03					Otras Remuneraciones			1.807.546			1.875.204		1.820.494			54.710
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.353.388			1.401.046		1.395.372			5.674
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.297.554			1.446.199		1.395.372			50.828
					004002			Otras Cotizaciones			48.195			-45.154					-45.154
					004003			Remuneraciones Variables			7.639
					999			Otras			454.158			474.158		425.122			49.036
					999999			Otras			454.158			474.158		425.122			49.036
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.296			3.296		1.293			2.003
					999999002			Otras			382.873			402.873		381.910			20.964
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			67.988			67.988		41.920			26.069
22								C x P Bienes y Servicios de			1.092.166			1.512.376		913.215			599.161				999
			01					Alimentos y Bebidas			20.500			23.500		25.303			-1.803				1.142
					001			Para Personas			20.500			23.500		25.303			-1.803				1.142
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		23.112			-3.112				1.142
					001002			Alimentos Para Personas			500			3.500		2.192			1.308
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			60.500			63.250		50.978			12.272
					001			Textiles y Acabados Textiles						750		1.042			-292
					001001			SEP-Textiles y Acabados						250		199			51
					001002			Textiles y Acabados Textiles						500		843			-343
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			60.500			62.500		49.936			12.564
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		10.946			7.054				-173
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		38.667			3.833				-219
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas						2.000		323			1.677
			03					Combustibles y Lubricantes			2.350			2.350		510			1.840
					001			Para Vehiculos			2.000			2.000		510			1.490
					001002			Para Vehiculo daem			2.000			2.000		510			1.490
					999			Para Otros



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	EDUCACION																			Fecha			31-12-2022
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										350			350					350
		04					Materiales de Uso o Consumo			415.601			516.601		341.758			174.842				6.597
				001			Materiales de Oficina			93.000			95.000		59.745			35.255
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		51.669			26.331
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			3.000			5.000		3.764			1.236
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		4.313			7.687
				002			Textos y Otros Materiales de			78.000			78.000		40.993			37.007				1.446
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		32.948			9.052				1.446
				002002			PIE-Textos y otros materiales			6.000			6.000		3.591			2.409
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.454			546
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			5.000			5.000					5.000
				002009			Materiales de Enseñanza FAEP			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			20.000			35.000		25.962			9.038
				007001			Materiales de Aseo DAEM			20.000			35.000		25.962			9.038
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			80.200			80.700		31.534			49.166				1.747
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			65.000			65.000		27.150			37.850				1.747
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			15.000			15.000		4.055			10.945
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			700		329			371
				013			Equipos Menores			43.000			43.000		5.689			37.311				3.051
				013001			Equipos Menores			28.000			28.000		3.016			24.984				1.635
				013001001			Daem Equipos Menores			3.000			3.000		218			2.782
				013001002			Sep Equipos Menores			15.000			15.000		2.798			12.202				1.635
				013001004			FAEP- Equipos Menores			10.000			10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores			15.000			15.000		2.673			12.327				1.416
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores			2.000			2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores			10.000			10.000		2.673			7.327				1.416
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			101.401			184.901		177.835			7.066				353
				999001			Sep Otros			77.401			127.401		143.460			-16.059				-237
				999002			Otros			5.000			5.000		5.939			-939
				999003			Otros-PIE			1.000			7.000		1.149			5.851				591
				999005			FAEP - Participación de la			18.000			36.000		22.774			13.226
				999005005			FAEP2020 Participación de la			8.000			8.000		2.131			5.869
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			5.000			23.000		19.000			4.000
				999005007			FAEP 2022 - Participación de la			5.000			5.000		1.643			3.357
				999006			FAEP-Enseres menores						9.500		4.513			4.987
				999006001			FAEP 2020 - Enseres menores						4.500		2.513			1.987				-530
				999006002			FAEP 2021 - Enseres menores						5.000		2.000			3.000
		05					Servicios Básicos			43.727			81.277		77.042			4.235
				001			Electricidad			25.000			47.000		44.137			2.863
				002			Agua			15.000			30.000		27.997			2.003
				003			Gas			300			700		529			171
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		1.884			116
				007			Acceso a Internet			1.427			1.427		2.454			-1.027
				007002			Acceso Internet Movil			1.427			1.427		2.454			-1.027
				999			Otros						150		41			109
				999002			Otros						150		41			109



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	EDUCACION																			Fecha			31-12-2022
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				999002001			Peajes						150		41			109
		06					Mantenimiento y Reparaciones			240.392			303.892		57.058			246.834				1.175
				001			Mantenimiento y Reparación de			233.392			293.392		51.836			241.556				386
				001002			Mantenimiento y Reparación de			12.392			72.392		51.836			20.556				386
				001003			FAEP - Mantención y			221.000			221.000					221.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			125.000			125.000					125.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			66.000			66.000					66.000
				001003007			FAEP 2022 - Mantención y			30.000			30.000					30.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			1.500			3.500		1.666			1.834
				002002			Mantenimiento y Reparacion de			1.500			3.500		1.666			1.834
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			3.000		2.140			860
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			3.000		2.140			860
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		1.417			2.583				790
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		627			3.373
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE								790			-790				790
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			154.750			315.500		256.207			59.293				5.680
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			125.550			276.300		223.719			52.581				4.880
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			144.000		96.803			47.197				4.880
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			800		800
				007003			Pasajes y Fletes PIE						1.500		1.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			55.000			130.000		124.616			5.384
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			15.000			70.000		68.928			1.072
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			35.000			55.000		50.688			4.312
				007004007			FAEP 2022 - Transporte Escolar			5.000			5.000		5.000
				999			Otros			29.200			39.200		32.488			6.712				800
				999002			Otros Sep			28.000			28.000		24.475			3.525				800
				999003			Otros			1.200			11.200		8.013			3.187
		10					Servicios Financieros y de			5.000			11.000		-8.350			19.350				-14.276
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			11.000		5.926			5.074
		11					Servicios Técnicos y			140.346			186.006		120.967			65.038				13.133
				002			Cursos de Capacitación			45.864			46.364		48.063			-1.698				13.133
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			30.000			30.000		34.583			-4.583				5.333
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			4.864			4.864		7.800			-2.936				7.800
				002004			FAEP - Mejoramiento de			11.000			11.500		5.680			5.820
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.500		5.500
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			3.000			3.000		180			2.820
				002004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			94.482			139.642		72.905			66.737
				999001			SEP- Honorarios y Otros			50.000			95.000		62.283			32.717
				999003			HONORARIOS EVL. PAR			3.000			3.000					3.000
				999003001			HONORARIOS FAEP 2020			3.000			3.000					3.000
				999004			Honorarios Pro-retencion			20.000			20.000		4.557			15.443
				999004002			Honorarios FAEP 2021			20.000			20.000		4.557			15.443
				999005			Honorarios			8.482			8.482					8.482
				999005003			Honorarios FAEP 2022



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31-12-2022
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														8.482				8.482							8.482
							999006			Honorarios Habilidades Para La				1.000				1.000							1.000
							999008			Otros Servicios Pie				12.000				12.000		5.620					6.380
							999010			DAEM- Honorarios y Otros								160		444					-284
				12						Otros Gastos en Bienes y				8.700				8.700		4.533					4.167
							002			Gastos Menores				7.500				7.500		4.198					3.302
							002001			F.fijo DAEM				3.000				3.000		1.498					1.502
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500		2.700					1.800
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500							500
							005			Derechos y Tasas				700				700		335					365
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.493				256.651		241.601					15.050
				01						Prestaciones Previsionales				4.493				256.651		241.601					15.050
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.493				256.651		241.601					15.050
26										C x P Otros Gastos Corrientes				15.000				100.000		88.755					11.245
				01						Devoluciones				15.000				100.000		88.755					11.245
29										C x P Adquisición de Activos no				191.018				433.215		176.292					256.923
				04						Mobiliario y Otros				107.518				151.518		79.507					72.012				2.778
							003			SEP-Mobiliario y Otros				30.000				30.000		1.779					28.221				1.779
							004			Otros Mobiliarios				77.518				121.518		77.728					43.791				999
							004001			Mobiliario y Otros Daem				5.000				17.000		18.902					-1.902				999
							004004			FAEP - Mejoramiento de				17.518				37.518		27.226					10.292
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				3.000				23.000		18.325					4.675
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				9.518				9.518		8.901					618
							004004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				55.000				67.000		31.599					35.401
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				5.000				17.000		9.893					7.107
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				35.000				35.000		21.706					13.294
							004005007			FAEP 2022 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				8.500		5.910					2.590				1.313
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				8.500		5.910					2.590				1.313
							001001			PIE - Maquinas y Equipos de										298					-298				298
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				8.500		5.612					2.888				1.015
				06						Equipos Informáticos				80.000				273.196		95.965					177.231
							001			Equipos Computacionales y				80.000				273.196		95.965					177.231
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				60.000				241.196		94.744					146.452
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				20.000				32.000		1.221					30.779
31										C x P Iniciativas de Inversión								139.283		159.898					-20.615
				02						Proyectos								139.283		159.898					-20.615
							004			Obras Civiles								139.283		159.898					-20.615
							004001			Conservación de Infraestructura								56.825		56.825
							004002			Conservación de Infraestructura								82.458		103.073					-20.615

			Total			GASTOS 2022							7.226.527			8.762.419					7.551.915			1.210.505					999