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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2022

9:26:20

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

850.736

632.968

217.768

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

55.137

46.039

001

Patentes Municipales

37.396

19.514

17.882

001001

De Beneficio Municipal

37.396

19.514

17.882

002

Derechos de Aseo

18.451

10.194

8.257

002001

En Impuesto Territorial

6.679

3.191

3.488

002002

En Patentes Municipales

11.463

6.577

4.886

002003

Cobro Directo

309

426

-117

003

Otros Derechos

45.329

25.429

19.900

003001

Urbanización y Construcción

21.618

7.990

13.628

003002

Permisos Provisorios

206

128

003003

Propaganda

598

268

330

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

14.297

-2.297

003999

Otros

10.907

2.746

8.161

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

561

4.733

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

2.166

3.196

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

207

Permisos y Licencias

479.582

480.394

451.765

28.629

001

Permisos de Circulación

465.793

434.620

31.173

001001

De Beneficio Municipal

174.673

162.983

11.690

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

271.638

19.483

002

Licencias de Conducir y

13.788

14.600

17.145

-2.545

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

126.066

143.100

C x C Transferencias Corrientes

116.134

129.273

146.131

-16.857

De Otras Entidades Públicas

116.134

129.273

146.131

-16.857

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

007

Del Tesoro Público

27.237

19.554

7.684

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

19.554

7.684

099

De Otras Entidades Públicas

12.362

100

De Otras Municipalidades

25.000

25.475

50.016

-24.541

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

1.121

3.487

Arriendo de Activos No

4.441

1.096

3.346

Dividendos

166

141

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.851.731

1.537.844

1.313.887

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

48.742

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

48.742

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

62.276

30.632

31.644

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

12.604

17.951

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

12.604

17.951

003

Multas Ley de Alcoholes – De

192

240

-48

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

160

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.229

1.744



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		FINANZAS																									Fecha			30-06-2022
																										9:26:20
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		12.914					11.763
							008			Multas e Intereses				1.679				1.679		1.486					193
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		1.445.596					1.285.190
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		1.445.596					1.285.190
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.245					485
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.245					485
				99						Otros				6.165				8.197		11.628					-3.432
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				559		631					-72
							001001			Devolución Remuneraciones				193				559		631					-72
							999			Otros				5.972				7.638		10.997					-3.360
							999010			Otros Ingresos Obras				277				277		291					-14
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				5.726		9.358					-3.632
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				1.635		1.348					286
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.623
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.623
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.896
13										C x C Transferencias para								181.667		182.055					-389
				03						De Otras Entidades Públicas								181.667		182.055					-389
							002			De la Subsecretaría de								179.952		179.952
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		179.952
							005			Del Tesoro Público								1.715		2.104					-389
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143								1.715		2.104					-389
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			4.890.620					2.581.184			2.309.435					55.623

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Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2022

9:26:20

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.781.463

761.493

1.019.970

7.354

Personal de Planta

920.327

920.743

413.527

507.216

4.280

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

366.073

435.225

001001

Sueldos base

225.491

100.972

124.519

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

15.107

12.397

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

15.107

12.397

001003

Asignación Profesional

59.847

31.874

27.973

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

31.874

27.973

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

106.621

110.184

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

106.621

110.184

001009

Asignaciones Especiales

49.655

24.051

25.604

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

11.781

12.252

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

12.270

13.352

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

196

184

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

196

184

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

53.726

65.857

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

21.557

24.090

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

7.775

7.979

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

19.369

19.988

001014999

Otras Asignaciones

18.825

5.025

13.800

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

13.203

15.553

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

13.203

15.553

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.494

5.149

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.494

5.149

001022

Componente base asignacion de

65.634

17.830

47.804

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

18.383

15.630

4.280

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

4.280

002002

Otras Cotizaciones

25.452

9.822

15.630

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

18.545

46.587

003001

Desempeño Institucional

33.254

10.696

22.558

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

10.696

22.558

003002

Desempeño Colectivo

31.878

7.848

24.030

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

7.848

24.030

004

Remuneraciones Variables

8.000

5.287

2.713

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

4.240

760

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

1.047

1.953

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

5.239

7.061

005001

Aguinaldos

4.800

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.579

-79

005003

Bonos Especiales

6.000

3.660

2.340

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.660

2.340

Personal a Contrata

380.611

396.783

163.184

233.598

3.073

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

335.068

136.133

198.934

001001

Sueldos base

101.916

108.735

48.481

60.254



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	FINANZAS																			Fecha			30-06-2022
																			9:26:20
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.150		1.308			842
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.150		1.308			842
				001003			Asignación Profesional			25.474			25.474		8.412			17.062
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			25.474		8.412			17.062
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			77.271		30.899			46.372
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			77.271		30.899			46.372
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		8.694			9.812
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		8.694			9.812
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			50.854		20.463			30.391
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		10.272			13.106
				001013002			Bonificación Compensatoria de						5.508		2.198			3.309
				001013003			Bonificación Compensatoria,						13.955		5.628			8.328
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			8.013		2.365			5.648
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			21.852		10.502			11.350
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		10.502			11.350
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			30.225		7.376			22.849
				002			Aportes del Empleador			16.122			17.053		9.958			7.095				3.073
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146							3.073
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			10.907		3.811			7.095
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			27.182		6.819			20.363
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		3.082			8.693
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		3.082			8.693
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			15.407		3.737			11.670
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			15.407		3.737			11.670
				004			Remuneraciones Variables			9.500			9.500		5.806			3.694
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		3.923			3.577
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.883			117
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			7.980		4.468			3.512
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		948			82
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		3.521			929
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		3.521			929
		03					Otras Remuneraciones			105.498			122.935		56.938			65.996
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			98.775		43.692			55.083
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			14.000		7.332			6.668
				004001			Sueldos			14.000			14.000		7.332			6.668
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		5.235			3.615
				007			Alumnos en Práctica						1.200		654			546
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			341.003		127.844			213.160
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		30-06-2022
																				9:26:20
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			64.000		34.753			29.247
					003001			Dietas de Concejales			60.000			64.000		34.753			29.247
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		93.091			183.912
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.016.251		442.601			573.650
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			30.564		6.259			24.305
					001			Para Personas			31.100			29.564		6.164			23.399
					002			Para Animales			2.000			1.000		94			906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			7.640		4.496			3.144
					001			Textiles y Acabados Textiles						30		766			-736
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.100		3.180			2.920
					003			Calzado			1.510			1.510		550			960
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			24.800		18.808			5.992
					001			Para Vehículos			15.000			21.000		16.825			4.175
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			300		487			-187
					003			Para Calefacción			2.500			2.500		1.496			1.004
					999			Para Otros			1.000			1.000					1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			53.765		31.007			22.758
					001			Materiales de Oficina			10.243			10.243		5.130			5.113
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			2.500		160			2.340
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		121			379
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		5.141			2.259
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			9.000		6.739			2.261
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			11.167		2.231			8.936
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						1.600		1.714			-114
					015			Productos Agropecuarios y						1.500		1.409			91
					999			Otros			6.000			6.000		6.553			-553
			05					Servicios Básicos			211.158			199.958		107.818			92.140
					001			Electricidad			159.858			148.358		77.800			70.558
					002			Agua			30.000			30.000		18.537			11.463
					004			Correo			2.000			2.000		908			1.092
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		1.739			2.261
					006			Telefonía Celular			5.000			5.000		3.330			1.670
					007			Acceso a Internet			9.000			8.500		4.077			4.423
					999			Otros			1.300			2.100		1.428			672
					999001			Peaje			1.300			2.100		1.428			672
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			33.975		7.399			26.576
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			8.000		3.915			4.085
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		1.089			5.911
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		214			786
					004			Mantenimiento y Reparación de								60			-60
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			2.200		2.120			80
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			9.620		4.287			5.333
					001			Servicios de Publicidad			5.120			5.120		493			4.627
					002			Servicios de Impresión			1.000			4.500		3.794			706
					999			Otros			1.000



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		FINANZAS																			Fecha			30-06-2022
																				9:26:20
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			595.050			588.102		231.492			356.610
					001			Servicios de Aseo			322.078			315.583		156.101			159.482
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			43.060		16.946			26.114
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		16.152			18.332
					004			Servicios de Mantención de			56.000			56.000		13.206			42.794
					006			Servicios de Mantención de			6.000			15.027		301			14.726
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		1.690			3.510
					009			Servicios de Pago y Cobranza						8.000		3.753			4.247
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			44.500					44.500
					999			Otros			64.788			66.248		23.341			42.906
			09					Arriendos			45.000			31.104		10.694			20.410
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		420			1.980
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			24.404		6.704			17.701
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			3.300		2.904			396
					999			Otros			1.000			1.000		666			334
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		3.616			4.384
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		3.616			4.384
			11					Servicios Técnicos y			14.900			19.900		12.177			7.723
					002			Cursos de Capacitación			5.300			5.300		1.946			3.354
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		2.750			3.850
					999			Otros			3.000			8.000		7.481			519
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			8.823		4.548			4.275
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		4.199			801
					003			Gastos de Representación,			2.500			2.500		246			2.254
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			50					50
					005			Derechos y Tasas			1.170			1.170					1.170
					006			Contribuciones						103		103
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		17.000			171.925
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		17.000			171.925
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		17.000			171.925
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.111.741		747.573			364.167				5.755
			01					Al Sector Privado			153.860			249.189		165.252			83.937
					001			Fondos de Emergencia			15.000			8.871		3.780			5.091
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			41.500		17.000			24.500
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		22.114			37.886
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		30.400			16.460
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			862.551		582.321			280.230				5.755
					002			A los Servicios de Salud			200			200		160			40				160
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		160			40				160
					080			A las Asociaciones			7.200			7.601		7.601
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.901		5.901
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			292.120		271.638			20.483				5.596
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			291.120		270.428			20.692				5.363
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						1.000		1.210			-210				233
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su



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		FINANZAS																			Fecha			30-06-2022
																				9:26:20
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											492.830			561.130		302.922			258.208
					101001			A Educación			280.000			315.000		105.000			210.000
					101002			A Salud			212.830			246.130		197.922			48.208
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		14.201			11.277				-632
			01					Devoluciones			800			800		41			759
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		14.160			10.518				-632
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		14.160			10.518				-632
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			129.211		23.361			105.849
			02					Edificios						8.558					8.558
			03					Vehículos			1			27.001					27.001
			05					Máquinas y Equipos			5.000			49.452		4.746			44.706
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						39.452		2.807			36.645
			06					Equipos Informáticos			2.000			29.700		2.887			26.813
					001			Equipos Computacionales y			2.000			29.700		2.887			26.813
			07					Programas Informáticos						14.500		15.728			-1.228
					001			Programas Computacionales						4.500		4.432			68
					002			Sistema de Información						10.000		11.296			-1.296
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			586.151		170.690			415.461
			01					Estudios Básicos			1.500			16.150		1.250			14.901
					002			Consultorías			1.500			16.150		1.250			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
			02					Proyectos			65.000			570.001		169.440			400.560
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			503.887		163.756			340.131
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000			40.000					40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						20.087		27.631			-7.544
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						76.276		10.690			65.587
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300					29.300
					004158			Conservacion Escuela						89.539		59.997			29.542
					004159			Mej. de Cubierta de								27.835			-27.835
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987					59.987
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982		37.603			22.378
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					005			Equipamiento						13.573		2.800			10.773
					005002			Instalacion Comunal Plaza de						13.573		2.800			10.773
					006			Equipos						411					411
					006001			Proy. Mejoramiento Sistema						411					411
					999			Otros Gastos						15.000		2.884			12.116
					999058			Proyecto Puntos Verde						15.000		2.884			12.116



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		FINANZAS																									Fecha			30-06-2022
																										9:26:20
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
33										C x P Transferencias de Capital				1				49.947		49.946					1
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453									1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453									1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			4.890.620					2.228.319			2.662.301					13.930