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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2022

9:11:40

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

850.736

707.344

143.392

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

79.697

21.479

001

Patentes Municipales

37.396

34.668

2.728

001001

De Beneficio Municipal

37.396

34.668

2.728

002

Derechos de Aseo

18.451

14.321

4.130

002001

En Impuesto Territorial

6.679

3.682

2.997

002002

En Patentes Municipales

11.463

10.206

1.257

002003

Cobro Directo

309

432

-123

003

Otros Derechos

45.329

30.709

14.620

003001

Urbanización y Construcción

21.618

8.862

12.756

003002

Permisos Provisorios

206

146

003003

Propaganda

598

385

213

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

18.076

-6.076

003999

Otros

10.907

3.241

7.666

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

607

4.687

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

2.614

2.748

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

207

Permisos y Licencias

479.582

480.394

462.517

17.878

001

Permisos de Circulación

465.793

441.528

24.266

001001

De Beneficio Municipal

174.673

165.573

9.100

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

275.955

15.166

002

Licencias de Conducir y

13.788

14.600

20.989

-6.389

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

165.131

104.035

C x C Transferencias Corrientes

116.134

129.273

146.330

-17.057

De Otras Entidades Públicas

116.134

129.273

146.330

-17.057

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

19.753

7.484

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

19.753

7.484

099

De Otras Entidades Públicas

12.362

100

De Otras Municipalidades

25.000

25.475

50.016

-24.541

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

1.178

3.429

Arriendo de Activos No

4.441

1.153

3.288

Dividendos

166

141

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.851.731

1.882.559

969.173

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

48.742

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

48.742

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

62.276

32.242

30.034

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

13.841

16.714

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

13.841

16.714

003

Multas Ley de Alcoholes – De

192

240

-48

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.269

1.703



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		FINANZAS																									Fecha			31-07-2022
																										9:11:40
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		13.078					11.600
							008			Multas e Intereses				1.679				1.679		1.655					24
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		1.775.334					955.452
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		1.775.334					955.452
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.256					475
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.256					475
				99						Otros				6.165				8.197		24.985					-16.788
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				559		683					-125
							001001			Devolución Remuneraciones				193				559		683					-125
							999			Otros				5.972				7.638		24.302					-16.664
							999010			Otros Ingresos Obras				277				277		291					-14
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				5.726		22.380					-16.654
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				1.635		1.631					4
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.623
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.623
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.896
13										C x C Transferencias para								181.667		182.055					-389
				03						De Otras Entidades Públicas								181.667		182.055					-389
							002			De la Subsecretaría de								179.952		179.952
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		179.952
							005			Del Tesoro Público								1.715		2.104					-389
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.715		2.104					-389
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			4.890.620					3.000.532			1.890.087					55.623

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Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2022

9:11:40

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.781.463

933.787

847.677

7.354

Personal de Planta

920.327

920.743

513.635

407.108

4.280

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

445.736

355.562

001001

Sueldos base

225.491

117.781

107.710

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

17.659

9.845

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

17.659

9.845

001003

Asignación Profesional

59.847

37.173

22.674

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

37.173

22.674

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

124.377

92.428

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

124.377

92.428

001009

Asignaciones Especiales

49.655

28.056

21.599

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

13.742

10.291

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

14.315

11.307

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

229

151

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

229

151

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

66.828

52.755

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

25.145

20.502

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

9.070

6.684

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

22.594

16.763

001014999

Otras Asignaciones

18.825

10.019

8.806

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

15.399

13.357

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

15.399

13.357

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.909

4.734

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.909

4.734

001022

Componente base asignacion de

65.634

35.324

30.310

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

20.706

13.307

4.280

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

4.280

002002

Otras Cotizaciones

25.452

12.145

13.307

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

35.558

29.574

003001

Desempeño Institucional

33.254

19.837

13.417

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

19.837

13.417

003002

Desempeño Colectivo

31.878

15.721

16.157

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

15.721

16.157

004

Remuneraciones Variables

8.000

6.396

1.604

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.838

162

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

1.558

1.442

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

5.239

7.061

005001

Aguinaldos

4.800

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

-79

005003

Bonos Especiales

6.000

3.660

2.340

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.660

2.340

Personal a Contrata

380.611

396.783

202.836

193.947

3.073

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

335.068

166.953

168.115

001001

Sueldos base

101.916

108.735

56.591

52.144



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	FINANZAS																			Fecha			31-07-2022
																			9:11:40
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.150		1.534			616
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.150		1.534			616
				001003			Asignación Profesional			25.474			25.474		9.728			15.746
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			25.474		9.728			15.746
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			77.271		36.063			41.208
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			77.271		36.063			41.208
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		10.149			8.357
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		10.149			8.357
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			50.854		25.832			25.022
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		11.990			11.388
				001013002			Bonificación Compensatoria de						5.508		2.566			2.942
				001013003			Bonificación Compensatoria,						13.955		6.568			7.387
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			8.013		4.708			3.305
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.852		12.260			9.592
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		12.260			9.592
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			30.225		14.796			15.429
				002			Aportes del Empleador			16.122			17.053		10.909			6.144				3.073
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146							3.073
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			10.907		4.762			6.144
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			27.182		13.764			13.418
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		6.268			5.507
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		6.268			5.507
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			15.407		7.496			7.911
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			15.407		7.496			7.911
				004			Remuneraciones Variables			9.500			9.500		6.741			2.759
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		4.282			3.218
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		2.459			-459
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			7.980		4.468			3.512
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		3.521			929
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		3.521			929
		03					Otras Remuneraciones			105.498			122.935		66.647			56.288
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			98.775		52.179			46.596
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			14.000		8.554			5.446
				004001			Sueldos			14.000			14.000		8.554			5.446
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		5.235			3.615
				007			Alumnos en Práctica						1.200		654			546
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			341.003		150.669			190.334
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-07-2022
																				9:11:40
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			64.000		40.410			23.590
					003001			Dietas de Concejales			60.000			64.000		40.410			23.590
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		110.259			166.745
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.016.251		560.699			455.552
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			30.564		7.155			23.408
					001			Para Personas			31.100			29.564		7.061			22.503
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			7.640		7.089			551
					001			Textiles y Acabados Textiles						30		1.033			-1.003
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.100		5.505			595
					003			Calzado			1.510			1.510		550			960
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			24.800		25.557			-757
					001			Para Vehículos			15.000			21.000		21.985			-985
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			300		487			-187
					003			Para Calefacción			2.500			2.500		3.085			-585
					999			Para Otros			1.000			1.000					1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			53.765		44.328			9.437
					001			Materiales de Oficina			10.243			10.243		9.309			934
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			2.500		160			2.340
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		121			379
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		5.250			2.150
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			9.000		11.938			-2.938
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		5.564			5.603
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						1.600		1.714			-114
					015			Productos Agropecuarios y						1.500		1.409			91
					999			Otros			6.000			6.000		7.054			-1.054
			05					Servicios Básicos			211.158			199.958		125.187			74.771
					001			Electricidad			159.858			148.358		93.079			55.279
					002			Agua			30.000			30.000		19.365			10.635
					004			Correo			2.000			2.000		1.079			921
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		2.100			1.900
					006			Telefonía Celular			5.000			5.000		3.745			1.255
					007			Acceso a Internet			9.000			8.500		4.077			4.423
					999			Otros			1.300			2.100		1.743			357
					999001			Peaje			1.300			2.100		1.743			357
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			33.975		8.537			25.438
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			8.000		3.915			4.085
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		1.488			5.513
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de								181			-181
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			2.200		2.739			-539
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			9.620		7.918			1.702
					001			Servicios de Publicidad			5.120			5.120		3.908			1.212
					002			Servicios de Impresión			1.000			4.500		4.010			490
					999			Otros			1.000



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		FINANZAS																			Fecha			31-07-2022
																				9:11:40
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			595.050			588.102		299.913			288.189
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		181.336			134.247
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			43.060		21.020			22.040
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		19.511			14.973
					004			Servicios de Mantención de			56.000			56.000		36.096			19.904
					006			Servicios de Mantención de			6.000			15.027		9.134			5.893
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		1.694			3.506
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		3.929			4.071
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			44.500					44.500
					999			Otros			64.788			66.248		27.193			39.054
			09					Arriendos			45.000			31.104		12.022			19.083
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		420			1.980
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			24.404		7.001			17.403
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			3.300		2.904			396
					999			Otros			1.000			1.000		1.696			-696
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		5.067			2.933
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		5.067			2.933
			11					Servicios Técnicos y			14.900			19.900		12.727			7.173
					002			Cursos de Capacitación			5.300			5.300		1.946			3.354
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		3.300			3.300
					999			Otros			3.000			8.000		7.481			519
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			8.823		5.199			3.624
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		4.728			272
					003			Gastos de Representación,			2.500			2.500		246			2.254
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			50		121			-71
					005			Derechos y Tasas			1.170			1.170					1.170
					006			Contribuciones						103		103
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		42.000			146.925				20.000
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		42.000			146.925				20.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		42.000			146.925				20.000
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.111.741		758.569			353.171				4.477
			01					Al Sector Privado			153.860			249.189		171.931			77.258
					001			Fondos de Emergencia			15.000			8.871		4.030			4.841
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			41.500		20.986			20.514
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		24.207			35.793
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		30.750			16.110
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			862.551		586.638			275.913				4.477
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			292.120		275.955			16.166				4.317
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			291.120		274.583			16.537				4.155
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						1.000		1.372			-372				162
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su



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		FINANZAS																			Fecha			31-07-2022
																				9:11:40
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											492.830			561.130		302.922			258.208
					101001			A Educación			280.000			315.000		105.000			210.000
					101002			A Salud			212.830			246.130		197.922			48.208
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		15.584			9.894				-13
			01					Devoluciones			800			800		41			759
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		15.543			9.135				-13
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		15.543			9.135				-13
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			129.211		25.396			103.814
			02					Edificios						8.558					8.558
			03					Vehículos			1			27.001					27.001
			05					Máquinas y Equipos			5.000			49.452		4.746			44.706
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						39.452		2.807			36.645
			06					Equipos Informáticos			2.000			29.700		4.922			24.778
					001			Equipos Computacionales y			2.000			29.700		4.922			24.778
			07					Programas Informáticos						14.500		15.728			-1.228
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						10.000		11.296			-1.296
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			586.151		184.557			401.594
			01					Estudios Básicos			1.500			16.150		1.250			14.901
					002			Consultorías			1.500			16.150		1.250			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
			02					Proyectos			65.000			570.001		183.307			386.694
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			503.887		168.030			335.857
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000			40.000					40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						20.087		31.905			-11.818
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						76.276		10.690			65.587
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300					29.300
					004158			Conservacion Escuela						89.539		59.997			29.542
					004159			Mej. de Cubierta de								27.835			-27.835
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987					59.987
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		37.603			22.378
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					005			Equipamiento						13.573		10.763			2.810
					005002			Instalacion Comunal Plaza de						13.573		10.763			2.810
					006			Equipos						411					411
					006001			Proy. Mejoramiento Sistema						411					411
					999			Otros Gastos						15.000		4.514			10.486
					999058			Proyecto Puntos Verde						15.000		4.514			10.486



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		FINANZAS																									Fecha			31-07-2022
																										9:11:40
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			4.890.620					2.571.991			2.318.629					31.817