B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Transferencias Corrientes

6.623.368

1.808.627

4.814.741

Del Sector Privado

31.500

De Otras Entidades Públicas

6.591.868

1.808.627

4.783.241

003

De la Subsecretaría de

6.311.868

1.808.627

4.503.241

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.811.036

1.333.466

3.477.570

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.321.571

1.169.870

3.151.701

003001002

Subvención para Educación

489.465

163.596

325.869

003002

Otros Aportes

1.500.832

475.161

1.025.671

003002001

Subvención de

1.077.636

265.503

812.132

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

196.605

003002999

Otros

226.592

209.658

16.934

101

De la Municipalidad A Serv

280.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

65.575

224.425

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

65.575

224.425

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

65.575

224.425

Saldo Inicial de Caja

313.159

Total

INGRESOS 2022

7.226.527

1.874.202

5.352.325

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2022

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

5.923.850

1.559.334

4.364.516

Personal de Planta

2.400.523

673.928

1.726.595

001

Sueldos y Sobresueldos

2.198.546

629.888

1.568.657

001001

Sueldos base

793.587

232.272

561.315

001001001

Sueldo base

793.587

232.272

561.315

001002

Asignación de Antigüedad

275.935

75.718

200.217

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

275.935

75.718

200.217

001008

Asignación de Nivelación

15.314

3.768

11.546

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

15.314

3.768

11.546

001009

Asignaciones Especiales

381.196

111.111

270.085

001009003

Bonificación Proporcional,

367.731

108.004

259.727

001009004

Bonificación Especial

13.465

3.107

10.358

001011

Asignación de Movilización

5.059

1.200

3.859

001011001

Asignación de Movilización,

5.059

1.200

3.859

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

36.630

8.485

28.145

001049001

Asig.por Resp. Directiva

36.630

8.485

28.145

001051

Bonif. de Excelencia Academica

11.668

-11.668

001999

Otras Asignaciones

690.825

185.667

505.159

002

Aportes del Empleador

79.886

16.208

63.677

002002

Otras Cotizaciones

79.886

16.208

63.677

003

Asignaciones por Desempeño

54.783

003001

Desempeño Institucional

48.376

003001002

Bonificación Excelencia ¹

48.376

003002

Desempeño Colectivo

6.407

003002002

Asignación Variable por

6.407

005

Aguinaldos y Bonos

67.308

27.831

39.477

005001

Aguinaldos

22.957

22.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.670

12.617

005001002

Aguinaldo de Navidad

10.287

10.253

005002

Bonos de Escolaridad

4.299

005002001

BONO ESCOLAR

4.299

005003

Bonos Especiales

40.052

27.745

12.307

005003001

Bono Extraordinario Anual

40.052

27.745

12.307

Personal a Contrata

1.715.781

382.168

1.333.613

001

Sueldos y Sobresueldos

1.565.194

364.430

1.200.763

001001

Sueldos base

745.689

171.489

574.200

001002

Asignación de Antigüedad

59.079

21.350

37.728

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

59.079

21.350

37.728

001008

Asignación de Nivelación

6.405

1.213

5.192

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.405

1.213

5.192

001009

Asignaciones Especiales

317.391

88.084

229.307

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

315.878

87.267

228.611

001009004

Bonificación Especial

1.513

817

696

001011

Asignación de Movilización

176

132

001011001

Asignación de Movilización,

176

132

001047

Asig.por Resp. direc. y Tec.

50.821

12.302

38.519



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-03-2022
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			50.821			50.821		12.302			38.519
					001049			Bonificacion de Excelencia								9.400			-9.400
					001999			Otras Asignaciones			385.633			385.633		60.548			325.085
					002			Aportes del Empleador			57.603			57.603		9.887			47.716
					002002			Otras Cotizaciones			57.603			57.603		9.887			47.716
					003			Asignaciones por Desempeño			45.154			45.154					45.154
					003001			Desempeño Institucional			45.154			45.154					45.154
					003001002			Bonificación Excelencia			45.154			45.154					45.154
					004			Remuneraciones Variables			383			383					383
					004006			Comisiones de Servicios en el			383			383					383
					005			Aguinaldos y Bonos			47.447			47.447		7.850			39.597
					005001			Aguinaldos			21.524			21.524					21.524
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			14.617			14.617					14.617
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.907			6.907					6.907
					005002			Bono de Escolaridad			3.310			3.310					3.310
					005003			Bonos Especiales			22.614			22.614		7.850			14.764
					005003001			Bono Extraordinario Anual			22.614			22.614		7.850			14.764
			03					Otras Remuneraciones			1.807.546			1.807.546		503.238			1.304.308
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.353.388			1.353.388		328.032			1.025.356
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.297.554			1.297.554		328.032			969.522
					004002			Otras Cotizaciones			48.195			48.195					48.195
					004003			Remuneraciones Variables			7.639			7.639					7.639
					999			Otras			454.158			454.158		175.207			278.952
					999999			Otras			454.158			454.158		175.207			278.952
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.296			3.296		375			2.922
					999999002			Otras			382.873			382.873		132.912			249.961
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			67.988			67.988		41.920			26.069
22								C x P Bienes y Servicios de			1.092.166			1.092.166		102.708			989.457
			01					Alimentos y Bebidas			20.500			20.500		699			19.801
					001			Para Personas			20.500			20.500		699			19.801
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		699			19.301
					001002			Alimentos Para Personas			500			500					500
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			60.500			60.500		656			59.844
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			60.500			60.500		656			59.844
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		656			17.344
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500					42.500
			03					Combustibles y Lubricantes			2.350			2.350		350			2.000
					001			Para Vehiculos			2.000			2.000		350			1.650
					001002			Para Vehiculo daem			2.000			2.000		350			1.650
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			415.601			415.601		58.428			357.173
					001			Materiales de Oficina			93.000			93.000		4.594			88.406
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		4.504			73.496
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			3.000			3.000		90			2.910
					001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000					12.000
					002			Textos y Otros Materiales de			78.000			78.000		5.605			72.395
					002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		5.605			36.395
					002002			PIE-Textos y otros materiales



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	EDUCACION																			Fecha		31-03-2022
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										6.000			6.000					6.000
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			5.000			5.000					5.000
				002009			Materiales de Enseñanza FAEP			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			20.000			20.000		5.288			14.712
				007001			Materiales de Aseo DAEM			20.000			20.000		5.288			14.712
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			80.200			80.200		2.694			77.506
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			65.000			65.000		2.694			62.306
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			15.000			15.000					15.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				013			Equipos Menores			43.000			43.000					43.000
				013001			Equipos Menores Sep			28.000			28.000					28.000
				013001001			Daem Equipos Menores			3.000			3.000					3.000
				013001002			Sep Equipos Menores			15.000			15.000					15.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores			10.000			10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores			15.000			15.000					15.000
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores			2.000			2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores			10.000			10.000					10.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			101.401			101.401		40.248			61.153
				999001			Sep Otros			77.401			77.401		39.753			37.648
				999002			Otros			5.000			5.000		436			4.565
				999003			Otros-PIE			1.000			1.000					1.000
				999005			FAEP - Participación de la			18.000			18.000		59			17.941
				999005005			FAEP2020 Participación de la			8.000			8.000		59			7.941
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			5.000			5.000					5.000
				999005007			FAEP 2022 - Participación de la			5.000			5.000					5.000
		05					Servicios Básicos			43.727			43.727		10.608			33.119
				001			Electricidad			25.000			25.000		6.036			18.964
				002			Agua			15.000			15.000		3.724			11.276
				003			Gas			300			300					300
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		450			1.551
				007			Acceso a Internet			1.427			1.427		399			1.028
				007002			Acceso Internet Movil			1.427			1.427		399			1.028
		06					Mantenimiento y Reparaciones			240.392			240.392					240.392
				001			Mantenimiento y Reparación de			233.392			233.392					233.392
				001002			Mantenimiento y Reparación de			12.392			12.392					12.392
				001003			FAEP - Mantención y			221.000			221.000					221.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			125.000			125.000					125.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			66.000			66.000					66.000
				001003007			FAEP 2022 - Mantención y			30.000			30.000					30.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				002002			Mantenimiento y Reparacion de			1.500			1.500					1.500
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500					1.500
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500					1.500
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000					4.000
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000					4.000



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		EDUCACION																			Fecha		31-03-2022
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			07					Publicidad y Difusión			300			300					300
					001			Servicios de Publicidad			300			300					300
					001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
			08					Servicios Generales			154.750			154.750		7.945			146.805
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			125.550			125.550		1.729			123.821
					007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			70.000		1.009			68.991
					007002			Pasaje y Fletes daem			550			550					550
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			55.000			55.000		720			54.280
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			15.000			15.000		720			14.280
					007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			35.000			35.000					35.000
					007004007			FAEP 2022 - Transporte Escolar			5.000			5.000					5.000
					999			Otros			29.200			29.200		6.215			22.985
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		5.318			22.682
					999003			Otros			1.200			1.200		897			303
			10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		285			4.715
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		285			4.715
			11					Servicios Técnicos y			140.346			140.346		23.214			117.132
					002			Cursos de Capacitación			45.864			45.864		15.634			30.230
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			30.000			30.000		13.284			16.716
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			4.864			4.864					4.864
					002004			FAEP - Mejoramiento de			11.000			11.000		2.350			8.650
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000		2.350			2.650
					002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			3.000			3.000					3.000
					002004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
					999			Otros			94.482			94.482		7.580			86.902
					999001			SEP- Honorarios y Otros			50.000			50.000		7.580			42.420
					999003			HONORARIOS EVL. PAR			3.000			3.000					3.000
					999003001			HONORARIOS FAEP 2020			3.000			3.000					3.000
					999004			Honorarios Pro-retencion			20.000			20.000					20.000
					999004002			Honorarios FAEP 2021			20.000			20.000					20.000
					999005			Honorarios			8.482			8.482					8.482
					999005003			Honorarios FAEP 2022			8.482			8.482					8.482
					999006			Honorarios Habilidades Para La			1.000			1.000					1.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000					12.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.700			8.700		524			8.176
					002			Gastos Menores			7.500			7.500		300			7.200
					002001			F.fijo DAEM			3.000			3.000					3.000
					002002			Caja Chica - SEP			4.500			4.500		300			4.200
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500					500
					005			Derechos y Tasas			700			700		224			476
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.493			4.493		209.658			-205.165
			01					Prestaciones Previsionales			4.493			4.493		209.658			-205.165
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.493			4.493		209.658			-205.165
26								C x P Otros Gastos Corrientes			15.000			15.000		29.787			-14.787
			01					Devoluciones			15.000			15.000		29.787			-14.787
29								C x P Adquisición de Activos no			191.018			191.018		1.582			189.436
			04					Mobiliario y Otros			107.518			107.518		1.144			106.375
					003			SEP-Mobiliario y Otros



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																									Fecha		31-03-2022
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													30.000				30.000							30.000
						004			Otros Mobiliarios				77.518				77.518		1.144					76.375
						004001			Mobiliario y Otros Daem				5.000				5.000		1.144					3.856
						004004			FAEP - Mejoramiento de				17.518				17.518							17.518
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				3.000				3.000							3.000
						004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				9.518				9.518							9.518
						004004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de				5.000				5.000							5.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				55.000				55.000							55.000
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				5.000				5.000							5.000
						004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				35.000				35.000							35.000
						004005007			FAEP 2022 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500							3.500
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500							3.500
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500							3.500
			06						Equipos Informáticos				80.000				80.000		439					79.561
						001			Equipos Computacionales y				80.000				80.000		439					79.561
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				60.000				60.000		439					59.561
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				20.000				20.000							20.000

		Total			GASTOS 2022							7.226.527			7.226.527					1.903.070			5.323.457