B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-09-2022

12:53:30

Clasificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Transferencias Corrientes

6.623.368

6.830.526

5.103.365

1.727.161

Del Sector Privado

31.500

9.701

21.799

De Otras Entidades Públicas

6.591.868

6.799.026

5.093.664

1.705.363

003

De la Subsecretaría de

6.311.868

6.519.026

4.848.664

1.670.363

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.811.036

3.557.112

1.253.924

003001001

Subvencion de Escolaridad-

4.321.571

3.064.466

1.257.105

003001002

Subvención para Educación

489.465

492.645

-3.181

003002

Otros Aportes

1.500.832

1.707.990

1.291.552

416.438

003002001

Subvención de

1.077.636

895.051

182.584

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

196.605

003002999

Otros

226.592

433.750

396.501

37.249

101

De la Municipalidad A Serv

280.000

245.000

35.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

290.000

330.574

-40.574

Recuperaciones y Reembolsos por

290.000

330.574

-40.574

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

290.000

330.574

-40.574

C x C Transferencias para

139.283

-139.283

De Otras Entidades Públicas

139.283

-139.283

006

De la Junta Nacional de

139.283

-139.283

006001

Transferencias para Gastos de

139.283

-139.283

Saldo Inicial de Caja

313.159

1.067.204

Total

INGRESOS 2022

7.226.527

8.187.730

5.573.222

2.614.508

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-09-2022

12:53:30

Clasificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

5.923.850

6.320.895

4.501.540

1.819.355

Personal de Planta

2.400.523

2.636.568

2.214.591

421.977

001

Sueldos y Sobresueldos

2.198.546

2.434.591

2.116.510

318.081

001001

Sueldos base

793.587

915.587

819.980

95.607

001001001

Sueldo base

793.587

915.587

819.980

95.607

001002

Asignación de Antigüedad

275.935

300.935

242.567

58.368

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

275.935

300.935

242.567

58.368

001008

Asignación de Nivelación

15.314

11.303

4.011

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

15.314

11.303

4.011

001009

Asignaciones Especiales

381.196

436.196

117.313

318.883

001009003

Bonificación Proporcional,

367.731

422.731

108.004

314.727

001009004

Bonificación Especial

13.465

9.309

4.156

001011

Asignación de Movilización

5.059

3.243

1.817

001011001

Asignación de Movilización,

5.059

3.243

1.817

001047

Asig. por Tramo de Desarrollo

288.141

-288.141

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

36.630

23.242

13.388

001049001

Asig.por Resp. Directiva

36.630

23.242

13.388

001050

Bonificacion por

280.586

-280.586

001051

Bonif. de Excelencia Academica

44.045

30.460

13.585

001999

Otras Asignaciones

690.825

680.825

299.674

381.151

002

Aportes del Empleador

79.886

56.309

23.576

002002

Otras Cotizaciones

79.886

56.309

23.576

003

Asignaciones por Desempeño

54.783

003001

Desempeño Institucional

48.376

003001002

Bonificación Excelencia ¹

48.376

003002

Desempeño Colectivo

6.407

003002002

Asignación Variable por

6.407

005

Aguinaldos y Bonos

67.308

41.771

25.537

005001

Aguinaldos

22.957

8.602

14.355

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

12.670

8.569

4.101

005001002

Aguinaldo de Navidad

10.287

10.253

005002

Bonos de Escolaridad

4.299

5.424

-1.125

005002001

BONO ESCOLAR

4.299

5.424

-1.125

005003

Bonos Especiales

40.052

27.745

12.307

005003001

Bono Extraordinario Anual

40.052

27.745

12.307

Personal a Contrata

1.715.781

1.778.781

901.117

877.664

001

Sueldos y Sobresueldos

1.565.194

1.628.194

864.571

763.623

001001

Sueldos base

745.689

413.146

332.543

001002

Asignación de Antigüedad

59.079

87.079

48.952

38.126

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

59.079

87.079

48.952

38.126

001008

Asignación de Nivelación

6.405

1.213

5.192

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.405

1.213

5.192

001009

Asignaciones Especiales

317.391

89.729

227.661

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

315.878

87.267

228.611

001009004

Bonificación Especial

1.513

2.462

-950

001011

Asignación de Movilización

176

134



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30-09-2022
																				12:53:30
	Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011001			Asignación de Movilización,			176			176		134			42
					001045			Asig. por Tramo de Desarrollo								38.841			-38.841
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.			50.821			50.821		36.980			13.841
					001047001			Asig.por Resp. Directiva			50.821			50.821		36.980			13.841
					001048			Bonificación por Reconoc.								122.671			-122.671
					001049			Bonificacion de Excelencia						35.000		14.571			20.429
					001999			Otras Asignaciones			385.633			385.633		98.334			287.299
					002			Aportes del Empleador			57.603			57.603		23.332			34.271
					002002			Otras Cotizaciones			57.603			57.603		23.332			34.271
					003			Asignaciones por Desempeño			45.154			45.154					45.154
					003001			Desempeño Institucional			45.154			45.154					45.154
					003001002			Bonificación Excelencia			45.154			45.154					45.154
					004			Remuneraciones Variables			383			383					383
					004006			Comisiones de Servicios en el			383			383					383
					005			Aguinaldos y Bonos			47.447			47.447		13.214			34.234
					005001			Aguinaldos			21.524			21.524		4.350			17.174
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			14.617			14.617		4.223			10.394
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.907			6.907		126			6.781
					005002			Bono de Escolaridad			3.310			3.310		1.014			2.295
					005003			Bonos Especiales			22.614			22.614		7.850			14.764
					005003001			Bono Extraordinario Anual			22.614			22.614		7.850			14.764
			03					Otras Remuneraciones			1.807.546			1.905.546		1.385.832			519.714
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.353.388			1.351.388		1.031.170			320.218
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.297.554			1.295.554		1.031.170			264.384
					004002			Otras Cotizaciones			48.195			48.195					48.195
					004003			Remuneraciones Variables			7.639			7.639					7.639
					999			Otras			454.158			554.158		354.662			199.496
					999999			Otras			454.158			554.158		354.662			199.496
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.296			3.296		1.014			2.283
					999999002			Otras			382.873			482.873		311.729			171.145
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			67.988			67.988		41.920			26.069
22								C x P Bienes y Servicios de			1.092.166			1.297.166		578.952			718.213				8.018
			01					Alimentos y Bebidas			20.500			20.500		9.094			11.406				3.329
					001			Para Personas			20.500			20.500		9.094			11.406				3.329
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		6.903			13.097				3.329
					001002			Alimentos Para Personas			500			500		2.192			-1.692
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			60.500			60.500		43.559			16.941				548
					001			Textiles y Acabados Textiles								336			-336
					001002			Textiles y Acabados Textiles								336			-336
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			60.500			60.500		43.223			17.277				548
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		4.313			13.687				548
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		38.667			3.833
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas								243			-243
			03					Combustibles y Lubricantes			2.350			2.350		510			1.840
					001			Para Vehiculos			2.000			2.000		510			1.490
					001002			Para Vehiculo daem			2.000			2.000		510			1.490
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			30-09-2022
																			12:53:30
Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										415.601			471.601		209.856			261.744				2.361
				001			Materiales de Oficina			93.000			93.000		41.079			51.921
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			78.000			78.000		34.824			43.176
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			3.000			3.000		3.764			-764
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		2.491			9.509
				002			Textos y Otros Materiales de			78.000			78.000		14.856			63.144
				002001			Ley Sep, Textos y otros			42.000			42.000		10.191			31.809
				002002			PIE-Textos y otros materiales			6.000			6.000		210			5.790
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.454			546
				002007			Material de Enseñanza Faep 2020			15.000			15.000					15.000
				002008			MATERIALES DE ENSEÑANZA FAEP			5.000			5.000					5.000
				002009			Materiales de Enseñanza FAEP			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			20.000			20.000		23.453			-3.453
				007001			Materiales de Aseo DAEM			20.000			20.000		23.453			-3.453
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			80.200			80.200		20.605			59.595
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			65.000			65.000		20.276			44.724
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			15.000			15.000					15.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		329			-129
				013			Equipos Menores			43.000			43.000		218			42.782
				013001			Equipos Menores Sep			28.000			28.000		218			27.782
				013001001			Daem Equipos Menores			3.000			3.000		218			2.782
				013001002			Sep Equipos Menores			15.000			15.000					15.000
				013001004			FAEP- Equipos Menores			10.000			10.000					10.000
				013002			Muebles y Enseres Menores			15.000			15.000					15.000
				013002001			DAEM Muebles y Enseres Menores			2.000			2.000					2.000
				013002002			SEP Muebles y Enseres Menores			10.000			10.000					10.000
				013002004			FAEP Muebles y Enseres Menores			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			101.401			157.401		109.646			47.755				2.361
				999001			Sep Otros			77.401			127.401		98.844			28.556				2.176
				999002			Otros			5.000			5.000		3.154			1.846
				999003			Otros-PIE			1.000			7.000		559			6.441
				999005			FAEP - Participación de la			18.000			18.000		5.218			12.782
				999005005			FAEP2020 Participación de la			8.000			8.000		2.131			5.869
				999005006			FAEP 2021 - PARTICIPACIÓN DE LA			5.000			5.000		3.087			1.913
				999005007			FAEP 2022 - Participación de la			5.000			5.000					5.000
				999006			FAEP-Enseres menores								1.871			-1.871				186
				999006001			FAEP 2020 - Enseres menores								1.070			-1.070
				999006002			FAEP 2021 - Enseres menores								802			-802				186
		05					Servicios Básicos			43.727			43.727		53.934			-10.207
				001			Electricidad			25.000			25.000		31.469			-6.469
				002			Agua			15.000			15.000		19.582			-4.582
				003			Gas			300			300		529			-229
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		1.397			603
				007			Acceso a Internet			1.427			1.427		915			512
				007002			Acceso Internet Movil			1.427			1.427		915			512
				999			Otros								41			-41
				999002			Otros								41			-41
				999002001			Peajes								41			-41



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
	EDUCACION																			Fecha			30-09-2022
																			12:53:30
Clasificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		06					Mantenimiento y Reparaciones			240.392			240.392		29.589			210.803				1.780
				001			Mantenimiento y Reparación de			233.392			233.392		25.844			207.548				968
				001002			Mantenimiento y Reparación de			12.392			12.392		25.844			-13.452				968
				001003			FAEP - Mantención y			221.000			221.000					221.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			125.000			125.000					125.000
				001003006			FAEP 2021 - MANTENCIÓN Y			66.000			66.000					66.000
				001003007			FAEP 2022 - Mantención y			30.000			30.000					30.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.666			-166
				002002			Mantenimiento y Reparacion de			1.500			1.500		1.666			-166
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.814			-314				812
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		1.814			-314				812
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		265			3.735
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			4.000			4.000		265			3.735
		07					Publicidad y Difusión			300			300					300
				001			Servicios de Publicidad			300			300					300
				001001			Publicidad y Difusion			300			300					300
		08					Servicios Generales			154.750			258.750		155.000			103.750
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			125.550			229.550		132.381			97.169
				007001			Pasajes y Fletes Sep			70.000			144.000		37.363			106.637
				007002			Pasaje y Fletes daem			550			550		800			-250
				007003			Pasajes y Fletes PIE								1.500			-1.500
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			55.000			85.000		92.718			-7.718
				007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			15.000			35.000		62.493			-27.493
				007004006			FAEP 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR			35.000			45.000		30.225			14.775
				007004007			FAEP 2022 - Transporte Escolar			5.000			5.000					5.000
				999			Otros			29.200			29.200		22.618			6.582
				999002			Otros Sep			28.000			28.000		14.816			13.184
				999003			Otros			1.200			1.200		7.803			-6.603
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		4.959			41
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		4.959			41
		11					Servicios Técnicos y			140.346			185.346		69.620			115.726
				002			Cursos de Capacitación			45.864			45.864		26.867			18.997
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			30.000			30.000		21.187			8.813
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			4.864			4.864					4.864
				002004			FAEP - Mejoramiento de			11.000			11.000		5.680			5.320
				002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE			5.000			5.000		5.500			-500
				002004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE			3.000			3.000		180			2.820
				002004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de			3.000			3.000					3.000
				999			Otros			94.482			139.482		42.753			96.729
				999001			SEP- Honorarios y Otros			50.000			95.000		36.677			58.323
				999003			HONORARIOS EVL. PAR			3.000			3.000					3.000
				999003001			HONORARIOS FAEP 2020			3.000			3.000					3.000
				999004			Honorarios Pro-retencion			20.000			20.000		456			19.544
				999004002			Honorarios FAEP 2021			20.000			20.000		456			19.544
				999005			Honorarios			8.482			8.482					8.482
				999005003			Honorarios FAEP 2022			8.482			8.482					8.482
				999006			Honorarios Habilidades Para La			1.000			1.000					1.000
				999008			Otros Servicios Pie



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			30-09-2022
																										12:53:30
	Clasificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														12.000				12.000		5.620					6.380
				12						Otros Gastos en Bienes y				8.700				8.700		2.833					5.867
							002			Gastos Menores				7.500				7.500		2.498					5.002
							002001			F.fijo DAEM				3.000				3.000		998					2.002
							002002			Caja Chica - SEP				4.500				4.500		1.500					3.000
							004			Intereses, Multas y Recargos				500				500							500
							005			Derechos y Tasas				700				700		335					365
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.493				256.651		239.404					17.247
				01						Prestaciones Previsionales				4.493				256.651		239.404					17.247
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.493				256.651		239.404					17.247
26										C x P Otros Gastos Corrientes				15.000				75.000		74.175					825
				01						Devoluciones				15.000				75.000		74.175					825
29										C x P Adquisición de Activos no				191.018				238.018		138.179					99.839				42.711
				04						Mobiliario y Otros				107.518				107.518		63.708					43.810
							003			SEP-Mobiliario y Otros				30.000				30.000							30.000
							004			Otros Mobiliarios				77.518				77.518		63.708					13.810
							004001			Mobiliario y Otros Daem				5.000				5.000		5.673					-673
							004004			FAEP - Mejoramiento de				17.518				17.518		26.436					-8.918
							004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				3.000				3.000		18.325					-15.325
							004004006			FAEP 2021 - MEJORAMIENTO DE				9.518				9.518		8.111					1.408
							004004007			FAEP 2022 - Mejoramiento de				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				55.000				55.000		31.599					23.401
							004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				5.000				5.000		9.893					-4.893
							004005006			FAEP 2021 - INVERSIÓN DE				35.000				35.000		21.706					13.294
							004005007			FAEP 2022 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos				3.500				8.500		3.519					4.981
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				8.500		3.519					4.981
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				8.500		3.519					4.981
				06						Equipos Informáticos				80.000				122.000		70.952					51.048				42.711
							001			Equipos Computacionales y				80.000				122.000		70.952					51.048				42.711
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				60.000				90.000		70.952					19.048				42.711
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				20.000				32.000							32.000
31										C x P Iniciativas de Inversión										139.283					-139.283
				02						Proyectos										139.283					-139.283
							004			Obras Civiles										139.283					-139.283
							004001			Conservación de Infraestructura										56.825					-56.825
							004002			Conservación de Infraestructura										82.458					-82.458

			Total			GASTOS 2022							7.226.527			8.187.730					5.671.533			2.516.197					50.729