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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2022

11:11:52

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2022

C x C Tributos sobre el uso de

849.924

592.536

257.388

Patentes y Tasas por Derechos

101.176

47.982

53.194

001

Patentes Municipales

37.396

18.522

18.874

001001

De Beneficio Municipal

37.396

18.522

18.874

002

Derechos de Aseo

18.451

9.298

9.153

002001

En Impuesto Territorial

6.679

2.815

3.864

002002

En Patentes Municipales

11.463

6.083

5.380

002003

Cobro Directo

309

400

-91

003

Otros Derechos

45.329

20.162

25.167

003001

Urbanización y Construcción

21.618

5.727

15.891

003002

Permisos Provisorios

206

105

101

003003

Propaganda

598

239

359

003004

Transferencia de Vehículos

12.000

11.700

300

003999

Otros

10.907

2.390

8.517

003999010

Derechos Varios Transito

5.294

503

4.791

003999020

Estampillas

003999040

Derechos Varios Obras

5.362

1.868

3.494

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

226

207

Permisos y Licencias

479.582

440.261

39.321

001

Permisos de Circulación

465.793

425.667

40.126

001001

De Beneficio Municipal

174.673

159.625

15.048

001002

De Beneficio Fondo Común

291.120

266.042

25.078

002

Licencias de Conducir y

13.788

14.594

-806

999

Otros

Participación en Impuesto

269.166

104.293

164.873

C x C Transferencias Corrientes

116.134

128.098

121.590

6.509

De Otras Entidades Públicas

116.134

128.098

121.590

6.509

002

De la Subsecretaría de

63.897

64.199

-302

002999

Otras Transf Cte Subdere

63.897

64.199

-302

007

Del Tesoro Público

27.237

19.554

7.684

007999

Otras Transferencias Ctes.del

27.237

19.554

7.684

099

De Otras Entidades Públicas

11.964

12.362

-398

100

De Otras Municipalidades

25.000

25.475

-475

C x C Rentas de la Propiedad

4.607

1.021

3.587

Arriendo de Activos No

4.441

996

3.446

Dividendos

166

141

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.834.583

2.848.527

1.308.859

1.539.669

Recuperaciones y Reembolsos por

33.766

47.710

48.742

-1.032

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

33.766

47.710

48.742

-1.032

Multas y Sanciones Pecuniarias

62.136

28.303

33.833

001

Multas – De Beneficio Municipal

30.555

11.182

19.373

001999

Otras Multas Beneficio

30.555

11.182

19.373

003

Multas Ley de Alcoholes – De

192

-140

004

Multas Ley de Alcoholes – De

200

128

005

Registro de Multas de Tránsito

4.973

3.085

1.888



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2022
																										11:11:52
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				24.678				24.678		12.339					12.339
							008			Multas e Intereses				1.679				1.679		1.378					301
				03						Participación del Fondo Común				2.730.786				2.730.786		1.222.969					1.507.817
							001			Participación Anual en el				2.730.786				2.730.786		1.222.969					1.507.817
				04						Fondos de Terceros				1.730				1.730		1.203					527
							001			Arancel al Registro de Multas				1.730				1.730		1.203					527
				99						Otros				6.165				6.165		7.642					-1.477
							001			Devoluciones y Reintegros no				193				193		559					-366
							001001			Devolución Remuneraciones				193				193		559					-366
							999			Otros				5.972				5.972		7.083					-1.111
							999010			Otros Ingresos Obras				277				277		185					92
							999020			Otros Ingresos Inspección				4.060				4.060		5.714					-1.654
							999030			Otros Ingresos Transito				1.635				1.635		1.184					451
10										C x C Venta de Activos No				2.000				25.192		25.192
				03						Vehículos				1.000				17.660		17.660
				04						Mobiliario y Otros				1.000				7.532		7.532
12										C x C Recuperación de Préstamos										55.873					-55.873				55.637
				10						Ingresos por Percibir										55.873					-55.873				55.637
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-273					273				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.146					-56.146				55.910
13										C x C Transferencias para								179.952		181.667					-1.715
				03						De Otras Entidades Públicas								179.952		181.667					-1.715
							002			De la Subsecretaría de								179.952		179.952
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								179.952		179.952
							005			Del Tesoro Público										1.715					-1.715
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143										1.715					-1.715
15										Saldo Inicial de Caja				50.000				847.413							847.413

			Total			INGRESOS 2022							3.857.249			4.883.714					2.286.737			2.596.977					55.637

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2022

11:11:52

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2022

C x P Gastos en Personal

1.679.893

1.781.463

645.042

1.136.422

7.354

Personal de Planta

920.327

920.743

353.605

567.138

4.280

001

Sueldos y Sobresueldos

801.298

309.601

491.697

001001

Sueldos base

225.491

84.366

141.125

001002

Asignación de Antigüedad

27.504

12.602

14.902

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

27.504

12.602

14.902

001003

Asignación Profesional

59.847

26.718

33.129

001003001

Asignación Profesional, Decreto

59.847

26.718

33.129

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

216.805

89.014

127.791

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

216.805

89.014

127.791

001009

Asignaciones Especiales

49.655

20.077

29.578

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.033

9.852

14.181

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

25.622

10.225

15.397

001010

Asignación de Pérdida de Caja

380

163

217

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

380

163

217

001014

Asignaciones Compensatorias

119.583

45.702

73.881

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

45.647

18.012

27.635

001014002

Bonificación Compensatoria de

15.754

6.492

9.262

001014003

Bonificación Compensatoria,

39.357

16.173

23.184

001014999

Otras Asignaciones

18.825

5.025

13.800

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.756

11.051

17.705

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.756

11.051

17.705

001019

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.078

5.565

001019001

Asignación de Responsabilidad

7.643

2.078

5.565

001022

Componente base asignacion de

65.634

17.830

47.804

002

Aportes del Empleador

33.597

34.013

16.912

17.101

4.280

002001

A Servicios de Bienestar

8.145

8.561

4.280

002002

Otras Cotizaciones

25.452

8.351

17.101

003

Asignaciones por Desempeño

65.132

18.268

46.864

003001

Desempeño Institucional

33.254

10.419

22.835

003001001

Asignación de Mejoramiento de

33.254

10.419

22.835

003002

Desempeño Colectivo

31.878

7.848

24.030

003002001

Asignación de Mejoramiento de

31.878

7.848

24.030

004

Remuneraciones Variables

8.000

4.387

3.613

004005

Trabajos Extraordinarios

5.000

3.465

1.535

004006

Comisiones de Servicios en el

3.000

922

2.078

005

Aguinaldos y Bonos

12.300

4.437

7.863

005001

Aguinaldos

4.800

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.600

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.200

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

790

710

005003

Bonos Especiales

6.000

3.648

2.352

005003001

Bono Extraordinario Anual

6.000

3.648

2.352

Personal a Contrata

380.611

396.783

140.033

256.750

3.073

001

Sueldos y Sobresueldos

319.827

335.068

115.077

219.991

001001

Sueldos base

101.916

108.735

40.370

68.365



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			31-05-2022
																			11:11:52
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002			Asignación de Antigüedad			2.150			2.150		1.083			1.067
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			2.150			2.150		1.083			1.067
				001003			Asignación Profesional			25.474			25.474		7.096			18.378
				001003002			Asignacion Profesional Ley			25.474			25.474		7.096			18.378
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			74.263			77.271		25.735			51.537
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			74.263			77.271		25.735			51.537
				001009			Asignaciones Especiales			17.098			18.506		7.238			11.267
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			17.098			18.506		7.238			11.267
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			29.925			32.147		17.436			14.711
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			21.912			23.378		8.553			14.825
				001013002			Bonificación Compensatoria de						205		1.831			-1.626
				001013003			Bonificación Compensatoria,						551		4.687			-4.136
				001013999			Otras Asignaciones			8.013			8.013		2.365			5.648
				001014			Asignaciones Sustitutivas			38.775			40.559		8.743			31.816
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			20.068			21.852		8.743			13.109
				001014002			Bonificación Compensatoria de			5.303			5.303					5.303
				001014003			Bonificación Compensatoria,			13.404			13.404					13.404
				001021			Componente base asignacion de			30.225			30.225		7.376			22.849
				002			Aportes del Empleador			16.122			17.053		9.393			7.659				3.073
				002001			A Servicios de Bienestar			5.639			6.146		6.146							3.073
				002002			Otras Cotizaciones			10.483			10.907		3.247			7.660
				003			Asignaciones por Desempeño			27.182			27.182		6.819			20.363
				003001			Desempeño Institucional			11.775			11.775		3.082			8.693
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.775			11.775		3.082			8.693
				003002			Desempeño Colectivo			15.407			15.407		3.737			11.670
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			15.407			15.407		3.737			11.670
				004			Remuneraciones Variables			9.500			9.500		4.936			4.564
				004005			Trabajos Extraordinarios			7.500			7.500		3.180			4.320
				004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.757			243
				005			Aguinaldos y Bonos			7.980			7.980		3.807			4.173
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.030			1.030		474			556
				005003			Bonos Especiales			4.450			4.450		3.333			1.117
				005003001			Bono Extraordinario Anual			4.450			4.450		3.333			1.117
		03					Otras Remuneraciones			105.498			122.935		46.356			76.579
				001			Honorarios a Suma Alzada –			87.498			98.775		35.051			63.723
				004			Remuneraciones Reguladas por el			14.000			14.000		6.110			7.890
				004001			Sueldos			14.000			14.000		6.110			7.890
				005			Suplencias y Reemplazos			4.000			8.850		4.592			4.257
				007			Alumnos en Práctica						1.200		576			624
				999			Otras						110		26			84
				999999			Otras						110		26			84
		04					Otras Gastos en Personal			273.457			341.003		105.048			235.955
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-05-2022
																				11:11:52
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											60.000			64.000		29.238			34.762
					003001			Dietas de Concejales			60.000			64.000		29.238			34.762
					004			Prest.de Serv.en			213.457			277.003		75.810			201.193
22								C x P Bienes y Servicios de			1.017.726			1.037.046		340.466			696.580
			01					Alimentos y Bebidas			33.100			31.564		5.941			25.623
					001			Para Personas			31.100			29.564		5.847			23.717
					002			Para Animales			2.000			2.000		94			1.906
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.110			7.610		3.401			4.209
					001			Textiles y Acabados Textiles								30			-30
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.600			6.100		2.893			3.207
					003			Calzado			1.510			1.510		478			1.032
			03					Combustibles y Lubricantes			18.600			24.600		13.987			10.613
					001			Para Vehículos			15.000			21.000		13.767			7.233
					002			Para Maquinarias, Equipos de			100			100		220			-120
					003			Para Calefacción			2.500			2.500					2.500
					999			Para Otros			1.000			1.000					1.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			51.193			56.765		24.603			32.162
					001			Materiales de Oficina			10.243			10.243		3.378			6.865
					004			Productos Farmacéuticos			2.500			2.500		160			2.340
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		121			379
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.400			7.400		4.192			3.208
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.500			9.000		6.696			2.304
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.500			1.500		1.471			29
					011			Repuestos y Accesorios para			15.000			15.167		1.186			13.981
					012			Otros Materiales, Repuestos y			550			2.355		338			2.017
					013			Equipos Menores						1.100		1.138			-38
					015			Productos Agropecuarios y						1.000		1.409			-409
					999			Otros			6.000			6.000		4.514			1.486
			05					Servicios Básicos			211.158			211.158		88.273			122.885
					001			Electricidad			159.858			159.858		62.329			97.529
					002			Agua			30.000			30.000		16.868			13.132
					004			Correo			2.000			2.000		701			1.299
					005			Telefonía Fija			4.000			4.000		1.385			2.615
					006			Telefonía Celular			5.000			5.000		2.497			2.503
					007			Acceso a Internet			9.000			9.000		3.377			5.623
					999			Otros			1.300			1.300		1.117			183
					999001			Peaje			1.300			1.300		1.117			183
			06					Mantenimiento y Reparaciones			18.775			32.775		5.483			27.292
					001			Mantenimiento y Reparación de			8.000			8.000		2.538			5.462
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.000			7.000		1.035			5.965
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		1.910			-910
					999			Otros			1.775			15.775					15.775
			07					Publicidad y Difusión			7.120			10.620		4.208			6.412
					001			Servicios de Publicidad			5.120			5.120		493			4.627
					002			Servicios de Impresión			1.000			4.500		3.714			786
					999			Otros			1.000			1.000					1.000
			08					Servicios Generales			595.050			594.730		166.792			427.938



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		FINANZAS																			Fecha			31-05-2022
																				11:11:52
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Servicios de Aseo			322.078			327.211		106.674			220.537
					002			Servicios de Vigilancia			12.000			43.060		13.233			29.827
					003			Servicios de Mantención de			34.484			34.484		12.793			21.691
					004			Servicios de Mantención de			56.000			56.000		9.552			46.448
					006			Servicios de Mantención de			6.000			15.027		301			14.726
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			5.200			5.200		1.544			3.656
					009			Servicios de Pago y Cobranza						3.000		3.163			-163
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			94.500			44.500					44.500
					999			Otros			64.788			66.248		19.532			46.716
			09					Arriendos			45.000			30.604		10.364			20.240
					003			Arriendo de Vehículos			2.400			2.400		260			2.140
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			38.800			24.404		6.704			17.701
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.800			2.800		2.734			66
					999			Otros			1.000			1.000		666			334
			10					Servicios Financieros y de			8.000			8.000		1.929			6.071
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.000			8.000		1.929			6.071
			11					Servicios Técnicos y			14.900			19.900		11.627			8.273
					002			Cursos de Capacitación			5.300			5.300		1.946			3.354
					003			Servicios Informáticos			6.600			6.600		2.200			4.400
					999			Otros			3.000			8.000		7.481			519
			12					Otros Gastos en Bienes y			8.720			8.720		3.858			4.862
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		3.509			1.491
					003			Gastos de Representación,			2.500			2.500		246			2.254
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			50					50
					005			Derechos y Tasas			1.170			1.170					1.170
					006			Contribuciones								103			-103
23								C x P Prestaciones de Seguridad			60.000			188.925		7.000			181.925
			01					Prestaciones Previsionales			60.000			188.925		7.000			181.925
					004			Desahucios e Indemnizaciones			60.000			188.925		7.000			181.925
24								C x P Transferencias Corrientes			946.710			1.096.040		668.293			427.747				9.173
			01					Al Sector Privado			153.860			237.689		143.107			94.582
					001			Fondos de Emergencia			15.000			8.871		2.888			5.983
					004			Organizaciones Comunitarias			30.000			30.000					30.000
					007			Asistencia Social a Personas			60.000			60.000		19.587			40.413
					008			Premios y Otros			48.860			46.860		28.673			18.187
					999			Otras Transferencias al Sector						91.958		91.958
			03					A Otras Entidades Públicas			792.850			858.350		525.186			333.164				9.173
					002			A los Servicios de Salud			200			200		128			72				128
					002001			Multa Ley de Alcoholes			200			200		128			72				128
					080			A las Asociaciones			7.200			7.200		7.601			-401
					080001			A la Asociación Chilena de			5.500			5.500		5.901			-401
					080002			A Otras Asociaciones			1.700			1.700		1.700
					090			Al Fondo Común Municipal –			291.120			291.620		266.042			25.578				9.045
					090001			Aporte Año Vigente			291.120			291.120		265.065			26.056				8.746
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						500		977			-477				300
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			492.830			557.830		251.415			306.415
					101001			A Educación



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		FINANZAS																			Fecha			31-05-2022
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	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.000			315.000		105.000			210.000
					101002			A Salud			212.830			242.830		146.415			96.415
26								C x P Otros Gastos Corrientes			25.478			25.478		13.583			11.895				2.028
			01					Devoluciones			800			800		41			759
			04					Aplicación Fondos de Terceros			24.678			24.678		13.542			11.136				2.028
					001			Arancel al Registro de Multas			24.678			24.678		13.542			11.136				2.028
29								C x P Adquisición de Activos no			7.001			117.211		19.815			97.395
			02					Edificios						8.558					8.558
			03					Vehículos			1			27.001					27.001
			05					Máquinas y Equipos			5.000			49.452		4.746			44.706
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						5.000		489			4.511
					002			Maquinarias y Equipos para la			5.000			5.000		1.450			3.550
					999			Otras						39.452		2.807			36.645
			06					Equipos Informáticos			2.000			29.700		2.887			26.813
					001			Equipos Computacionales y			2.000			29.700		2.887			26.813
			07					Programas Informáticos						2.500		12.182			-9.682
					001			Programas Computacionales						2.500		2.182			318
					002			Sistema de Información								10.000			-10.000
31								C x P Iniciativas de Inversión			66.500			586.151		116.730			469.421
			01					Estudios Básicos			1.500			16.150		1.250			14.901
					002			Consultorías			1.500			16.150		1.250			14.901
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.500			1.500					1.500
					002005			Elaboracion Perfil Plantas de						13.400					13.400
					002006			Estudio Topografico						1.250		1.250			1
			02					Proyectos			65.000			570.001		115.481			454.520
					002			Consultorías						12.130					12.130
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						12.130					12.130
					003			Terrenos			25.000			25.000					25.000
					004			Obras Civiles			40.000			503.887		111.406			392.481
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			40.000			40.000					40.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						20.087		15.975			4.112
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt						23					23
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						76.276		10.690			65.587
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.300					29.300
					004158			Conservacion Escuela						89.539		56.907			32.632
					004159			Mej. de Cubierta de								27.835			-27.835
					004161			Mej.Int.Cubierta Esc. Angel						59.987					59.987
					004162			Rep. Multicancha, Mej. Entorno						59.983					59.983
					004163			Rep. Circ. Peatonal Calle						59.982					59.982
					004164			Mej. Espacio Publico Villa						67.800					67.800
					005			Equipamiento						13.573		2.800			10.773
					005002			Instalacion Comunal Plaza de						13.573		2.800			10.773
					006			Equipos						411					411
					006001			Proy. Mejoramiento Sistema						411					411
					999			Otros Gastos						15.000		1.274			13.726
					999058			Proyecto Puntos Verde						15.000		1.274			13.726
33								C x P Transferencias de Capital			1			49.947		49.946			1



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2022
																										11:11:52
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				03						A Otras Entidades Públicas				1				49.947		49.946					1
							001			A los Servicios Regionales de								49.946		49.946
							001001			Programa Pavimentos								49.946		49.946
							099			A Otras Entidades Públicas				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				53.940				1.453		1.453									1.453
				07						Deuda Flotante				53.940				1.453		1.453									1.453

			Total			GASTOS 2022							3.857.249			4.883.714					1.862.328			3.021.385					20.009