B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-08-2022

10:32:07

Clasificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Transferencias Corrientes

6.623.368

6.830.526

4.483.198

2.347.329

Del Sector Privado

31.500

9.631

21.869

De Otras Entidades Públicas

6.591.868

6.799.026

4.473.566

2.325.460

003

De la Subsecretaría de

6.311.868

6.519.026

4.298.566

2.220.460

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.811.036

3.145.216

1.665.820

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.321.571

2.715.538

1.606.034

003001002

Subvención para Educación

489.465

429.678

59.787

003002

Otros Aportes

1.500.832

1.707.990

1.153.350

554.640

003002001

Subvención de

1.077.636

799.687

277.949

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

196.605

003002999

Otros

226.592

433.750

353.664

80.086

101

De la Municipalidad A Serv

280.000

175.000

105.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

273.976

16.024

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

273.976

16.024

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

273.976

16.024

C x C Transferencias para

139.283

-139.283

De Otras Entidades Públicas

139.283

-139.283

006

De la Junta Nacional de

139.283

-139.283

006001

Transferencias para Gastos de

139.283

-139.283

Saldo Inicial de Caja

313.159

1.067.204

Total

INGRESOS 2022

7.226.527

8.187.730

4.896.457

3.291.274

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-08-2022

10:32:07

Clasificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

5.923.850

6.320.895

3.993.044

2.327.851

Personal de Planta

2.400.523

2.636.568

1.958.800

677.768

001

Sueldos y Sobresueldos

2.198.546

2.434.591

1.875.650

558.940

001001

Sueldos base

793.587

915.587

721.959

193.627

001001001

Sueldo base

793.587

915.587

721.959

193.627

001002

Asignación de Antigüedad

275.935

300.935

214.656

86.279

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

275.935

300.935

214.656

86.279

001008

Asignación de Nivelación

15.314

10.047

5.267

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

15.314

10.047

5.267

001009

Asignaciones Especiales

381.196

436.196

116.235

319.961

001009003

Bonificación Proporcional,

367.731

422.731

108.004

314.727

001009004

Bonificación Especial

13.465

8.231

5.234

001011

Asignación de Movilización

5.059

2.902

2.157

001011001

Asignación de Movilización,

5.059

2.902

2.157

001047

Asig. por Tramo de Desarrollo

239.768

-239.768

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

36.630

20.764

15.866

001049001

Asig.por Resp. Directiva

36.630

20.764

15.866

001050

Bonificacion por

233.821

-233.821

001051

Bonif. de Excelencia Academica

44.045

30.460

13.585

001999

Otras Asignaciones

690.825

680.825

285.038

395.787

002

Aportes del Empleador

79.886

49.894

29.991

002002

Otras Cotizaciones

79.886

49.894

29.991

003

Asignaciones por Desempeño

54.783

003001

Desempeño Institucional

48.376

003001002

Bonificación Excelencia ¹

48.376

003002

Desempeño Colectivo

6.407

003002002

Asignación Variable por

6.407

005

Aguinaldos y Bonos

67.308

33.256

34.053

005001

Aguinaldos

22.957

22.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.670

12.617

005001002

Aguinaldo de Navidad

10.287

10.253

005002

Bonos de Escolaridad

4.299

5.424

-1.125

005002001

BONO ESCOLAR

4.299

5.424

-1.125

005003

Bonos Especiales

40.052

27.745

12.307

005003001

Bono Extraordinario Anual

40.052

27.745

12.307

Personal a Contrata

1.715.781

1.778.781

812.020

966.761

001

Sueldos y Sobresueldos

1.565.194

1.628.194

781.923

846.271

001001

Sueldos base

745.689

372.330

373.359

001002

Asignación de Antigüedad

59.079

87.079

44.333

42.746

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

59.079

87.079

44.333

42.746

001008

Asignación de Nivelación

6.405

1.213

5.192

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.405

1.213

5.192

001009

Asignaciones Especiales

317.391

89.455

227.936

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

315.878

87.267

228.611

001009004

Bonificación Especial

1.513

2.188

-675

001011

Asignación de Movilización

176

119



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31-08-2022
																				10:32:07
	Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011001			Asignación de Movilización,			176			176		119			57
					001045			Asig. por Tramo de Desarrollo								31.731			-31.731
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			50.821			50.821		32.846			17.976
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			50.821			50.821		32.846			17.976
					001048			Bonificación por Reconoc.								101.924			-101.924
					001049			Bonificacion de Excelencia						35.000		14.571			20.429
					001999			Otras Asignaciones			385.633			385.633		93.402			292.231
					002			Aportes del Empleador			57.603			57.603		21.107			36.496
					002002			Otras Cotizaciones			57.603			57.603		21.107			36.496
					003			Asignaciones por Desempeño			45.154			45.154					45.154
					003001			Desempeño Institucional			45.154			45.154					45.154
					003001002			Bonificación Excelencia			45.154			45.154					45.154
					004			Remuneraciones Variables			383			383					383
					004006			Comisiones de Servicios en el			383			383					383
					005			Aguinaldos y Bonos			47.447			47.447		8.990			38.457
					005001			Aguinaldos			21.524			21.524		126			21.398
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			14.617			14.617					14.617
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.907			6.907		126			6.781
					005002			Bono de Escolaridad			3.310			3.310		1.014			2.295
					005003			Bonos Especiales			22.614			22.614		7.850			14.764
					005003001			Bono Extraordinario Anual			22.614			22.614		7.850			14.764
			03					Otras Remuneraciones			1.807.546			1.905.546		1.222.223			683.323
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.353.388			1.351.388		910.930			440.458
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.297.554			1.295.554		910.930			384.624
					004002			Otras Cotizaciones			48.195			48.195					48.195
					004003			Remuneraciones Variables			7.639			7.639					7.639
					999			Otras			454.158			554.158		311.294			242.865
					999999			Otras			454.158			554.158		311.294			242.865
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.296			3.296		954			2.343
					999999002			Otras			382.873			482.873		268.420			214.453
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			67.988			67.988		41.920			26.069
22								C x P Bienes y Servicios de			1.092.166			1.297.166		512.001			785.164				10.773
			01					Alimentos y Bebidas			20.500			20.500		5.347			15.153
					001			Para Personas			20.500			20.500		5.347			15.153
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		3.155			16.845
					001002			Alimentos Para Personas			500			500		2.192			-1.692
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			60.500			60.500		41.116			19.384
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			60.500			60.500		41.116			19.384
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		2.206			15.794
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		38.667			3.833
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas								243			-243
			03					Combustibles y Lubricantes			2.350			2.350		510			1.840
					001			Para Vehiculos			2.000			2.000		510			1.490
					001002			Para Vehiculo daem			2.000			2.000		510			1.490
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			415.601			471.601		194.639			276.962				7.563
					001			Materiales de Oficina			93.000			93.000		40.556			52.444				3.740
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			31-08-2022
																			10:32:07
Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										78.000			78.000		34.824			43.176				3.740
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			3.000			3.000		3.242			-242
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		2.491			9.509
				002			Textos y Otros Materiales de			78.000			78.000		14.856			63.144
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		10.191			31.809
				002002			PIE-Textos y otros materiales			6.000			6.000		210			5.790
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.454			546
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			5.000			5.000					5.000
				002009			Materiales de Enseñanza FAEP			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			20.000			20.000		22.719			-2.719				1.726
				007001			Materiales de Aseo DAEM			20.000			20.000		22.719			-2.719				1.726
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			80.200			80.200		20.605			59.595
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			65.000			65.000		20.276			44.724
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			15.000			15.000					15.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		329			-129
				013			Equipos Menores			43.000			43.000		218			42.782
				013001			Equipos Menores Sep			28.000			28.000		218			27.782
				013001001			Daem Equipos Menores			3.000			3.000		218			2.782
				013001002			Sep Equipos Menores			15.000			15.000					15.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores			10.000			10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores			15.000			15.000					15.000
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores			2.000			2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores			10.000			10.000					10.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			101.401			157.401		95.685			61.716				2.096
				999001			Sep Otros			77.401			127.401		90.004			37.396				1.759
				999002			Otros			5.000			5.000		2.032			2.968
				999003			Otros-PIE			1.000			7.000					7.000
				999005			FAEP - Participación de la			18.000			18.000		3.113			14.887
				999005005			FAEP2020 Participación de la			8.000			8.000		2.131			5.869
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			5.000			5.000		983			4.017
				999005007			FAEP 2022 - Participación de la			5.000			5.000					5.000
				999006			FAEP-Enseres menores								536			-536				337
				999006001			FAEP 2020 - Enseres menores								177			-177
				999006002			FAEP 2021 - Enseres menores								359			-359				337
		05					Servicios Básicos			43.727			43.727		45.646			-1.919
				001			Electricidad			25.000			25.000		25.987			-987
				002			Agua			15.000			15.000		16.784			-1.784
				003			Gas			300			300		529			-229
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		1.397			603
				007			Acceso a Internet			1.427			1.427		908			519
				007002			Acceso Internet Movil			1.427			1.427		908			519
				999			Otros								41			-41
				999002			Otros								41			-41
				999002001			Peajes								41			-41
		06					Mantenimiento y Reparaciones			240.392			240.392		25.481			214.911				1.208
				001			Mantenimiento y Reparación de			233.392			233.392		22.548			210.844				1.208



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
	EDUCACION																			Fecha			31-08-2022
																			10:32:07
Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Mantenimiento y Reparación de			12.392			12.392		22.548			-10.156				1.208
				001003			FAEP - Mantención y			221.000			221.000					221.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			125.000			125.000					125.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			66.000			66.000					66.000
				001003007			FAEP 2022 - Mantención y			30.000			30.000					30.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.666			-166
				002002			Mantenimiento y Reparacion de			1.500			1.500		1.666			-166
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.001			499
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		1.001			499
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		265			3.735
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		265			3.735
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			154.750			258.750		129.330			129.420				2.003
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			125.550			229.550		107.916			121.634				2.003
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			144.000		23.003			120.997				660
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550		800			-250
				007003			Pasajes y Fletes PIE								1.500			-1.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			55.000			85.000		82.613			2.387				1.343
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			15.000			35.000		62.493			-27.493
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			35.000			45.000		20.120			24.880				1.343
				007004007			FAEP 2022 - Transporte Escolar			5.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			29.200		21.414			7.786
				999002			Otros Sep			28.000			28.000		13.612			14.388
				999003			Otros			1.200			1.200		7.803			-6.603
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		3.998			1.002
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		3.998			1.002
		11					Servicios Técnicos y			140.346			185.346		63.100			122.246
				002			Cursos de Capacitación			45.864			45.864		25.926			19.938
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			30.000			30.000		20.246			9.754
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			4.864			4.864					4.864
				002004			FAEP - Mejoramiento de			11.000			11.000		5.680			5.320
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000		5.500			-500
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			3.000			3.000		180			2.820
				002004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			94.482			139.482		37.174			102.308
				999001			SEP- Honorarios y Otros			50.000			95.000		31.554			63.446
				999003			HONORARIOS EVL. PAR			3.000			3.000					3.000
				999003001			HONORARIOS FAEP 2020			3.000			3.000					3.000
				999004			Honorarios Pro-retencion			20.000			20.000					20.000
				999004002			Honorarios FAEP 2021			20.000			20.000					20.000
				999005			Honorarios			8.482			8.482					8.482
				999005003			Honorarios FAEP 2022			8.482			8.482					8.482
				999006			Honorarios Habilidades Para La			1.000			1.000					1.000
				999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		5.620			6.380
		12					Otros Gastos en Bienes y			8.700			8.700		2.833			5.867
				002			Gastos Menores



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31-08-2022
																										10:32:07
	Clasificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														7.500				7.500		2.498					5.002
							002001			F.fijo DAEM				3.000				3.000		998					2.002
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500		1.500					3.000
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500							500
							005			Derechos y Tasas				700				700		335					365
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.493				256.651		239.404					17.247
				01						Prestaciones Previsionales				4.493				256.651		239.404					17.247
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.493				256.651		239.404					17.247
26										C x P Otros Gastos Corrientes				15.000				75.000		72.893					2.107
				01						Devoluciones				15.000				75.000		72.893					2.107
29										C x P Adquisición de Activos no				191.018				238.018		87.702					150.317				24.596
				04						Mobiliario y Otros				107.518				107.518		60.532					46.987				10.845
							003			SEP-Mobiliario y Otros				30.000				30.000							30.000
							004			Otros Mobiliarios				77.518				77.518		60.532					16.987				10.845
							004001			Mobiliario y Otros Daem				5.000				5.000		4.196					804				952
							004004			FAEP - Mejoramiento de				17.518				17.518		24.737					-7.218
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				3.000				3.000		18.325					-15.325
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				9.518				9.518		6.411					3.107
							004004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				55.000				55.000		31.599					23.401				9.893
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				5.000				5.000		9.893					-4.893				9.893
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				35.000				35.000		21.706					13.294
							004005007			FAEP 2022 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				8.500		1.512					6.988
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				8.500		1.512					6.988
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				8.500		1.512					6.988
				06						Equipos Informáticos				80.000				122.000		25.658					96.342				13.750
							001			Equipos Computacionales y				80.000				122.000		25.658					96.342				13.750
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				60.000				90.000		25.658					64.342				13.750
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				20.000				32.000							32.000
31										C x P Iniciativas de Inversión										139.283					-139.283
				02						Proyectos										139.283					-139.283
							004			Obras Civiles										139.283					-139.283
							004001			Conservación de Infraestructura										56.825					-56.825
							004002			Conservación de Infraestructura										82.458					-82.458

			Total			GASTOS 2022							7.226.527			8.187.730					5.044.326			3.143.404					35.369