B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Transferencias Corrientes

6.623.368

6.830.526

3.923.053

2.907.473

Del Sector Privado

31.500

9.548

21.952

De Otras Entidades Públicas

6.591.868

6.799.026

3.913.505

2.885.521

003

De la Subsecretaría de

6.311.868

6.519.026

3.808.505

2.710.521

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.811.036

2.750.038

2.060.998

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.321.571

2.383.172

1.938.399

003001002

Subvención para Educación

489.465

366.867

122.598

003002

Otros Aportes

1.500.832

1.707.990

1.058.467

649.524

003002001

Subvención de

1.077.636

704.803

372.833

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

196.605

003002999

Otros

226.592

433.750

353.664

80.086

101

De la Municipalidad A Serv

280.000

105.000

175.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

255.324

34.676

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

255.324

34.676

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

255.324

34.676

C x C Transferencias para

139.283

-139.283

De Otras Entidades Públicas

139.283

-139.283

006

De la Junta Nacional de

139.283

-139.283

006001

Transferencias para Gastos de

139.283

-139.283

Saldo Inicial de Caja

313.159

1.067.204

Total

INGRESOS 2022

7.226.527

8.187.730

4.317.660

3.870.070

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

5.923.850

6.320.895

3.515.048

2.805.847

Personal de Planta

2.400.523

2.636.568

1.711.410

925.158

001

Sueldos y Sobresueldos

2.198.546

2.434.591

1.634.694

799.896

001001

Sueldos base

793.587

915.587

623.939

291.648

001001001

Sueldo base

793.587

915.587

623.939

291.648

001002

Asignación de Antigüedad

275.935

300.935

186.766

114.169

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

275.935

300.935

186.766

114.169

001008

Asignación de Nivelación

15.314

8.791

6.522

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

15.314

8.791

6.522

001009

Asignaciones Especiales

381.196

436.196

115.157

321.040

001009003

Bonificación Proporcional,

367.731

422.731

108.004

314.727

001009004

Bonificación Especial

13.465

7.153

6.313

001011

Asignación de Movilización

5.059

2.562

2.498

001011001

Asignación de Movilización,

5.059

2.562

2.498

001047

Asig. por Tramo de Desarrollo

191.442

-191.442

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

36.630

18.286

18.344

001049001

Asig.por Resp. Directiva

36.630

18.286

18.344

001050

Bonificacion por

187.056

-187.056

001051

Bonif. de Excelencia Academica

44.045

30.460

13.585

001999

Otras Asignaciones

690.825

680.825

270.237

410.588

002

Aportes del Empleador

79.886

43.460

36.426

002002

Otras Cotizaciones

79.886

43.460

36.426

003

Asignaciones por Desempeño

54.783

003001

Desempeño Institucional

48.376

003001002

Bonificación Excelencia ¹

48.376

003002

Desempeño Colectivo

6.407

003002002

Asignación Variable por

6.407

005

Aguinaldos y Bonos

67.308

33.256

34.053

005001

Aguinaldos

22.957

22.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.670

12.617

005001002

Aguinaldo de Navidad

10.287

10.253

005002

Bonos de Escolaridad

4.299

5.424

-1.125

005002001

BONO ESCOLAR

4.299

5.424

-1.125

005003

Bonos Especiales

40.052

27.745

12.307

005003001

Bono Extraordinario Anual

40.052

27.745

12.307

Personal a Contrata

1.715.781

1.778.781

726.227

1.052.554

001

Sueldos y Sobresueldos

1.565.194

1.628.194

698.378

929.816

001001

Sueldos base

745.689

331.061

414.628

001002

Asignación de Antigüedad

59.079

87.079

39.898

47.180

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

59.079

87.079

39.898

47.180

001008

Asignación de Nivelación

6.405

1.213

5.192

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.405

1.213

5.192

001009

Asignaciones Especiales

317.391

89.181

228.210

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

315.878

87.267

228.611

001009004

Bonificación Especial

1.513

1.914

-401

001011

Asignación de Movilización

176

104



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-07-2022
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011001			Asignación de Movilización,			176			176		104			72
					001045			Asig. por Tramo de Desarrollo								24.953			-24.953
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			50.821			50.821		28.711			22.110
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			50.821			50.821		28.711			22.110
					001048			Bonificación por Reconoc.								80.942			-80.942
					001049			Bonificacion de Excelencia						35.000		14.571			20.429
					001999			Otras Asignaciones			385.633			385.633		87.744			297.889
					002			Aportes del Empleador			57.603			57.603		18.858			38.745
					002002			Otras Cotizaciones			57.603			57.603		18.858			38.745
					003			Asignaciones por Desempeño			45.154			45.154					45.154
					003001			Desempeño Institucional			45.154			45.154					45.154
					003001002			Bonificación Excelencia			45.154			45.154					45.154
					004			Remuneraciones Variables			383			383					383
					004006			Comisiones de Servicios en el			383			383					383
					005			Aguinaldos y Bonos			47.447			47.447		8.990			38.457
					005001			Aguinaldos			21.524			21.524		126			21.398
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			14.617			14.617					14.617
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.907			6.907		126			6.781
					005002			Bono de Escolaridad			3.310			3.310		1.014			2.295
					005003			Bonos Especiales			22.614			22.614		7.850			14.764
					005003001			Bono Extraordinario Anual			22.614			22.614		7.850			14.764
			03					Otras Remuneraciones			1.807.546			1.905.546		1.077.411			828.135
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.353.388			1.351.388		790.519			560.869
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.297.554			1.295.554		790.519			505.035
					004002			Otras Cotizaciones			48.195			48.195					48.195
					004003			Remuneraciones Variables			7.639			7.639					7.639
					999			Otras			454.158			554.158		286.892			267.266
					999999			Otras			454.158			554.158		286.892			267.266
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.296			3.296		834			2.463
					999999002			Otras			382.873			482.873		244.138			238.735
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			67.988			67.988		41.920			26.069
22								C x P Bienes y Servicios de			1.092.166			1.297.166		415.604			881.562
			01					Alimentos y Bebidas			20.500			20.500		3.853			16.647
					001			Para Personas			20.500			20.500		3.853			16.647
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		2.761			17.239
					001002			Alimentos Para Personas			500			500		1.092			-592
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			60.500			60.500		40.181			20.319
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			60.500			60.500		40.181			20.319
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		1.514			16.486
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		38.667			3.833
			03					Combustibles y Lubricantes			2.350			2.350		510			1.840
					001			Para Vehiculos			2.000			2.000		510			1.490
					001002			Para Vehiculo daem			2.000			2.000		510			1.490
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			415.601			471.601		151.586			320.015
					001			Materiales de Oficina			93.000			93.000		30.715			62.285
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		28.098			49.902
					001002			Materiales de Oficina-DAEM



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31-07-2022
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										3.000			3.000		126			2.874
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		2.491			9.509
				002			Textos y Otros Materiales de			78.000			78.000		14.856			63.144
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		10.191			31.809
				002002			PIE-Textos y otros materiales			6.000			6.000		210			5.790
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.454			546
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			5.000			5.000					5.000
				002009			Materiales de Enseñanza FAEP			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			20.000			20.000		18.020			1.980
				007001			Materiales de Aseo DAEM			20.000			20.000		18.020			1.980
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			80.200			80.200		13.402			66.798
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			65.000			65.000		13.163			51.837
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			15.000			15.000					15.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		239			-39
				013			Equipos Menores			43.000			43.000		218			42.782
				013001			Equipos Menores Sep			28.000			28.000		218			27.782
				013001001			Daem Equipos Menores			3.000			3.000		218			2.782
				013001002			Sep Equipos Menores			15.000			15.000					15.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores			10.000			10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores			15.000			15.000					15.000
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores			2.000			2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores			10.000			10.000					10.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			101.401			157.401		74.375			83.026
				999001			Sep Otros			77.401			127.401		71.267			56.134
				999002			Otros			5.000			5.000		898			4.102
				999003			Otros-PIE			1.000			7.000					7.000
				999005			FAEP - Participación de la			18.000			18.000		2.211			15.789
				999005005			FAEP2020 Participación de la			8.000			8.000		2.131			5.869
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			5.000			5.000		80			4.920
				999005007			FAEP 2022 - Participación de la			5.000			5.000					5.000
		05					Servicios Básicos			43.727			43.727		40.485			3.242
				001			Electricidad			25.000			25.000		22.328			2.672
				002			Agua			15.000			15.000		15.570			-570
				003			Gas			300			300		478			-178
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		1.239			761
				007			Acceso a Internet			1.427			1.427		869			558
				007002			Acceso Internet Movil			1.427			1.427		869			558
		06					Mantenimiento y Reparaciones			240.392			240.392		16.098			224.294
				001			Mantenimiento y Reparación de			233.392			233.392		14.597			218.795
				001002			Mantenimiento y Reparación de			12.392			12.392		14.597			-2.205
				001003			FAEP - Mantención y			221.000			221.000					221.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			125.000			125.000					125.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			66.000			66.000					66.000
				001003007			FAEP 2022 - Mantención y			30.000			30.000					30.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		640			860
				002002			Mantenimiento y Reparacion de			1.500			1.500		640			860



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		EDUCACION																			Fecha		31-07-2022
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		597			903
					004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		597			903
					007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		265			3.735
					007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		265			3.735
			07					Publicidad y Difusión			300			300					300
					001			Servicios de Publicidad			300			300					300
					001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
			08					Servicios Generales			154.750			258.750		103.180			155.570
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			125.550			229.550		84.689			144.861
					007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			144.000		14.969			129.031
					007002			Pasaje y Fletes daem			550			550		800			-250
					007003			Pasajes y Fletes PIE								1.500			-1.500
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			55.000			85.000		67.419			17.581
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			15.000			35.000		55.963			-20.963
					007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			35.000			45.000		11.456			33.544
					007004007			FAEP 2022 - Transporte Escolar			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			29.200			29.200		18.491			10.709
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		10.689			17.311
					999003			Otros			1.200			1.200		7.803			-6.603
			10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		2.101			2.899
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		2.101			2.899
			11					Servicios Técnicos y			140.346			185.346		55.575			129.771
					002			Cursos de Capacitación			45.864			45.864		24.300			21.564
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			30.000			30.000		18.620			11.380
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			4.864			4.864					4.864
					002004			FAEP - Mejoramiento de			11.000			11.000		5.680			5.320
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000		5.500			-500
					002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			3.000			3.000		180			2.820
					002004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					999			Otros			94.482			139.482		31.275			108.207
					999001			SEP- Honorarios y Otros			50.000			95.000		25.655			69.345
					999003			HONORARIOS EVL. PAR			3.000			3.000					3.000
					999003001			HONORARIOS FAEP 2020			3.000			3.000					3.000
					999004			Honorarios Pro-retencion			20.000			20.000					20.000
					999004002			Honorarios FAEP 2021			20.000			20.000					20.000
					999005			Honorarios			8.482			8.482					8.482
					999005003			Honorarios FAEP 2022			8.482			8.482					8.482
					999006			Honorarios Habilidades Para La			1.000			1.000					1.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		5.620			6.380
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.700			8.700		2.034			6.666
					002			Gastos Menores			7.500			7.500		1.699			5.801
					002001			F.fijo DAEM			3.000			3.000		499			2.501
					002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500		1.200			3.300
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500					500
					005			Derechos y Tasas			700			700		335			365
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.493			256.651		237.298			19.353
			01					Prestaciones Previsionales			4.493			256.651		237.298			19.353
					004			Desahucios e Indemnizaciones



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31-07-2022
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														4.493				256.651		237.298					19.353
26										C x P Otros Gastos Corrientes				15.000				75.000		72.893					2.107
				01						Devoluciones				15.000				75.000		72.893					2.107
29										C x P Adquisición de Activos no				191.018				238.018		60.298					177.721
				04						Mobiliario y Otros				107.518				107.518		49.291					58.227
							003			SEP-Mobiliario y Otros				30.000				30.000							30.000
							004			Otros Mobiliarios				77.518				77.518		49.291					28.227
							004001			Mobiliario y Otros Daem				5.000				5.000		3.244					1.756
							004004			FAEP - Mejoramiento de				17.518				17.518		24.342					-6.823
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				3.000				3.000		17.930					-14.930
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				9.518				9.518		6.411					3.107
							004004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				55.000				55.000		21.706					33.294
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				5.000				5.000							5.000
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				35.000				35.000		21.706					13.294
							004005007			FAEP 2022 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				8.500		1.512					6.988
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				8.500		1.512					6.988
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				8.500		1.512					6.988
				06						Equipos Informáticos				80.000				122.000		9.494					112.506
							001			Equipos Computacionales y				80.000				122.000		9.494					112.506
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				60.000				90.000		9.494					80.506
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				20.000				32.000							32.000
31										C x P Iniciativas de Inversión										108.361					-108.361
				02						Proyectos										108.361					-108.361
							004			Obras Civiles										108.361					-108.361
							004001			Conservación de Infraestructura										56.825					-56.825
							004002			Conservación de Infraestructura										51.536					-51.536

			Total			GASTOS 2022							7.226.527			8.187.730					4.409.502			3.778.228